收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.24亿元,同比增长10.83%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为124,288,200.37元,同比增长10.8%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2617.38万元,同比增长3.76%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2224.66万元,同比增长27.52%[3] - 公司净利润为2557.3万元,同比增长5.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2617.4万元,同比增长3.8%[19] 成本和费用(同比环比) - 研发费用减少44.38%至378.26万元,主要因研发领料减少[7] - 研发费用为378.3万元,同比下降44.4%[19] - 销售费用为1046.9万元,同比下降7.1%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元,同比增长2023.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元,同比大幅改善(上年同期为-625.2万元)[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.11亿元,同比增长138.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.38亿元,主要由于投资支付现金5.93亿元[23] - 收到的税费返还为433.2万元,同比增长7.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为9992.0万元,较期初下降54.0%[24] 资产和负债变动 - 货币资金减少55.70%至1.11亿元,主要因结构性存款产品未到期[6] - 公司货币资金从年初的250,663,993.20元减少至111,050,629.83元,下降55.7%[14] - 应收账款减少46.57%至4146.39万元,主要因期初应收账款本期收回[6] - 应收账款从年初的77,598,897.66元减少至41,463,921.09元,下降46.6%[14] - 存货从年初的201,896,453.92元减少至163,902,274.30元,下降18.8%[14] - 其他流动资产增长124.96%至4.03亿元,主要因持有的结构性存款产品增加[6] - 其他流动资产从年初的179,263,945.46元增加至403,263,250.72元,增长125.0%[14] - 合同负债增长88.16%至6137.83万元,主要因合同订金及预收款项增加[6] - 合同负债从年初的32,619,862.83元增加至61,378,268.05元,增长88.1%[15] - 应付职工薪酬从年初的17,409,685.18元减少至1,508,140.91元,下降91.3%[15] 投资收益和权益变动 - 投资收益增长211.44%至201.89万元,主要因理财收益增加[7] - 投资收益为201.9万元,同比增长211.4%[19] - 未分配利润从年初的262,016,278.13元增加至288,190,061.43元,增长10.0%[16] - 归属于母公司所有者权益从年初的727,116,103.51元增加至753,116,974.50元,增长3.6%[16] - 少数股东权益从年初的10,028,397.30元减少至4,701,008.82元,下降53.1%[16]
宇环数控(002903) - 2022 Q1 - 季度财报