收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为9.057亿元人民币,同比下降14.32%[5] - 年初至报告期末营业收入为27.046亿元人民币,同比下降11.66%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4883.85万元人民币,同比下降35.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元人民币,同比下降31.65%[5] - 营业总收入为27.05亿元人民币,同比下降11.66%[10] - 归属于母公司所有者的净利润为1.48亿元人民币,同比下降31.65%[10] - 营业收入同比下降11.6%至27.05亿元(上年同期30.61亿元)[24] - 净利润同比下降26.4%至1.49亿元(上年同期2.02亿元)[25] - 归属于母公司净利润1.48亿元,同比下降31.7%[25] - 基本每股收益0.21元,同比下降32.3%(上年同期0.31元)[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为21.59亿元人民币,同比下降9.29%[10] - 研发费用投入1.38亿元,同比下降11.1%[24] - 财务费用同比下降46.9%至623.7万元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.39亿元,同比下降10.4%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长168.36%至2.766亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元人民币,同比大幅增长168.36%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.19亿元人民币,同比下降10.78%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.52亿元人民币,同比增长25.36%[11] - 现金及现金等价物净增加额为2.12亿元人民币,同比大幅增长3783.00%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.67亿元,同比下降5.3%[26] - 收到的税费返还为7629.62万元,同比增长16.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元,同比增长168.4%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.95亿元,同比增长4.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.19亿元,同比扩大10.8%[26] - 取得借款收到的现金为9.43亿元,同比增长46.8%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.52亿元,同比增长25.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为5.10亿元,较期初增长71.0%[27] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长42.48%至5.731亿元人民币[9] - 长期借款较年初大幅增长329.22%至6.206亿元人民币[9] - 应收款项融资较年初增长159.61%至1.938亿元人民币[9] - 在建工程较年初增长79.39%至5.139亿元人民币[9] - 投资性房地产较年初增长306.12%至7564.34万元人民币[9] - 货币资金从年初4.022亿元增长至5.731亿元,增幅42.5%[20] - 应收账款从年初9.761亿元降至9.447亿元,减少3.2%[20] - 在建工程从年初2.865亿元大幅增长至5.139亿元,增幅79.4%[21] - 短期借款从年初4.02亿元降至3.123亿元,减少22.3%[21] - 长期借款从年初1.446亿元激增至6.206亿元,增幅329%[21] - 资产总额从年初44.87亿元增长至49.16亿元,增幅9.6%[21] - 公司总负债从年初23.05亿元增至25.81亿元,增长12.0%[22] - 未分配利润增长64.9%至3.76亿元[22] 减值损失 - 信用减值损失同比改善38.8%至-1268.3万元[25] - 资产减值损失同比改善87.9%至-1288.4万元[25] 投资与诉讼事项 - 公司对迪纳科技投资4500万元人民币[13] - 公司对迪纳科技股东刘南杰等提起民事诉讼要求履行股权回购义务,一审胜诉但对方已上诉至广东省高院[14] - 公司2017年以2.19632亿元收购谊善车灯56%股权,因业绩未达标要求支付股权回购款及违约金约3.12亿元[15] - 谊善车灯股权两次拍卖流拍,公司申请以第二次拍卖保留价以物抵债(法院审核中)[15] - 旭晟半导体业绩补偿协议中交易对方需支付2433万元股权转让款,尚欠2000万元且已进入诉讼程序[18] 股东信息 - 四川金舵投资有限责任公司为第一大股东,持股比例为30.08%[12] - 李国平为第二大股东,持股比例为12.76%[12] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[28]
鸿利智汇(300219) - 2022 Q3 - 季度财报