收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.33亿元人民币,同比增长32.51%[7] - 年初至报告期末营业收入6.51亿元人民币,同比增长21.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2097.70万元人民币,同比增长130.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5504.75万元人民币,同比增长63.04%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润5323.33万元人民币,同比增长102.56%[7] - 归属于母公司所有者净利润增长63.04%至5504.75万元[16] - 营业总收入同比增长45.0%至211,973,939.17元[50] - 净利润同比增长133.3%至20,926,789.36元[47] - 营业总收入同比增长21.6%至6.51亿元,上期为5.35亿元[54] - 净利润同比增长63.7%至5466万元,上期为3339万元[55] - 归属于母公司净利润同比增长63.0%至5505万元[55] - 母公司营业收入同比增长27.3%至5.76亿元[57] - 母公司净利润同比增长16.0%至4936万元[57] 成本和费用(同比环比) - 财务费用上升61.07%至1356.02万元,因汇兑损失增加[16] - 营业总成本同比增长28.5%至208,813,267.99元[46] - 营业成本同比增长27.0%至168,254,862.10元[46] - 研发费用同比增长46.6%至6,800,365.46元[46] - 财务费用激增890.3%至7,891,519.29元[46] - 营业成本同比增长18.4%至4.80亿元,上期为4.05亿元[54] - 研发费用同比增长28.4%至1871万元,上期为1457万元[54] - 财务费用同比增长61.1%至1356万元,其中利息费用达1339万元[55] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2187.70万元人民币,同比增长349.12%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元人民币,同比下降102.33%[7] - 吸收投资收到现金2.67亿元,因职工限制性股权认购及可转债发行[19] - 汇率变动对现金影响增加645.83%,因汇兑收益[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.72亿元,同比增长12.0%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.65万元,同比下降102.3%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-2530.01万元,同比下降163.8%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元,同比增长486.8%[63] - 期末现金及现金等价物余额为2.92亿元,同比增长206.9%[63] - 母公司经营活动现金流量净额为-5489.31万元,同比下降174.8%[64] - 母公司投资活动现金流量净额为-3003.60万元,同比改善56.0%[66] - 母公司筹资活动现金流量净额为2.51亿元,同比增长420.8%[66] - 收到税费返还1812.86万元,同比下降9.6%[62] - 购建固定资产等长期资产支付现金4026.14万元,同比增长3.1%[63] 资产和负债变动 - 货币资金增加110.91%至3.634亿元,主要因发行可转债募集资金[15] - 交易性金融资产减少73.42%至46.19万元,因远期结售汇公允价值变动[15] - 应收款项融资大增1055.94%至3807.09万元,因应收银行承兑汇票增加[15] - 其他应付款激增554.21%至1661.79万元,因限制性股票激励回购义务增加[15] - 截至2020年9月30日,公司货币资金为人民币3.6341186807亿元,较2019年末增长110.97%[37] - 截至2020年9月30日,公司应收账款为人民币2.0973654574亿元,较2019年末增长23.61%[37] - 截至2020年9月30日,公司存货为人民币2.2856857912亿元,较2019年末增长0.50%[37] - 公司货币资金从2019年底的120,212,242.23元增长至2020年9月30日的290,222,363.74元,增长141.4%[40] - 公司应收账款从2019年底的108,956,881.86元增长至2020年9月30日的200,184,098.24元,增长83.7%[40] - 公司短期借款从2019年底的135,000,000.00元减少至2020年9月30日的131,223,995.36元,减少2.8%[38] - 公司应付票据从2019年底的114,352,068.66元增长至2020年9月30日的159,736,752.43元,增长39.7%[38] - 公司长期借款从2019年底的42,450,000.00元减少至2020年9月30日的42,350,000.00元,减少0.2%[39] - 公司应付债券从2019年底的0元增长至2020年9月30日的165,588,517.54元[39] 融资和投资活动 - 发行2.6亿元可转换公司债券并于深交所挂牌交易[20][21] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币1.98868亿元[27] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币2.507387亿元[28] - 2020年1至9月,公司首次公开发行股票募投项目投入资金人民币3089.53万元[28] - 2020年三季度,公司可转债募投项目投入资金人民币804.91万元[29] - 截至2020年9月30日,公司可转债募集资金账户余额为人民币2.034411亿元[29] - 公司证券投资(友佳国际)期初账面价值人民币1840.034113万元,期末账面价值人民币2502.537601万元,增长36.00%[24] - 2020年1至9月,公司证券投资公允价值变动收益为人民币1622.614209万元[24] 其他财务数据 - 基本每股收益0.2571元/股,同比增长126.12%[7] - 投资收益增长272.39%至152.60万元,因远期结售汇收益高于上年[16] - 基本每股收益同比增长126.1%至0.2571元[48] - 其他权益工具投资公允价值变动产生收益16,226,142.09元[47] - 综合收益总额同比增长410.1%至37,152,931.45元[48] - 基本每股收益0.6746元,同比增长59.8%[56] - 其他收益同比下降80.4%至254万元,上期为1292万元[55]
联诚精密(002921) - 2020 Q3 - 季度财报