收入和利润表现 - 本报告期营业收入3.66亿元人民币，同比增长70.45%[8] - 年初至报告期末营业收入9.31亿元人民币，同比增长25.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损3505.23万元人民币，同比下降288.60%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损6503.29万元人民币，同比下降368.23%[8] - 本报告期扣除非经常性损益净亏损4000.25万元人民币，同比下降1003.13%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益净亏损7943.73万元人民币，同比下降1068.66%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,503.29万元，同比下降368.23%[21][22] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.66亿元，同比增长70.4%[76] - 归属于母公司所有者的净利润为-3505.23万元，同比下降288.6%[78] - 合并营业总收入为9.31亿元，同比增长25.2%[84] - 合并净利润为-6725.48万元，同比下降378.2%[86] - 综合收益总额为-6725.48万元，同比下降378.2%[87] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-6503.29万元，同比下降368.2%[87] - 母公司营业利润为-1.14亿元，同比下降1202.3%[89] - 母公司净利润为-1.13亿元，同比下降1218.0%[89] 成本和费用变化 - 营业成本增长44.09%至7.70亿元，主要因收入规模扩大[20] - 合并营业总成本为9.73亿元，同比增长28.6%[84] - 合并营业成本为7.70亿元，同比增长44.1%[84] - 母公司营业成本为9993.36万元，同比增长42.3%[81] - 母公司营业成本为2.00亿元，同比上升3.7%[89] - 研发费用为1662.35万元，同比增长20.8%[77] - 财务费用为904.81万元，同比下降42.3%[77] - 母公司研发费用为693.94万元，同比增长42.4%[81] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2940.69万元人民币，同比增长141.85%[8] - 经营活动现金流量净额29,406,879.96元，同比改善141.85%，主要因销售回款增加2.32亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2940.69万元，同比改善141.9%[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.48亿元，同比上升32.4%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.09亿元，同比恶化2.6%[95] - 筹资活动现金流入小计4.76亿元，其中借款收入4.73亿元[95] - 母公司经营活动现金流量净额负3683万元，同比恶化31%[96] - 母公司投资支付现金3601万元，同比增加300%[96] 资产和负债变动 - 应收款项融资减少81.6%至583.17万元，主要因银行承兑汇票支付采购款转让所致[20] - 其他应收款增加59.23%至1.08亿元，主要因支付总包项目履约保证金及转让桑瑞思应收股权款增加[20] - 无形资产增长60.42%至3.53亿元，主要因公司执行项目取得特许经营权[20] - 短期借款减少46.68%至2.38亿元，主要因银行短期借款减少[20] - 应付票据增长85.43%至1.19亿元，主要因支付采购款未到期票据增加[20] - 合同负债新增2.53亿元，主要因收到工程项目预付款及新收入准则重分类[20] - 其他应付款增长128.04%至1.76亿元，主要因转让桑瑞思导致应付往来款项增加[20] - 长期借款激增319.91%至2.83亿元，主要因银行长期借款增加[20] - 货币资金从2019年末2.068亿元下降至2020年9月30日的1.706亿元[68] - 应收账款从2019年末10.660亿元减少至2020年9月30日的8.967亿元[68] - 短期借款从2019年末4.458亿元大幅减少至2020年9月30日的2.377亿元[69] - 长期借款从2019年末0.6745亿元增加至2020年9月30日的2.832亿元[70] - 存货从2019年末4.230亿元增加至2020年9月30日的5.442亿元[68] - 投资性房地产从2019年末2.571亿元减少至2020年9月30日的2.493亿元[69] - 无形资产从2019末2.199亿元大幅增加至2020年9月30日的3.527亿元[69] - 货币资金从1.21亿元下降至1839.56万元，降幅84.8%[73] - 短期借款从1.90亿元下降至7000万元，降幅63.2%[73] - 应收账款从2.06亿元下降至1.97亿元，降幅4.0%[73] - 存货从1.42亿元增加至2.25亿元，增幅58.5%[73] - 所有者权益合计从9.78亿元下降至9.13亿元，降幅6.7%[71] - 期末现金及现金等价物余额108,981,221.24元，同比下降31.72%[21] - 期末现金及现金等价物余额降至7441万元，同比减少31.7%[95] - 母公司期末现金余额降至1098万元，同比骤降88.4%[98] 业务线表现 - 信息数据领域营收73,651.42万元，同比增长38.14%，其中系统集成业务收入同比增长186.05%[22][23] - 精密空调业务收入同比下降35.95%，毛利率降至22.97%，未确认收入订单达1.09亿元[23] - 环保治理领域营收14,778.41万元，同比下降11.74%[22] 减值损失和收益 - 信用减值损失为-3,882.45万元，同比增加326.98%，主要因计提腾龙数据坏账准备2,860.81万元[21][23] - 其他收益增长101.67%至1041.59万元，主要因政府补助增加[20] - 信用减值损失为-3078.48万元，去年同期为1596.70万元[77] 股东和股权变动 - 控股股东孙屹峥累计质押33,920,000股，占其持股比例51.70%[29] - 张菀持有公司股份75,404,500股，占公司总股本17.24%[33] - 张菀累计质押股份34,150,000股，占其持股比例45.29%，占总股本7.81%[33] - 孙屹峥张菀夫妇及一致行动人合计持股166,174,273股，占总股本37.99%[33] - 孙屹峥张菀夫妇及一致行动人累计质押68,070,000股，占其持股比例40.96%，占总股本15.56%[33] - 孙屹峥减持12,880,291股，占总股本2.94%[35] - 上海亨升减持4,300,000股，占总股本0.98%，减持后持股比例降至4.85%[36] - 王倩减持75,000股，占总股本0.0171%，减持后持股0.3566%[37] 诉讼和担保事项 - 未结诉讼5宗涉案金额合计1493.31万元人民币[39] - 累计未结诉讼18宗涉案金额合计7911.8万元人民币[41] - 公司作为原告的诉讼7宗涉案金额合计5892.35万元人民币[41] - 公司作为被告的诉讼11宗涉案金额合计2019.45万元人民币[41] - 与上海斐讯建设工程纠纷案胜诉获判工程余款2825.34万元人民币[41] - 与徐州嘉安建设工程纠纷案胜诉获判工程款340.39万元人民币及利息[41] - 与北京中交网通合同纠纷案涉案金额50万元人民币[39] - 与北京德生尚誉保证金纠纷案涉案金额430.08万元人民币[39] - 与南宁海王工程结算纠纷案涉案金额280.45万元人民币[39] - 与吉林海王工程结算纠纷案涉案金额404.78万元人民币[39] - 公司及子公司作为原告的涉案金额总计5892.35万元[42] - 公司及子公司作为被告的涉案金额总计2019.45万元[43] - 公司及子公司总涉案金额为7911.8万元[43] - 江苏亿金与杭州双良中荷环保买卖合同纠纷判决支付43.4万元及利息[42] - 江苏亿金与福建三宝钢铁买卖合同纠纷涉案金额574.92万元[42] - 江苏亿金与德州群峰机械制造买卖合同纠纷涉案金额470万元[42] - 智能工程与常州华一防静电活动地板买卖合同纠纷二审调解支付210万本金[43] - 智能工程与广州力辉恒宇展览买卖合同纠纷一审判决支付78928.12元及利息[43] - 智能工程与苏州裕弘源电气设备买卖合同纠纷一审败诉已上诉[43] - 报告期内新增江苏亿金与常州迪森德恒新能源买卖合同纠纷涉案金额63.97万元[44] - 公司作为被告涉及未决诉讼总金额为607.73万元[45] - 张菀为桑瑞思贷款提供质押担保18,600,000股，对应贷款金额7,000万元[31] - 张菀为建行贷款提供质押担保3,000,000股[32] - 张菀为交行贷款质押股份由8,150,000股变更为5,550,000股[32] 项目进展和合同 - 全资子公司中标马鞍山数据中心项目并签署正式合同金额为1.366亿元[46] - 控股子公司签署1.28亿元烧结机烟气处理工程总承包合同[48] - 川西数据中心项目累计施工进度达总体工程量60%并收到预付款4574.34万元[49] - 重庆同城双活数据中心项目设备安装全部完成并进入单机调试阶段[50] - 中国-东盟信息港数据中心项目三期装饰开始实施合同金额3.53亿元[52] - 阿里巴巴数据中心冷冻水空调集采项目持续执行采购订单[53] - 房山绿色云计算数据中心项目合同金额6.03亿元部分楼层已完成竣工验收[54] - 昌图县生物质热电联产项目因资金原因实施计划延期总投资额2.9624亿元[56] - 腾龙亦庄数据云服务项目合同总金额为5.80亿元人民币，其中第一期2.776亿元、第二期1.944亿元、第三期1.080亿元[58] - 腾龙亦庄项目一、二期已结算47,508.42万元，应收账款余额为13,953.47万元，计提坏账准备4,066.03万元[58] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率-8.64%，同比下降11.66个百分点[8] - 公司处置子公司桑瑞思，收回股权款18,018,428.58元[21] - 公司预计2020年度累计净利润可能出现亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[61] - 基本每股收益为-0.0801元，同比下降288.5%[79] - 母公司营业收入为1.05亿元，同比增长6.8%[81] - 母公司营业收入为2.21亿元，同比下降25.0%[89] - 母公司基本每股收益为-0.2587元，同比下降1220.8%[91] - 合并货币资金年初余额2.07亿元，未受新准则调整影响[100] - 应收账款年初余额10.66亿元，占流动资产比例54.5%[100] - 存货年初余额4.23亿元，较流动资产占比21.6%[101] - 投资性房地产账面价值2.57亿元，占非流动资产30%[101] - 公司短期借款为4.4579643391亿元[102] - 公司应付账款为5.9788024949亿元[102] - 公司合同负债为2.0211411172亿元[102] - 公司一年内到期非流动负债为1.0529350768亿元[102] - 公司长期借款为0.6745亿元[102] - 公司递延所得税负债为0.3365648221亿元[102] - 公司负债合计为18.3287498498亿元[103] - 公司所有者权益合计为9.7848383036亿元[103] - 公司货币资金为1.2081384135亿元[104] - 公司应收账款为2.0565312218亿元[104]