收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为6.82亿元人民币,同比下降26.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.08亿元人民币,同比下降40.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币,同比大幅增长91.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元人民币,同比增长28.80%[5] - 营业总收入同比下降40.4%至16.08亿元[27] - 净利润同比增长16.4%至2.07亿元[27] - 基本每股收益为0.2505元[28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降45.2%至11.21亿元[27] - 财务费用为-2177.91万元人民币,同比下降283.08%[12] - 研发费用为4680.77万元人民币,同比下降52.09%[12] - 研发费用同比下降52.1%至4680.77万元[27] - 所得税费用同比增长18.9%至3738.32万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元人民币,同比增长67.07%[5] - 销售商品收到现金同比下降40.30%至14.93亿元,因青岛英东不再并表[13] - 购买商品支付现金同比下降55.48%至7.39亿元,因青岛英东不再并表[13] - 取得投资收益现金同比下降64.06%至6298.76万元,因股权转让款收款进度差异[13] - 处置子公司收回现金净额同比上升38.32%至6667.93万元,因收到20%股权转让款[13] - 经营活动现金流量净额同比增长67.1%至3.12亿元[29] - 投资活动现金流量净额流出扩大至4.01亿元[30] 资产和负债变动 - 货币资金较上年度末增长33.33%至13.67亿元人民币[11] - 在建工程较上年度末大幅增长118.21%至1.45亿元人民币[11] - 货币资金较年初增长33.3%至13.67亿元(13.67亿 vs 10.25亿)[25] - 应收账款较年初增长17.2%至5.71亿元(5.71亿 vs 4.87亿)[25] - 存货较年初下降10.6%至3.89亿元(3.89亿 vs 4.35亿)[25] - 归属于母公司所有者权益较年初增长11.0%至26.02亿元(26.02亿 vs 23.44亿)[26] - 期末现金及现金等价物余额为9.47亿元[30] 其他收益和损失 - 其他收益同比下降48.83%至1219.23万元,主要因出售青岛英东股权及政府补助减少[13] - 投资收益同比下降119.42%至亏损115.25万元,主因参股公司投资损失[13] - 信用减值损失同比上升131.89%至649.02万元,因收回部分股权转让款冲回减值[13] - 资产减值损失同比上升114.30%至502.95万元,主因上年计提持有待售资产减值[13] 股东和股权结构 - 控股股东史佩浩持股29.53%共2.41亿股,其中1.81亿股为限售股[15] - 股东黄晓东质押1300万股,持股比例4.55%[15] 公司治理和投资活动 - 外汇套期保值业务额度为2亿元人民币或等值外币,期限12个月[19] - 收购永利辽宁11.50%股权对价133.71万元,持股比例从63.00%升至74.50%[22] 担保事项 - 公司及子公司2022年度担保总额度不超过35亿元[20] - 为子公司上海尤利璞提供担保最高本金余额1,000万元[20] - 为子公司百汇精密提供担保最高本金余额5,000万元[20] - 子公司永利输送为公司提供担保最高本金余额合计3.2亿元(2.2亿+1亿)[20] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为8.27%,较上年同期增长1.21个百分点[5] - 外币报表折算差额产生5509.7万元其他综合收益[28]
永利股份(300230) - 2022 Q3 - 季度财报