收入和利润表现 - 第三季度营业收入1.12亿元,同比增长14.80%[3] - 年初至报告期末营业收入2.89亿元,同比增长42.53%[3] - 营业总收入同比增长42.6%至2.89亿元,上期为2.03亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润621万元,同比增长132.01%[3] - 净利润扭亏为盈至621万元,上期亏损1940万元[18] - 基本每股收益为0.0517元,上期为-0.16元[19] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长45.3%至2.43亿元,上期为1.67亿元[18] - 销售费用1186万元,同比下降47.52%[7] - 销售费用同比下降47.5%至1186万元,上期为2260万元[18] - 研发费用同比增长18.8%至864万元,上期为728万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4746万元,同比改善13.83%[3] - 经营活动现金流量净额流出1.19亿元,上期流出1.12亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负4745.72万元,同比改善14.4%[21] - 投资活动现金流入减少至1.22亿元,同比下降50.9%[21] - 筹资活动现金流入1.38亿元,同比增长30.2%[21] - 支付职工现金3138.42万元,同比增长3.4%[21] - 支付各项税费120.52万元,同比下降25.7%[21] - 投资支付的现金1.11亿元,同比下降55.4%[21] - 取得借款收到的现金1.38亿元,同比增长30.2%[21] - 现金及现金等价物净减少3232.89万元[21] 资产和负债变化 - 应收账款1.20亿元,较年初增长109.57%[6] - 应收账款从5,748万元增至1.20亿元,增长109.6%[15] - 应收账款同比减少28.6%至1800万元,上期为2522万元[16] - 合同负债895万元,较年初增长203.10%[6] - 合同负债同比增长203%至895万元,上期为295万元[16] - 长期借款1800万元,较年初增长2933.59%[6] - 长期借款激增2932%至1800万元,上期为59万元[16] - 货币资金从年初1.94亿元减少至1.58亿元,下降18.7%[15] - 存货从1.11亿元降至9,885万元,下降10.9%[15] - 短期借款从1.06亿元增至1.18亿元,增长10.9%[15] - 交易性金融资产从131万元降至28万元,下降78.9%[15] 其他收益和公允价值变动 - 其他收益221万元,同比增长286.20%[7] - 公允价值变动收益491万元,主要来自业绩补偿款[7] 股份回购和计划 - 公司以集中竞价方式回购股份962,900股,占总股本0.80%,支付自有资金总额899.87万元[11] - 公司计划回购120-180万股,占总股本1.00%-1.50%,金额不超3,600万元[10] 业绩承诺和补偿 - 众信科技2020年实现扣非净利润1,840万元,未达3,500万元业绩承诺[12] - 徐林英承担2020年业绩补偿164万元,杨三飞承担328万元[12] 股东信息 - 蔡俊淞持有1,500万股无限售条件股份,占比12.5%[9] 会计政策和报告说明 - 公司自2021年起执行新租赁准则,不影响年初资产负债表[22] - 第三季度报告未经审计[23]
实丰文化(002862) - 2021 Q3 - 季度财报