营业收入变化 - 本报告期营业收入43454322.92元，较上年同期减少20.82%；年初至报告期期末营业收入141844599.23元，较上年同期减少18.29%[4] - 营业总收入从173,600,573.09元降至141,844,599.23元，降幅约18.29%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4959462.61元，较上年同期增加4.18%；年初至报告期期末为-7079497.42元，较上年同期增加35.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5944428.39元，较上年同期增加7.50%；年初至报告期期末为-11338071.25元，较上年同期增加30.87%[4][6] - 净利润从-13,059,782.45元升至-8,834,527.53元，亏损收窄约32.36%[26] - 归属于母公司所有者的净利润从-11,005,303.84元升至-7,079,497.42元，亏损收窄约35.67%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.01元/股，较上年同期无变化；年初至报告期期末为-0.02元/股，较上年同期增加33.33%[6] - 本报告期稀释每股收益-0.01元/股，较上年同期无变化；年初至报告期期末为-0.02元/股，较上年同期增加33.33%[6] - 基本每股收益从-0.03元升至-0.02元[27] - 稀释每股收益从-0.03元升至-0.02元[27] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未提及，年初至报告期期末为10572878.33元，较上年同期增加492.88%[6] - 经营活动现金流入小计本期为152,843,336.82元，上期为190,599,698.96元；经营活动现金流出小计本期为142,270,458.49元，上期为188,816,388.50元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,572,878.33元，上期为1,783,310.46元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为145,970,092.44元，上期为183,107,224.71元[28] - 收到的税费返还上期为284,272.62元，本期无此项数据[28] 资产变化 - 本报告期末总资产620246155.71元，较上年度末减少11.38%；归属于上市公司股东的所有者权益237627612.96元，较上年度末减少2.93%[6] - 2021年9月30日货币资金为42,262,173.85元，较2020年12月31日的107,895,467.12元减少[21] - 2021年9月30日应收账款为8,717,587.22元，较2020年12月31日的9,563,146.76元减少[21] - 2021年9月30日存货为335,827.96元，较2020年12月31日的493,554.26元减少[21] - 2021年9月30日流动资产合计78,753,212.57元，较2020年12月31日的149,158,406.65元减少[21] - 2021年9月30日长期股权投资为2,293,959.40元，2020年12月31日无此项[21] - 2021年9月30日使用权资产为2,270,390.88元，2020年12月31日无此项[21] - 资产总计从699,891,894.67元降至620,246,155.71元，降幅约11.38%[22][23] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计从2020年12月31日的149,158,406.65元调整为2021年1月1日的149,099,680.16元，调整数为 - 58,726.49元[35] - 非流动资产合计从2020年12月31日的550,733,488.02元调整为2021年1月1日的554,381,738.38元，调整数为3,648,250.36元[35] - 资产总计从2020年12月31日的699,891,894.67元调整为2021年1月1日的703,481,418.54元，调整数为3,589,523.87元[35] 负债变化 - 流动负债合计从203,091,822.63元降至140,620,533.27元，降幅约30.76%[22] - 非流动负债合计从256,380,377.06元降至248,118,510.82元，降幅约3.22%[23] - 负债合计从459,472,199.69元降至388,739,044.09元，降幅约15.40%[23] - 公司2021年第三季度短期借款为40,069,214.16元[36] - 应付账款为31,299,937.20元[36] - 合同负债为31,294,256.70元[36] - 应付职工薪酬为18,254,438.76元[36] - 应交税费为2,084,002.06元[36] - 一年内到期的非流动负债为66,065,113.89元[36] - 流动负债合计为203,091,822.63元[36] - 长期借款为241,500,000.00元[36] - 非流动负债合计为256,380,377.06元，较之前增加3,589,523.87元[36] - 负债和所有者权益总计为699,891,894.67元，较之前减少3,589,523.87元[37] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计984965.78元，年初至报告期期末为4258573.83元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数32659，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股情况 - 龚少晖持股比例27.48%，持股数量100477735股，其股份存在质押、冻结和标记情况[13] - 前10名无限售条件股东中，龚少晖持股100,477,735股，海通恒信国际融资租赁股份有限公司持股21,251,566股，深圳市高新投集团有限公司持股9,500,000股[14] - 程小燕和熊国红私募证券投资持股比例均为0.26％，持股数分别为963,800股和942,700股[14] 限售股情况 - 余成斌期初和期末限售股数均为1,500股，辞职后半年内不得出售股份，一年内出售股份不超持有股份总额的50％[16] - 陈雪宜和陈土保限售股数分别为225股和50,625股，每年解禁比例为25.00％[17] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为42,792,883.32元，上期为70,767,225.42元；投资活动现金流出小计本期为69,493,228.97元，上期为94,769,124.91元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,700,345.65元，上期为 - 24,001,899.49元[31] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为21,000,000.00元，上期为32,427,835.00元；筹资活动现金流出小计本期为70,726,776.50元，上期为71,798,444.73元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,726,776.50元，上期为 - 39,370,609.73元[31] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 37,171.96元，上期为 - 58,079.62元[31] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 65,891,415.78元，上期为 - 61,647,278.38元；期初现金及现金等价物余额本期为95,660,305.14元，上期为121,265,687.35元；期末现金及现金等价物余额本期为29,768,889.36元，上期为59,618,408.97元[31] 营业总成本变化 - 营业总成本从190,812,597.19元降至152,437,416.54元，降幅约20.11%[25]