收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.84亿元，同比下降13.13%[20] - 公司2020年上半年营业收入为3.84亿元，同比下降13.13%[40] - 公司总营业收入3.842亿元，同比下降13.13%[50] - 营业总收入同比下降13.1%至3.84亿元，对比上年同期4.42亿元[193] - 归属于上市公司股东的净利润为6182.84万元，同比增长73.54%[20] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为6182.84万元，同比增长73.54%[40] - 扣除非经常性损益后的净利润为6096.68万元，同比增长71.39%[20] - 基本每股收益为0.2406元/股，同比增长60.40%[20] - 稀释每股收益为0.2392元/股，同比增长59.47%[20] - 加权平均净资产收益率为7.78%，同比增长3.05个百分点[20] - 净利润同比增长12.8%至8365.8万元，对比上年同期7419.8万元[195] - 归属于母公司所有者的净利润大幅增长73.6%至6182.8万元[195] - 基本每股收益增长60.4%至0.2406元[196] - 龙门教育2020年上半年归属于公司股东的净利润为8103.7万元，同比增长13.27%[40] - 龙门教育2020年上半年营业收入为2.44亿元，同比下降5.7%[40] - 龙门教育2020年1-6月实现营业收入2.44亿元[81] - 龙门教育2020年1-6月实现净利润8,392.16万元[81] - 子公司陕西龙门教育科技实现营业收入2.44亿元，净利润8,392.16万元[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.175亿元，同比下降17.53%[50] - 销售费用2767万元，同比下降28.48%[50] - 管理费用2304万元，同比下降31.62%[50] - 财务费用685万元，同比下降40.41%[50] - 财务费用下降40.4%至685.3万元，对比上年同期1149.9万元[193] - 研发费用下降11.4%至969.9万元，对比上年同期1094.5万元[193] - 所得税费用1808万元，同比上升67.23%[50] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为教育培训（龙门教育运营）和油墨制造两大板块[27] - 龙门教育聚焦中高考升学培训，采用OMO混合式教学模式[27] - 油墨业务中胶印油墨市占率居国内龙头，高光泽型产品光泽度达80%以上[30][31] - UV油墨为重点研发产品，具无VOCs排放特性[32] - 西安培英育才职业高中成立，推行职普融合发展战略[28] - K12课外培训品牌"龙门尚学"提供一对一及在线直播课等服务[29] - 教学软件研发由深圳跃龙门负责，采用B2B2C模式输出课程服务[29] - 公司油墨业务销售收入同比下降22.26%[40] - 油墨业务营业收入1.4051亿元，同比下降22.26%[44] - 公司教育培训业务保持稳定增长[40] - K12业务营收下降但公司通过开展线上教育降低疫情影响[40] - 龙门教育全封闭校区春季在校人数为11429人[41] - 龙门教育拥有6个全封闭校区[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[90] - 公司承诺加强经营管理和内部控制以降低运营成本并提升经营效率[106] - 公司承诺完善利润分配政策以强化对投资者的回报并维护全体股东利益[106] - 公司面临环保政策趋严风险，需持续加大环保投入[85] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能导致销售价格下降和市场份额下滑[85] 非经常性损益 - 非经常性损益合计861,581.49元，其中政府补助419,475.41元、金融资产公允价值变动及投资收益444,019.45元、非流动资产处置损益123,049.53元[24] - 公司其他收益为45,000元[199] - 公司投资收益为69,037,470元[199] - 公司信用减值损失为1,992,996.14元[199] - 公司资产减值损失为-83,721.92元[199] - 公司资产处置收益为123,377.74元[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降22.70%[20] - 经营活动现金流量净额1.058亿元，同比下降22.70%[50] - 投资活动现金流量净额-1.255亿元，同比下降378.25%[50] - 筹资活动现金流量净额1.501亿元，主要因募集资金2.99亿元[50] 资产和债务变动 - 货币资金较上期增加29.77%，主要因非公开发行股份募集配套资金2.99亿元人民币[33] - 应收账款较上期减少30.75%，主要受新冠肺炎疫情影响导致营业收入下降[33] - 货币资金增至5.644亿元，占总资产比例从18.26%上升至32.89%，增长14.63个百分点，主要因非公开发行募集配套资金2.99亿元及子公司未分配现金股利[55] - 短期借款大幅增加至1.22亿元，占总资产比例从1.05%升至7.11%，增长6.06个百分点[55] - 长期借款减少至8800万元，占总资产比例从17.95%降至5.13%，下降12.82个百分点，主要因偿还部分并购贷款[55] - 应收账款减少至8788万元，占总资产比例从7.12%降至5.12%，下降2.00个百分点[55] - 固定资产减少至1.956亿元，占总资产比例从14.65%降至11.40%，下降3.25个百分点[55] - 交易性金融资产保持300万元不变，其他债权投资600万元本期全部出售[58][65] - 资产受限总额达7.709亿元，其中长期股权投资质押7.573亿元，货币资金担保1100万元[59] - 货币资金从4.35亿元增长至5.64亿元，增幅29.8%[185] - 应收账款从1.27亿元下降至8788万元，降幅30.8%[185] - 流动资产合计从6.90亿元增至7.78亿元，增长12.8%[186] - 短期借款保持稳定为1.22亿元[186] - 长期借款从2.23亿元大幅减少至8800万元[187] - 应付债券新增2.90亿元[187] - 长期借款大幅减少60.5%至8800万元，对比上年同期2.23亿元[192] - 应付债券新增2.9亿元[192] - 负债总额增长72.3%至8.73亿元，对比上年同期5.07亿元[192] - 所有者权益总额增长75.8%至13.76亿元，对比上年同期7.83亿元[192] - 母公司货币资金从2645万元激增至2.20亿元，增幅733.8%[190] - 母公司长期股权投资从8.24亿元增至16.38亿元，增幅98.8%[191] - 母公司其他应付款从573万元增至2.30亿元，增幅3905.2%[191] - 资产总计从16.48亿元增至17.16亿元，增长4.1%[186] 收购和重组活动 - 龙门教育100%股权于2020年4月开始全部纳入公司合并报表范围[40] - 公司收购龙门教育剩余股权后持有其100%股权[81] - 收购龙门教育50.17%股权，投资金额8.129亿元，资金来源为自有资金加募集资金[63] - 非公开发行股份募集配套资金总额2.999亿元，报告期投入募集资金2.018亿元[67][70] - 募集资金专户余额9830万元，已累计使用募集资金2.018亿元[70] - 本次交易现金对价承诺投资总额22,260万元，实际投入12,967.43万元，完成进度58.25%[72] - 重组相关费用承诺投资总额2,500万元，实际投入2,212.99万元，完成进度88.52%[72] - 偿还银行贷款承诺投资总额5,240万元，实际投入5,000万元，完成进度95.42%[72] - 募集资金置换预先投入自筹资金19,017.45万元[73] - 公司使用募集资金置换预先投入金额19,017.45万元[73] - 公司完成收购龙门教育50.17%股权工商变更登记，合计持有龙门教育100%股权[139] - 公司非公开发行新股32,251,193股，总股本增至274,801,193股[140] - 公司向马良铭发行可转换公司债券3,000,000张[141] - 公司募集配套资金净额为人民币293,639,997.06元，总股本增至297,023,415股[141] - 公司股份总数从242,550,000股增加至297,023,415股，增幅22.47%[151] - 有限售条件股份从70,185,811股增至124,659,226股，增幅77.61%[151] - 无限售条件股份保持172,364,189股不变，占比从71.06%降至58.03%[151] - 非公开发行32,251,193股用于收购陕西龙门教育科技50.17%股权[151] - 非公开发行22,222,222股用于募集配套资金[152] - 马良铭通过非公开发行获得16,140,083股限售股，占股份总数5.43%[151][155] - 董兵通过非公开发行获得10,000,000股限售股[155] - 境内自然人持股从70,185,811股增至86,296,921股，增幅22.99%[151] - 境外自然人持股新增16,140,083股，占股份总数5.43%[151] - 徐颖通过非公开发行获得1,111,111股股份，锁定期至2021年4月10日届满[156] - 全国社保基金四零三组合通过非公开发行获得4,000,000股股份，锁定期至2020年11月12日届满[156] - 上海华璨股权投资基金通过非公开发行获得3,703,703股股份，锁定期至2020年11月12日届满[157] - 北京信复创值投资旗下三只基金合计通过非公开发行获得2,000,000股股份（信复创值2/3/5号各666,666股），锁定期均至2020年11月12日届满[156] - 中国建设银行－华夏盛世精选混合型基金通过非公开发行获得740,741股股份，锁定期至2020年11月12日届满[156] - 广州科技金融创新投资控股通过非公开发行获得1,407,413股股份，锁定期至2020年11月12日届满[156] - 中国农业银行－华夏消费升级灵活配置混合型基金通过非公开发行获得1,407,407股股份，锁定期至2020年11月12日届满[157] - 博时基金－建设银行－中国人寿定增组合通过非公开发行获得1,481,481股股份，锁定期至2020年11月12日届满[157] - 北京信复创值立勋进取私募证券投资基金通过非公开发行获得2,444,444股股份，锁定期至2020年11月12日届满[157] - 天津中冀万泰投资通过非公开发行获得1,111,111股股份，锁定期至2020年11月12日届满[157] - 公司非公开发行股份募集配套资金，向华夏基金等13名投资者发行22,222,222股，发行价格为13.5元/股[160] - 公司为收购陕西龙门教育科技50.17%股权，向马良铭等发行32,251,193股股份及300万张可转换公司债券[160] - 玄元投资旗下玄元元定4号私募基金持有非公开发行限售股666,666股，锁定期至2020年11月12日[158] - 安信证券定发宝1号资管计划持有非公开发行限售股805,185股，锁定期至2020年11月12日[158] - 安信证券定发宝2号资管计划持有非公开发行限售股502,963股，锁定期至2020年11月12日[158] - 含德盛世8号定增私募基金持有非公开发行限售股1,111,111股，锁定期至2020年11月12日[158] - 博时基金凯旋1号资管计划持有非公开发行限售股148,148股，锁定期至2020年11月12日[158] - 安信证券定臻宝1号资管计划持有非公开发行限售股25,185股，锁定期至2020年11月12日[159] - 非公开发行限售股合计持有54,473,415股，锁定期统一至2020年11月12日届满[159] - 定向可转换债券发行300万张，票面利率0.01%，于2020年4月28日上市交易[160] - 可转换公司债券发行3,000,000张金额300,000,000元[173] - 可转债持有人马良铭持有3,000,000张占比100.00%[173] - 控股股东吴贤良持股93,574,681股占比31.50%[163] - 股东MA LIANGMING持股16,140,083股占比5.43%[163] - 股东吴艳红持股14,092,500股占比4.74%[163] - 股东董兵持股10,000,000股占比3.37%[163] - 全国社保基金四零三组合持股5,805,200股占比1.95%[163] - 副董事长马良铭期末持股16,140,083股[177] - 无限售流通股股东吴贤良持有23,393,670股[163] - 无限售流通股股东吴艳红持有14,092,500股[163] - 公司控股股东一致行动人吴艳红减持594万股，占总股本1.9998%[143] 承诺和协议履行 - 关联方承诺严格履行关联交易回避表决义务[91] - 关联方承诺杜绝占用公司资金及担保行为[91] - 实际控制人承诺避免同业竞争，有效期至业绩承诺期满后2年[92] - 公司高管承诺不从事与公司构成竞争的业务[92] - 公司收购龙门教育49.22%股权并签订利润补偿协议[93] - 翊占信息承诺避免同业竞争并于2017年7月25日出具承诺函[93] - 马良铭等个人及机构承诺诚信状况并于2017年7月25日出具承诺函[94] - 相关方承诺提供资料真实准确完整并于2017年7月25日出具承诺函[94] - 同业竞争承诺有效期至业绩承诺期届满后2年内[93] - 诚信承诺涵盖最近五年无行政处罚及刑事处罚记录[94] - 承诺方与上市公司不存在股权关联或特殊关联关系[94] - 承诺方与中介机构无关联关系且保证独立性[94] - 违反信息真实性承诺将依法承担赔偿责任[94] - 报告期内所有承诺均被严格履行[93][94] - 公司股东及关联方承诺合法拥有陕西龙门教育科技股份有限公司股权并履行全额出资义务[95] - 公司股东及关联方承诺不存在泄露本次交易内幕信息及进行内幕交易的行为[95] - 公司股东及关联方承诺最近36个月内不存在因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任的情形[96] - 公司实际控制人马良铭承诺确保龙门教育及其附属公司按要求办理经营性民办培训机构相关许可或法律手续[96] - 公司实际控制人马良铭承诺承担因租赁房产权属瑕疵及消防备案瑕疵导致的损失赔偿[96] - 龙门教育部分子公司少数股东未履行或未完全履行出资义务 马良铭承诺承担连带责任[97] - 龙门教育部分办学场地存在租赁瑕疵和消防验收/备案瑕疵 承诺2017年12月31日前基本完成消防备案或验收[98] - 龙门教育部分公司经营范围包含“不含教育培训”等表述 承诺相关法规实施后3个月内办理变更[98] - 龙门教育华美校区、咸宁东路校区及长安南路校区办学场地尚未取得完备权属 马良铭承诺承担迁移损失[97] - 马良铭等承诺方与科斯伍德实际控制人吴贤良、吴艳红不存在股权控制或重大影响关系[97][98] - 马良铭等承诺方与科斯伍德及其控股股东之间不存在任何提供融资的安排[97][98] - 马良铭等承诺方与科斯伍德及其控股股东之间不存在合伙、合作、联营等经济利益关系[98] - 马良铭等承诺方及其管理人员未持有科斯伍德及控股股东任何股份或权益[98] - 马良铭等承诺方与科斯伍德及其控股股东之间不存在其他协议安排或一致行动关系[98] - 龙门教育承诺对于租赁瑕疵导致无法继续使用的场所将立即搬迁至权证齐全的场所[98] - 公司实际控制人吴贤良和吴艳红承诺保持上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性[99] - 公司实际控制人承诺其控制的其他企业不与上市公司主营业务构成直接或间接竞争[99] - 公司实际控制人承诺若存在潜在同业竞争业务机会将优先提供给上市公司[99] - 公司实际控制人承诺关联交易将遵循公开公平公正原则并按市场价格进行[100] - 公司承诺