营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入7.45亿元，同比减少0.68%；年初至报告期末营业收入14.98亿元，同比增长5.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润530.93万元，同比减少75.08%；年初至报告期末为252.96万元，同比减少72.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -595.90万元，同比减少130.09%；年初至报告期末为 -2158.80万元，同比减少196.25%[5] - 营业总收入从14.15亿元增至14.98亿元，营业总成本从13.81亿元增至15.16亿元[15] - 营业利润从1631.56万元降至681.62万元，净利润从706.73万元降至37.52万元[16] - 归属于母公司股东的净利润从909.43万元降至252.96万元[16] - 综合收益总额从782.65万元降至36.06万元[17] - 基本每股收益从0.0099元降至0.0027元，稀释每股收益从0.0099元降至0.0027元[17] 资产负债变化 - 本报告期末总资产24.95亿元，较上年度末增长5.75%；归属于上市公司股东的所有者权益10.01亿元，较上年度末增长0.25%[5] - 交易性金融资产较2022年12月31日减少99.99%，主要系本期收回理财所致[8] - 应收款项融资较2022年12月31日减少71.79%，主要系本期银行承兑汇票减少所致[8] - 预付款项较2022年12月31日增长73.73%，主要系本期预付沥青采购款及直升机采购款增加所致[8] - 存货较2022年12月31日增长87.74%，主要系本期沥青采购增加所致[8] - 固定资产较2022年12月31日减少30.76%，主要系本期处置直升机所致[8] - 2023年9月30日货币资金为797,622,826.36元，较2023年1月1日的708,861,828.39元有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为5,000元，较2023年1月1日的47,982,000元大幅减少[13] - 2023年9月30日存货为220,277,269.51元，较2023年1月1日的117,330,827.81元有所增加[14] - 2023年9月30日短期借款为1,211,643,895.10元，较2023年1月1日的972,079,254.46元有所增加[14] - 流动负债合计从13.33亿元增至14.98亿元，负债合计从13.78亿元增至15.13亿元[15] - 长期应付款从2626.64万元降至179.95万元，递延所得税负债从1063.25万元降至366.05万元[15] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2.72亿元，同比减少5019.82%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 271,967,820.75元，较2022年1 - 9月的5,528,005.48元变动幅度为 - 5019.82%，主要系本期采购增加所致[10] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为229,637,327.68元，较2022年1 - 9月的 - 35,640,837.41元变动幅度为744.31%，主要系本期收到直升机处置款及收回基金投资款影响所致[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,739,912.99元，较2022年1 - 9月的 - 62,018,889.09元变动幅度为43.98%，主要系本期银行借款增加所致[10] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 77,383,538.42元，较2022年1 - 9月的 - 91,485,498.03元变动幅度为15.41%，系以上因素综合影响所致[10] - 经营活动现金流入小计从16.21亿元增至16.94亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金从14.85亿元增至18.49亿元[18] - 经营活动现金流出小计2023年为19.6632703176亿美元，2022年为16.1594917558亿美元；经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.7196782075亿美元，2022年为0.0552800548亿美元[19] - 投资活动现金流入小计2023年为2.4336576675亿美元，2022年为0.5201684361亿美元；投资活动产生的现金流量净额2023年为2.2963732768亿美元，2022年为 - 0.3564083741亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计2023年为15.1470535263亿美元，2022年为9.4242554471亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 0.3473991299亿美元，2022年为 - 0.6201888909亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 0.7738353842亿美元，2022年为 - 0.9148549803亿美元；期末现金及现金等价物余额2023年为1.9280928333亿美元，2022年为2.6417355783亿美元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金2023年为4477.517843万美元，2022年为4239.027859万美元；支付的各项税费2023年为1948.35273万美元，2022年为3825.731992万美元[19] - 收回投资收到的现金2023年为1814.0992万美元，2022年为1954.49121万美元；取得投资收益收到的现金2023年为27.865296万美元，2022年为46.193151万美元[19] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额2023年为1.7610275亿美元，2022年为1201万美元；收到其他与投资活动有关的现金2023年为4884.337179万美元，2022年为2000万美元[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金2023年为797.35146万美元，2022年为301.115958万美元；投资支付的现金2023年为574.992447万美元[19] - 取得借款收到的现金2023年为15.1470535263亿美元，2022年为8.9942603828亿美元；偿还债务支付的现金2023年为12.8079858959亿美元，2022年为7.2095518588亿美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,784，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 周德洪持股比例30.65%，持股数量282,440,928股，质押179,387,000股；周秀凤持股比例4.73%，持股数量43,567,200股，质押35,560,000股[10] 费用变化 - 销售费用从959.49万元增至988.85万元，管理费用从4714.30万元降至4134.65万元[16] 递延所得税调整 - 递延所得税资产2022年12月31日为6119.879949万美元，2023年1月1日为6148.224947万美元，调整数为28.344998万美元；递延所得税负债2022年12月31日为1031.308178万美元，2023年1月1日为1063.253002万美元，调整数为31.944824万美元[20]