财务总体情况 - 该报告为重庆华森制药股份有限公司2021年第一季度报告[87,91,94] - 公司第一季度报告未经审计[107] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入230,001,139.60元，上年同期170,526,616.65元，同比增长34.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,473,743.54元，上年同期27,846,825.73元，同比增长30.98%[8] - 营业总收入为230,001,139.60元，较上期增长34.88%，主要因新冠疫情影响消除后销量增长[26] - 2021年第一季度营业总收入2.3亿元，较上期的1.71亿元增长34.88%[63][64] - 2021年第一季度营业总成本1.87亿元，较上期的1.38亿元增长35.22%[67] - 公司2021年第一季度营业利润为42,639,324.89元，上年同期为32,903,434.76元[70] - 公司2021年第一季度利润总额为42,655,085.41元，上年同期为32,750,236.58元[70] - 公司2021年第一季度净利润为36,473,743.54元，上年同期为27,846,825.73元[70] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0911元，上年同期为0.0696元[74] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为196,981,099.30元，上年同期为140,550,909.37元[75] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为82,451,666.73元，上年同期为42,854,425.71元[75] - 公司2021年第一季度综合收益总额为36,502,195.14元，上年同期为27,763,044.86元[74] - 公司2021年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为28,451.60元，上年同期为 - 83,780.87元[70] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,248,596.47元，上年同期9,075,927.29元，同比增长90.05%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为17,248,596.47元，较上期增长90.05%，因销售回款等因素[29] - 投资活动现金流出小计为14,093,682.88元，较上期减少86.93%，因购买理财产品减少[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -11,151,435.84元，较上期减少286.65%，因偿还大额银行贷款[32] - 期末现金及现金等价物余额为473,437,934.76元，较上期增长60.23%，因期初余额大幅增加[32] - 公司2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为151,995,434.30元，上年同期为145,064,102.39元[82] - 公司2021年第一季度经营活动收到其他与经营活动有关的现金为3,791,208.80元，上年同期为5,504,514.10元[82] - 经营活动现金流入小计本期为155,786,643.10元，上期为150,568,616.49元；经营活动现金流出小计本期为138,538,046.63元，上期为141,492,689.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为17,248,596.47元，上期为9,075,927.29元[86] - 投资活动现金流入小计上期为101,443,547.95元；投资活动现金流出小计本期为14,093,682.88元，上期为107,835,800.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,093,682.88元，上期为 - 6,392,252.16元[86] - 筹资活动现金流入小计上期为6,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,151,435.84元，上期为25,620.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,151,435.84元，上期为5,974,379.17元[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为29,336.63元，上期为21,447.17元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,967,185.62元，上期为8,679,501.47元；期初现金及现金等价物余额本期为481,405,120.38元，上期为286,796,292.67元；期末现金及现金等价物余额本期为473,437,934.76元，上期为295,475,794.14元[88] - 母公司经营活动现金流入小计本期为141,066,440.95元，上期为147,541,652.54元；经营活动现金流出小计本期为115,161,840.70元，上期为128,267,881.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为25,904,600.25元，上期为19,273,771.53元[89] - 母公司投资活动现金流入小计上期为101,443,547.95元；投资活动现金流出小计本期为13,993,682.88元，上期为107,835,800.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,993,682.88元，上期为 - 6,392,252.16元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为6,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,151,435.84元，上期为25,620.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,151,435.84元，上期为5,974,379.17元[92] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为759,481.53元，上期为18,855,898.54元；期初现金及现金等价物余额本期为460,467,879.35元，上期为258,948,859.48元；期末现金及现金等价物余额本期为461,227,360.88元，上期为277,804,758.02元[92] 资产与负债 - 本报告期末总资产1,753,552,889.22元，上年度末1,721,413,431.40元，增长1.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,219,316,342.85元，上年度末1,181,821,616.82元，增长3.17%[8] - 营业成本为111,833,021.61元，较上期增长60.90%，受销量、产品结构及折旧费用影响[26] - 预付款项期末较年初增加47.48%，达12,730,830.35元，因预付技术服务费及设备款增加[26] - 在建工程期末较年初减少83.03%，为16,269,516.24元，因第五期新建GMP生产基地项目完工转固[26] - 短期借款期末较年初减少91.66%，为1,000,901.39元，因归还大部分银行贷款[26] - 应付账款期末较年初增加35.36%，为124,596,727.51元，因增加原料药采购[26] - 2021年3月31日公司流动资产合计933,777,807.96元，较之前有所增加[48] - 2021年3月31日公司非流动资产合计819,775,081.26元，较之前有所减少[50] - 2021年3月31日公司资产总计1,753,552,889.22元，较之前有所增加[50] - 2021年3月31日公司流动负债合计247,875,448.37元，较之前有所减少[54] - 2021年3月31日公司非流动负债合计286,361,098.00元，较之前有所增加[54] - 2021年3月31日公司负债合计534,236,546.37元，较之前有所减少[54] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,219,316,342.85元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司所有者权益合计1,219,316,342.85元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司负债和所有者权益总计1,753,552,889.22元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司资产总计17.39亿元，较2020年12月31日的16.96亿元增长2.55%[58][61][63][64] - 2021年3月31日流动资产合计8.65亿元，较2020年12月31日的8.12亿元增长6.58%[58] - 2021年3月31日非流动资产合计8.74亿元，较2020年12月31日的8.84亿元下降1.15%[61] - 2021年3月31日流动负债合计2.37亿元，较2020年12月31日的2.33亿元增长1.59%[64] - 2021年3月31日非流动负债合计2.88亿元，较2020年12月31日的2.84亿元增长1.49%[64] - 2021年3月31日应收账款1.32亿元，较2020年12月31日的1.06亿元增长24.92%[58] - 2021年3月31日固定资产6.05亿元，较2020年12月31日的5.34亿元增长13.17%[61] - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[93,95] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，公司期初使用权资产增加75,000元，租赁负债增加75,000元[99] - 2020年12月31日公司资产总计1,721,413,431.40元，2021年1月1日为1,721,488,431.40元，增加75,000元[96] - 2020年12月31日公司负债合计539,591,814.58元，2021年1月1日为539,666,814.58元，增加75,000元[99] - 2020年12月31日母公司资产总计1,696,067,238.19元，2021年1月1日为1,698,152,697.38元，增加2,085,459.19元[103] - 2020年12月31日母公司流动资产合计811,702,779.33元，2021年1月1日保持不变[103] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计884,364,458.86元，2021年1月1日为886,449,918.05元，增加2,085,459.19元[103] - 2020年12月31日公司流动资产合计889,010,958.62元，2021年1月1日保持不变[96] - 2020年12月31日公司非流动资产合计832,402,472.78元，2021年1月1日为832,477,472.78元，增加75,000元[96] - 2020年12月31日公司归属于母公司所有者权益合计1,181,821,616.82元，2021年1月1日保持不变[99] - 2020年12月31日母公司流动负债合计232,702,792.30元，2021年1月1日保持不变[103] - 流动负债合计232,802,702.40元[106] - 非流动负债合计283,787,305.32元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 负债合计516,590,007.72元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 所有者权益合计1,179,477,230.47元[106] - 负债和所有者权益总计1,696,067,238.19元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[106] - 执行新租赁准则使使用权资产和租赁负债均增加2,085,459.19元[106] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[107] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,419[14] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.83%，持股数量188,100,000股，质押30,014,622股