财务总体情况 - 本报告期末总资产为17.16亿元，较上年度末增长4.82%；归属于上市公司股东的净资产为11.57亿元，较上年度末增长8.02%[9] - 本报告期营业收入为2.45亿元，同比增长11.01%；年初至报告期末营业收入为6.25亿元，同比下降0.26%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3194.96万元，同比下降30.05%；年初至报告期末为9478.10万元，同比下降31.20%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1353.12万元，同比下降72.87%；年初至报告期末为8256.97万元，同比增长276.92%[9] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为11.57亿元，较2019年末的10.71亿元有所增长[58] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为624,944,367.91元，上期为626,569,533.75元[83] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为535,966,864.80元，上期为493,852,073.38元[83] - 母公司本报告期营业收入为215,314,577.69元，上期为188,636,545.30元[76] - 母公司本报告期营业成本为103,976,481.37元，上期为47,902,915.49元[76] - 合并净利润本期为31,949,581.74元，上期为45,672,678.44元[71] - 母公司净利润本期为29,272,056.02元，上期为44,018,288.48元[80] - 合并综合收益总额本期为31,945,996.94元，上期为45,625,458.44元[75] - 母公司综合收益总额本期为29,272,056.02元，上期为44,018,288.48元[82] - 基本每股收益本期为0.0796，上期为0.1142[75] - 稀释每股收益本期为0.0796，上期为0.1142[75] - 公司本期营业利润为1.1190467309亿元，上期为1.6263985532亿元；本期利润总额为1.1147937724亿元，上期为1.6229968534亿元；本期净利润为9478.103955万元，上期为1.3776377733亿元[86] - 公司本期综合收益总额为9483.933328万元，上期为1.3771655733亿元[89] - 公司基本每股收益本期为0.2367，上期为0.3444；稀释每股收益本期为0.2367，上期为0.3444[90] - 母公司本期营业收入为5.3338938985亿元，上期为5.2309619977亿元；本期净利润为9129.655008万元，上期为1.3700419287亿元[93] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21169名[14] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例为46.82%，持股数量为1.88亿股，质押1950.77万股[14] - 游洪涛持股比例为19.49%，持股数量为7830万股，质押836.04万股[14] - 王瑛持股比例为9.86%，持股数量为3960万股[14] - 刘小英持股比例为9.66%，持股数量为3879.95万股，其中无限售条件股份969.99万股[14] 政府补助与特殊损益 - 计入当期损益的政府补助为2117.06万元[9] 财务科目变动及原因 - 货币资金期初数为2.87亿，期末数为5.09亿，增长77.46%，因全部赎回理财产品[26] - 营业成本上年同期为2.24亿，年初到报告期末为3.08亿，增长37.84%，因高成本产品销量增加和折旧费用增加[29] - 研发费用上年同期为1574.56万，年初到报告期末为2293.92万，增长45.69%，因加大研发投入[29] - 投资收益上年同期为76.46万，年初到报告期末为289.13万，增长278.13%，因全部赎回理财产品[29] - 营业利润上年同期为1.63亿，年初到报告期末为1.12亿，下降31.19%，因营业成本、期间费用增加和政府补助减少[29] - 净利润上年同期为1.38亿，年初到报告期末为9478.10万，下降31.20%，因营业成本、期间费用增加和政府补助减少[29] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期为2190.67万，年初到报告期末为8256.97万，增长276.92%，因销售回款增加等[29] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为 - 2.35亿，年初到报告期末为1.45亿，增长161.81%，因赎回理财产品增加和购买减少[31] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为2.48亿，年初到报告期末为 - 547.97万，下降102.21%，因上年收到可转债募集资金等[31] - 现金及现金等价物净增加额上年同期为3480.21万，年初到报告期末为2.22亿，增长538.31%，因销售回款等因素[31] 募集资金使用情况 - 截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金29505.66万元，2020年1 - 9月使用1874.77万元，募集资金专户利息收入净额为154.30万元，2020年1 - 9月为1.82万元，3月16日募集资金使用完毕，专户转为一般户，募投项目拟于12月31日正式投入使用[39] 委托理财情况 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，银行理财产品发生额为19200万元，券商理财产品发生额为5000万元，合计24200万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [40] 资产负债情况（2020年9月30日） - 2020年9月30日，公司货币资金为50894.19万元，较之前的28679.63万元有所增加；交易性金融资产之前为19324.53万元，现无此项；应收票据为6402.06万元，较之前的10623.16万元减少；应收账款为21543.52万元，较之前的19166.58万元增加；存货为10077.76万元，较之前的8639.46万元增加；流动资产合计为89710.11万元，较之前的87150.07万元增加[49] - 2020年9月30日，公司长期股权投资为1665.19万元；其他非流动金融资产为1950万元，较之前的1500万元增加；投资性房地产为2481.56万元，较之前的2626.31万元减少；固定资产为55054.61万元，较之前的29202.74万元大幅增加；在建工程为10858.76万元，较之前的33701.84万元减少；非流动资产合计为81929.62万元，较之前的76596.88万元增加；资产总计为171639.73万元，较之前的163746.95万元增加[51] - 2020年9月30日，公司短期借款为1200万元；应付账款为16557.27万元，较之前的14409.04万元增加；预收款项为54.25万元，较之前的91.64万元减少；合同负债为160.19万元；应付职工薪酬为820.25万元，较之前的2275.80万元减少；应交税费为1383.28万元，较之前的1754.53万元减少；其他应付款为7907.38万元，较之前的11780.42万元减少；流动负债合计为28103.44万元，较之前的30311.43万元减少[51][55] - 2020年9月30日，公司应付债券为23153.34万元，较之前的22029.14万元增加；递延收益为4563.28万元，较之前的4139.02万元增加；递延所得税负债为150.62万元，较之前的187.32万元减少；非流动负债合计为27867.24万元，较之前的26355.48万元增加；负债合计为55970.68万元，较之前的56666.92万元减少[55] - 2020年9月30日，公司股本为40172.47万元，较之前的40154.66万元增加；其他权益工具为8235.33万元，较之前的8240.21万元减少；资本公积为12995.44万元，较之前的12433.83万元增加；减：库存股为1214.93万元，较之前的1512.95万元减少[55] 特定时间财务指标对比 - 2020年9月30日货币资金为4.98亿元，较2019年末的2.59亿元增长约92.49%[59] - 2020年9月30日固定资产为5.06亿元，较2019年末的2.45亿元增长约106.34%[62] - 2020年第三季度营业总收入为2.45亿元，较上期的2.21亿元增长约11.01%[65] - 2020年第三季度营业总成本为2.10亿元，较上期的1.72亿元增长约21.78%[68] - 2020年第三季度销售费用为5860.55万元，较上期的7425.12万元下降约21.07%[68] - 2020年第三季度研发费用为944.11万元，较上期的640.33万元增长约47.44%[68] - 2020年第三季度财务费用为 - 13.21万元，上期为252.29万元[68] - 2020年第三季度投资收益为96.13万元，较上期的25.35万元增长约279.21%[68] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 144.33万元，较上期的 - 6.71万元大幅增加[68] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为5.4524574836亿美元，上期为4.8765940823亿美元；经营活动现金流出小计本期为4.6267609702亿美元，上期为4.6575273964亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为8256.965134万美元，上期为2190.666859万美元[99] - 投资活动现金流入小计本期为3.9793751508亿美元，上期为1.5904220411亿美元；投资活动现金流出小计本期为2.5294030692亿美元，上期为3.9364114458亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.4499720816亿美元，上期为 - 2.3459894047亿美元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为1370.1868万美元，上期为3.12129516亿美元；筹资活动现金流出小计本期为1918.157401万美元，上期为6458.788225万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 547.970601万美元，上期为2.4754163375亿美元[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为58.50069万美元，上期为 - 47.22万美元；现金及现金等价物净增加额本期为2.2214565418亿美元，上期为3480.214187万美元；期末现金及现金等价物余额本期为5.0894194685亿美元，上期为2.7811845601亿美元[102] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.1246012041亿美元，上期为4.6267048604亿美元；经营活动现金流出小计本期为4.1248311078亿美元，上期为4.2578187138亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为9997.700963万美元，上期为3688.861466万美元[106] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.9793751508亿美元，上期为1.5903420411亿美元；投资活动现金流出小计本期为2.5292070692亿美元，上期为3.9791980458亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.4501680816亿美元，上期为 - 2.3888560047亿美元[106] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1370.1868万美元，上期为3.12129516亿美元；筹资活动现金流出小计本期为1918.157401万美元，上期为6458.788225万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 547.970601万美元，上期为2.4754163375亿美元[110] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.3951411178亿美元，上期为4554.464794万美元；期末现金及现金等价物余额本期为4.9846297126亿美元，上期为2.6977230399亿美元[110] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[111] - 合并资产负债表中部分流动资产项目如货币资金、交易性金融资产、应收票据等2019年12月31日与2020年1月1日数据无调整[111] - 2020年1月1日起公司执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本次会计政策变更