收入和利润表现 - 营业总收入为6.5069亿元人民币，同比增长2.57%[8] - 营业收入6.51亿元，同比增长2.57%[29] - 营业总收入为6.51亿元，同比增长2.6%[124] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0103亿元人民币，同比增长3.02%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长3.02%[29] - 扣除非经常性损益的净利润为9956.41万元人民币，同比增长4.53%[8] - 营业利润为1.23亿元，同比增长6.1%[130] - 净利润为1.02亿元，同比增长2.4%[130] - 归属于母公司所有者的净利润为1.01亿元，同比增长3.0%[130] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[8] - 基本每股收益为0.26元，同比增长4.0%[133] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比上升0.02个百分点[8] 成本和费用变化 - 研发费用23,711,359.80元，同比减少58.98%[25] - 财务费用-1,780,313.01元，同比减少123.16%[25][26] - 营业外支出3,011,052.70元，同比增加11,253.58%[25][26] - 营业总成本为5.31亿元，同比增长1.5%[127] - 营业成本为3.11亿元，同比增长10.4%[127] - 销售费用为1.17亿元，同比增长16.8%[127] - 管理费用为7304万元，同比增长10.3%[127] - 研发费用为2371万元，同比下降59.0%[127] - 财务费用为-178万元，同比下降123.2%[127] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8237.63万元人民币，同比下降3.66%[8] - 经营活动现金流量净额82,376,320.62元，同比减少3.7%[144] - 经营活动现金流入小计540,843,636.84元，同比减少2.0%[141] - 销售商品提供劳务收到现金530,050,437.00元，同比减少1.7%[141] - 投资活动现金流量净额-39,273,385.82元，同比恶化26.9%[144] - 筹资活动现金流量净额-19,585,031.96元，同比改善26.8%[147] - 母公司经营活动现金流量净额-10,817,347.95元，同比恶化150.1%[148] - 母公司投资活动现金流量净额-25,372,413.10元，同比改善79.1%[151] - 母公司筹资活动现金流量净额85,771,719.99元，同比减少34.3%[151] 资产和负债变动 - 货币资金为4.03亿元，同比增长14.1%[118] - 期末现金及现金等价物余额1,001,465,378.99元，同比增长35.4%[147] - 2020年3月31日货币资金余额1,010,664,592.64元，较2019年末增加20,628,802.34元[108] - 2020年3月31日应收账款688,646,131.44元，较2019年末减少27,247,371.36元[108] - 2020年3月31日在建工程347,466,404.60元，较2019年末增加18,338,493.85元[111] - 2020年3月31日开发支出208,304,067.07元，较2019年末增加17,460,662.41元[111] - 2020年3月31日短期借款336,000,000.00元，较2019年末增加20,000,000元[111] - 流动负债合计为11.23亿元，同比下降4.6%[114] - 负债合计为14.44亿元，同比下降4.2%[114] - 所有者权益合计为41.62亿元，同比增长1.9%[117] - 未分配利润为12.01亿元，同比增长9.2%[117] - 长期股权投资为30.71亿元，与上期持平[121] - 母公司应付职工薪酬为403万元，同比下降47.8%[121] - 母公司其他应付款为3.36亿元，同比增长35.3%[121] - 母公司未分配利润为3.99亿元，同比下降1.2%[124] - 合同负债减少21,763,296.50元，同比减少58.30%[24] - 库存股增加26,039,592.51元，同比增加57.94%[24] - 专项储备增加1,305,919.16元，同比增加403.48%[24] 财务结构及构成 - 公司总资产为55.92亿元人民币，流动资产21.90亿元，非流动资产34.02亿元[155] - 货币资金为9.90亿元人民币，占总资产17.7%[155] - 应收账款为7.16亿元人民币，占总资产12.8%[155] - 存货为2.52亿元人民币，占总资产4.5%[155] - 固定资产为13.73亿元人民币，占总资产24.5%[155] - 商誉为7.42亿元人民币，占总资产13.3%[155] - 总负债为15.08亿元人民币，流动负债11.78亿元，非流动负债3.30亿元[158] - 短期借款为3.16亿元人民币，占流动负债26.8%[155][158] - 归属于母公司所有者权益为40.64亿元人民币，占所有者权益99.5%[158] - 公司因执行新收入准则将预收账款3733.29万元调整为合同负债[155][158] 客户和供应商集中度 - 前五大客户收入合计188,851,419.49元，占营业收入比例29.02%[31] - 前五大供应商采购金额合计63,828,391.80元，占全部采购金额比例21.00%[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为81,736.99万元，累计变更用途募集资金总额17,866.85万元，占比21.86%[47] - 本季度投入募集资金总额94.51万元，已累计投入募集资金总额78,244.91万元[47] - 3,000吨/年AE-活性酯项目投资进度96.87%，累计实现效益86,872.53万元[47] - 800吨/年头孢克肟侧链酸项目投资进度100.20%，累计实现效益65,649.51万元[47] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目投资进度88.55%，累计实现效益54,267.62万元[47] - 沧州分公司原料药项目二期投资金额由15,231.98万元调整为7,771.88万元[59] - 使用超募资金4,400万元归还银行贷款，600万元补充流动资金[63] - 使用超募资金2,508万元建设多功能综合车间项目[66] - 终止50吨/年7-AVCA项目并将6,479.31万元募集资金变更用途[50] - 终止500吨/年呋喃铵盐项目并将4,823.99万元募集资金永久补充流动资金[53] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目总投资20,120万元，其中使用超募资金13,640.69万元[71] - 2015年使用剩余超募资金及利息收入63,499,095.46元永久补充流动资金[74] - 截至2015年6月30日超募资金专户余额72,046,123.46元，其中63,902,191.79元用于补充流动资金[76][78] - 2018年使用多功能车间项目结余募集资金及利息508.44万元永久补充流动资金[80][82] - 2011年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,223.44万元[93] 公司治理和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,742名[13] - 公司股份回购成交总金额为30,980,315.80元回购1,602,400股占总股本0.41%[42] - 公司股份回购资金总额计划不低于6,000万元不超过12,000万元回购价格上限24元/股[41] 经营风险因素 - 公司收购朗依制药100%股权确认了较大额度商誉若金城泰尔未来经营未达预期将产生商誉减值风险[36] - 公司应收账款余额较大存在因客户经营恶化导致无法回收的风险[39] - 公司产品原材料价格波动及药品价格受市场竞争和政策影响存在成本与价格波动风险[35] - 公司面临研发投入高周期长及研发成果不确定性的药品研发风险[36] - 公司存在因质量不符合国家标准或安全环保事故导致的处罚及停产风险[35] - 公司出口业务受出口退税政策调整及汇率波动影响经营稳定性[39] - 公司经营规模扩张带来集团化管理能力及资源整合的新挑战[37] 风险应对措施 - 公司通过办理信用保险及建立客户信用考核体系降低坏账损失[39] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为413.24万元人民币[8] - 综合收益总额为-5,038,418.29元，同比减少189.9%[140]