收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.76亿元人民币,同比增长50.32%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.79亿元人民币,同比增长28.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为798.79万元人民币,同比下降7.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1041.98万元人民币,同比下降48.51%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0836元/股,同比下降49.76%[7] - 公司营业收入为375,868,226.56元,较上年同期250,038,730.32元增长50.3%[42] - 营业收入同比增长28.2%至7.79亿元,上期为6.08亿元[50] - 净利润同比下降7.8%至798.79万元,上期为866.68万元[44] - 母公司净利润同比增长13.1%至978.32万元,上期为865.05万元[47][48] - 基本每股收益同比下降14.3%至0.0611元,上期为0.0713元[45] - 公司营业收入为7.786亿元,同比增长28.0%[55] - 净利润为1042万元,同比下降48.5%[52] - 基本每股收益为0.0836元,同比下降49.8%[53] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为346,018,554.60元,占营业收入比例92.1%[43] - 营业成本同比增长33.3%至7.00亿元,上期为5.25亿元[50] - 财务费用同比增长54.9%至749.77万元,上期为483.89万元[50] - 研发费用本期为0元,上年同期为998,022.68元[43] - 研发费用同比下降100%至0元,上期为299.41万元[50] - 信用减值损失为-1,218,444.69元,上年同期为收益1,820,555.55元[43] - 信用减值损失转亏为-118.30万元,上期收益为187.23万元[47] - 利息费用同比增长36.9%至300.62万元,上期为219.62万元[47] - 所得税费用同比下降14.9%至259.31万元,上期为304.63万元[44] - 营业成本为6.978亿元,同比增长32.3%[55] - 信用减值损失为1488万元,同比增长102.7%[52] - 利息费用为872万元,同比增长39.3%[52] - 研发费用本期未列支,上期为299万元[55] - 所得税费用为465万元,同比下降32.4%[52] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元人民币,同比下降65.86%[7] - 经营活动现金流量净额-1.61亿元,同比减少6412.35万元(下降65.86%)[16] - 筹资活动现金流量净额2.45亿元,同比增加2.17亿元(增长771.21%)[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负1.6亿元,同比恶化74.2%[62] - 投资活动现金流出小计为161.87万元,同比减少22.3%[61] - 筹资活动现金流入小计达5.13亿元,同比增长348.8%[61][64] - 期末现金及现金等价物余额为2.15亿元,较期初增长62.3%[61] - 母公司销售收入现金流入7.37亿元,同比增长17.5%[62] - 取得借款收到的现金3.31亿元,同比增长201.2%[62] - 偿还债务支付现金2.51亿元,同比增长214.0%[61][64] 资产和负债变动 - 公司总资产为17.49亿元人民币,较上年度末增长13.36%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.23亿元人民币,较上年度末增长27.74%[7] - 货币资金期末余额2.44亿元,较上年末增加9203.3万元(增长60.64%)[15] - 应收票据期末余额1724.52万元,较上年末增加830.6万元(增长92.92%)[15] - 应收款项融资期末余额1190.4万元,较上年末增加1180.4万元(增长11804%)[15] - 存货期末余额3937.6万元,较上年末减少1.96亿元(下降83.25%)[15] - 合同资产期末余额2.24亿元,较上年末新增2.24亿元(增长100%)[15] - 公司总资产从1,542,986,018.86元增长至1,749,083,752.51元,增幅13.3%[37] - 货币资金从149,831,264.37元增至243,503,472.11元,增幅62.5%[37] - 短期借款从230,171,210.67元增至309,935,400.00元,增幅34.7%[39] - 应收账款从879,295,667.25元略增至897,615,742.08元[37] - 资本公积从287,945,271.16元大幅增加至448,494,386.62元,增幅55.8%[37][40] - 归属于母公司所有者权益从644,273,519.20元增至823,018,413.97元,增幅27.7%[37] - 公司货币资金从2019年末1.52亿元增至2020年9月30日2.44亿元,增长60.6%[34] - 短期借款从2019年末2.30亿元增至2020年9月30日3.10亿元,增长34.6%[35] - 公司短期借款为2.3017亿元人民币[68] - 公司应付账款为4.6020亿元人民币[68] - 公司预收款项调整至0元,合同负债新增1195.45万元人民币[68] - 公司流动负债合计为8.9774亿元人民币,调整后为8.6111亿元人民币[68] - 公司未分配利润为2.0616亿元人民币,调整后为1.9955亿元人民币[69] - 公司存货调整至2217.87万元人民币,减少2.1291亿元人民币[71] - 公司合同资产新增1.6747亿元人民币[71] - 公司递延所得税资产调整至6471.71万元人民币,减少220.35万元人民币[71] - 公司负债合计为9.0185亿元人民币,调整后为8.6522亿元人民币[72] - 公司资产总计为15.4623亿元人民币,调整后为15.0298亿元人民币[72] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金净额1.74亿元,发行价13.28元/股[17] - 2020年非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币1.74亿元[25] - 截至2020年9月30日累计使用2020年非公开发行募集资金1.50亿元,募集资金余额为0.27亿元[25] - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.67亿元[24] - 截至2020年9月30日累计使用2017年首次公开发行募集资金2.73亿元,募集资金余额为0.078亿元[24] 主要项目进展 - 深圳建行大厦项目合同总金额3.28亿元,已完成72.44%,确认收入2.10亿元[26] - 神仙居度假酒店项目合同总金额1.01亿元,已完成99.35%,确认收入0.92亿元[26] - 深圳乐土生命科技中心项目合同总金额1.20亿元,已完成32.50%,确认收入0.36亿元[26] - 厦门薛岭地块项目合同总金额1.06亿元,已完成51.04%,确认收入0.50亿元[27] 非经常性损益及投资收益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为69.66万元人民币[8] - 其他收益69.66万元,同比增加61.34万元(增长737.6%)[16] - 对联营企业投资收益亏损103万元[52] 股东及控制权信息 - 公司实际控制人李苏华持股比例为45.85%,其中质押股份5540.8万股[11]
美芝股份(002856) - 2020 Q3 - 季度财报