财务指标变动情况 - 本报告期营业收入170,526,616.65元，较上年同期减少11.04%[8] - 归属于上市公司股东的净利润27,846,825.73元，较上年同期减少10.84%[8] - 经营活动产生的现金流量净额9,075,927.29元，较上年同期增长122.33%[8] - 基本每股收益0.0696元/股，较上年同期减少10.88%[8] - 加权平均净资产收益率1.68%，较上年同期减少2.02%[8] - 本报告期末总资产1,641,061,954.69元，较上年度末增长0.22%[8] - 归属于上市公司股东的净资产1,100,373,496.24元，较上年度末增长2.76%[8] - 收到其他与经营活动现金本期为5,504,514.10元，上期为2,379,170.20元，变动比例131.36%，因本期收到政府补助增加[21] - 其他应收款期末余额3,645,134.82元，年初余额2,553,763.28元，变动比例42.74%，因本期经营规模扩大员工备用金等增加[23] - 销售费用本期48,954,949.03元，上期72,433,998.18元，变动比例-32.41%，防疫期间市场推广活动受影响[23] - 投资收益本期1,008,141.65元，上期172,054.79元，变动比例485.94%，因本期理财产品赎回增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期9,075,927.29元，上期-40,644,513.06元，变动比例122.33%，因本期收到货款增加、支付费用减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期-6,392,252.16元，上期-159,585,167.54元，变动比例95.99%，因本期购买理财产品减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期5,974,379.17元，上期-8,200,507.07元，变动比例172.85%，因上期偿还银行贷款，本期增加银行贷款[26] - 现金及现金等价物净增加额本期8,679,501.47元，上期-208,430,187.67元，变动比例104.16%，因本期支付销售费用减少、购买理财产品减少、增加银行短期贷款等[26] - 期末现金及现金等价物余额本期295,475,794.14元，上期34,886,126.47元，变动比例746.97%，因2019年发行可转债及经营活动净现金增加[26] - 2020年3月31日公司流动资产合计9.0002988836亿元，较2019年12月31日的8.7150068962亿元增长3.27%[41] - 2020年3月31日公司非流动资产合计7.4103206633亿元，较2019年12月31日的7.6596883971亿元下降3.25%[43] - 2020年3月31日公司资产总计16.4106195469亿元，较2019年12月31日的16.3746952933亿元增长0.22%[43] - 2020年3月31日公司流动负债合计2.7105000576亿元，较2019年12月31日的3.0311431614亿元下降10.58%[47] - 2020年3月31日公司非流动负债合计2.6963845269亿元，较2019年12月31日的2.6355483472亿元增长2.31%[47] - 2020年3月31日公司负债合计5.4068845845亿元，较2019年12月31日的5.6666915086亿元下降4.58%[47] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计11.0037349624亿元，较2019年12月31日的10.7080037847亿元增长2.76%[50] - 2020年3月31日母公司流动资产合计8.2366762453亿元，较2019年12月31日的8.0013715210亿元增长2.94%[51] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7.9237645556亿元，较2019年12月31日的8.1618843694亿元下降2.92%[54] - 2020年3月31日母公司资产总计16.1604408009亿元，较2019年12月31日的16.1632558904亿元下降0.02%[54] - 2020年第一季度营业总收入为1.7052661665亿元，上期为1.9169082257亿元[57] - 2020年第一季度营业总成本为1.3815249571亿元，上期为1.5449834228亿元[60] - 2020年第一季度营业利润为3290.343476万元，上期为3682.554618万元[63] - 2020年第一季度净利润为2784.682573万元，上期为3123.126111万元[63] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0696元，上期为0.0781元[66] - 2020年第一季度母公司营业收入为1.4055090937亿元，上期为1.5794568708亿元[67] - 2020年第一季度母公司营业成本为4285.442571万元，上期为3368.637110万元[67] - 2020年第一季度流动负债合计为24490.460213万元，上期为28037.288760万元[57] - 2020年第一季度非流动负债合计为26963.845269万元，上期为26355.483472万元[57] - 2020年第一季度负债合计为51454.305482万元，上期为54392.772232万元[57] - 公司本期营业利润为32,386,611.92元，上期为36,830,800.13元；本期净利润为27,398,316.68元，上期为31,346,020.12元[70] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为145,064,102.39元，上期为129,620,137.50元；收到其他与经营活动有关的现金本期为5,504,514.10元，上期为2,379,170.20元[74] - 本期经营活动现金流出小计为141,492,689.20元，上期为172,643,820.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为9,075,927.29元，上期为 - 40,644,513.06元[77] - 本期投资活动现金流入小计为101,443,547.95元，投资活动现金流出小计为107,835,800.11元，投资活动产生的现金流量净额为 - 6,392,252.16元；上期投资活动产生的现金流量净额为 - 159,585,167.54元[77] - 本期筹资活动现金流入小计为6,000,000.00元，筹资活动现金流出小计为25,620.83元，筹资活动产生的现金流量净额为5,974,379.17元；上期筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,200,507.07元[80] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为21,447.17元，现金及现金等价物净增加额为8,679,501.47元，期末现金及现金等价物余额为295,475,794.14元；上期现金及现金等价物净增加额为 - 208,430,187.67元，期末现金及现金等价物余额为34,886,126.47元[80] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为117,147,377.38元，上期为98,303,160.72元；收到其他与经营活动有关的现金本期为30,394,275.16元，上期为7,682,232.86元[81] - 母公司本期经营活动现金流出小计为128,267,881.01元，上期为137,738,705.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为19,273,771.53元，上期为 - 31,753,312.31元[81] - 母公司本期收回投资收到的现金为100,000,000.00元，取得投资收益收到的现金为1,440,547.95元[81] - 公司本期公允价值变动收益为812,693.20元，信用减值损失为 - 1,328,497.47元，资产减值损失为 - 6,792.75元，资产处置收益为 - 8,083.89元[70] - 投资活动现金流入小计为101,443,547.95元，现金流出小计为107,835,800.11元，产生的现金流量净额为 -6,392,252.16元[84] - 筹资活动现金流入小计为6,000,000.00元，现金流出小计为25,620.83元，产生的现金流量净额为5,974,379.17元[84] - 现金及现金等价物净增加额为18,855,898.54元，期初余额为258,948,859.48元，期末余额为277,804,758.02元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,743[13] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.84%，持股数量188,100,000股[13] - 游洪涛与王瑛为夫妻关系，游谊竹与游洪涛为兄弟关系，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人[17] 委托理财情况 - 委托理财中银行理财产品发生额16,700万元，未到期余额16,700万元；券商理财产品发生额5,000万元，未到期余额2,500万元，合计发生额21,700万元，未到期余额19,200万元[31] 新收入准则执行情况 - 2020年1月1日起执行新收入准则，应用“五步法”模型确定收入确认时间和金额[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，合并资产负债表中预收款项减少740,112.62元至176,325.97元，合同负债增加654,966.92元至654,966.92元，其他流动负债增加85,145.70元至85,145.70元[87][91] - 2019年12月31日与2020年1月1日，合并资产总计均为1,637,469,529.33元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日，合并负债合计均为566,669,150.86元[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日，合并所有者权益合计均为1,070,800,378.47元[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日，母公司货币资金均为258,948,859.48元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日，母公司交易性金融资产均为193,245,306.85元[91] - 公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，应用“五步法”模型确定收入确认时间和金额[98] - 财务报表列报项目变更，预收账款影响金额为 -736,202.75元，合同负债列报变更后金额为651,506.86元，其他流动负债列报变更后金额为84,695.89元[94][99] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[100]