收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为8.57亿元人民币,同比下降8.72%[7] - 年初至报告期末营业收入为23.97亿元人民币,同比下降5.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8867.59万元人民币,同比下降35.42%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元人民币,同比下降34.11%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元人民币,同比下降30.87%[7] - 营业总收入同比下降8.7%至8.57亿元(对比上期9.39亿元)[41] - 公司2019年第三季度净利润为9.236亿元人民币,同比下降35.3%[43] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为8.868亿元人民币[43] - 公司2019年前三季度营业总收入239.72亿元人民币,同比下降5.5%[48] - 公司2019年前三季度净利润24.295亿元人民币,同比下降34.1%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为2.3276亿元,较上期的3.5324亿元下降34.1%[50] - 少数股东损益为1019.5万元,较上期的1518.7万元下降32.9%[50] - 营业收入为3.4074亿元,较上期的3.7880亿元下降10.0%[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降2.6%至6.30亿元(对比上期6.46亿元)[41] - 财务费用同比增加110.52%至159万元[18] - 研发费用同比下降14.1%至2569万元(对比上期2989万元)[41] - 营业成本为2.9119亿元,较上期的3.1301亿元下降7.0%[53] - 研发费用为1219.4万元,较上期的1258.6万元下降3.1%[53] - 公司2019年前三季度研发费用7.362亿元人民币[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.48亿元人民币,同比增长12.56%[7] - 购建固定资产支付现金减少58.62%至9259万元[19] - 取得借款收到现金增加62.73%至3.50亿元[20] - 分配股利支付现金大幅增加218.63%至2.19亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.4813亿元,较上期的3.0928亿元增长12.5%[56][57] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.9500亿元,较上期的-4.9306亿元改善60.5%[57] - 取得借款收到的现金为3.4990亿元,较上期的2.1502亿元增长62.7%[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.1875亿元,较上期的6865.5万元增长218.7%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负1471万元,同比下降188%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.09亿元,同比下降30.9%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负3922万元,较上年同期负1.4亿元改善72%[60] - 取得投资收益收到的现金大幅增至1.15亿元,上年同期仅为25.9万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.18亿元,主要因分配股利等支付2.09亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额为3638万元,较期初2.09亿元下降82.6%[61] - 汇率变动对现金的影响为负6.7万元,上年同期为正185万元[61] - 现金及现金等价物净增加额为负1.72亿元,较上年同期负1.22亿元扩大41%[61] - 母公司投资支付的现金为1.45亿元,较上年同期1.28亿元增长13.3%[60] - 母公司取得借款收到的现金为3.2亿元,较上年同期1.99亿元增长60.8%[61] 资产和负债变化 - 总资产为45.78亿元人民币,较上年度末下降0.14%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为31.50亿元人民币,较上年度末增长2.16%[7] - 短期借款增加50.09%至2.98亿元[17] - 其他应付款减少68.14%至6575万元[17] - 递延收益大幅增加96.17%至2954万元[17] - 货币资金为8.9676亿元,较年初8.8018亿元增长1.88%[32] - 应收账款为7.4122亿元,较年初6.9482亿元增长6.68%[32] - 短期借款为2.9842亿元,较年初1.9883亿元增长50.09%[33] - 其他应付款为0.6575亿元,较年初2.0637亿元下降68.13%[33] - 资产总计为45.7820亿元,较年初45.8445亿元下降0.14%[33] - 负债合计为13.2493亿元,较年初13.9927亿元下降5.31%[33] - 存货为6.1879亿元,较年初6.0874亿元增长1.65%[32] - 在建工程为0.8632亿元,较年初0.8303亿元增长3.97%[33] - 商誉为10.9283亿元,较年初10.7199亿元增长1.94%[33] - 货币资金锐减79.9%至4576万元(对比期初2.27亿元)[37] - 应收账款增长21.1%至2.25亿元(对比期初1.86亿元)[37] - 其他应收款激增111.0%至2.42亿元(对比期初1.15亿元)[37] - 短期借款增长53.8%至2.60亿元(对比期初1.69亿元)[38] - 归属于母公司所有者权益增长2.1%至31.50亿元(对比期初30.83亿元)[35] - 母公司未分配利润增长20.4%至2.76亿元(对比期初2.29亿元)[39] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降69.07%至1608万元[18] - 非经常性损益项目中政府补助为1903.63万元人民币[8] - 投资收益大幅增长182.3%至1747万元(对比上期619万元)[41] - 公司2019年第三季度综合收益总额为11.922亿元人民币[44] - 母公司2019年第三季度净利润大幅增长至24.831亿元人民币,主要因投资收益达24.512亿元[45][46] - 公司2019年前三季度投资收益1608万元,同比下降69.1%[49] - 投资收益为2.4482亿元,较上期的719.8万元大幅增长3301.2%[53] - 公司2019年第三季度信用减值损失435.5万元[43] 融资和担保活动 - 公司获批不超过35亿元综合授信额度[21] - 公司提供担保总额度不超过35亿元[22] 利润分配 - 2018年度利润分配以总股本8.1621亿股为基数,每10股派发现金2.45元[25] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为7.44%,同比下降4.77个百分点[7] - 公司2019年第三季度基本每股收益0.1086元[44]
永利股份(300230) - 2019 Q3 - 季度财报