收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为9.565亿元人民币，同比增长1.29%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2652.27万元人民币，同比下降37.53%[16] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降40.54%[16] - 加权平均净资产收益率为3.99%，同比下降3.54个百分点[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2591.63万元人民币，同比下降35.73%[16] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降40.54%[16] - 公司营业收入为956,513,231.65元，同比增长1.29%[47][50] - 归属母公司净利润为26,522,700元，同比下降37.53%[47] - 第一季度营业收入为1.858亿元，第二季度增长至2.445亿元（环比增长31.6%），第三季度略降至2.243亿元，第四季度大幅增长至3.019亿元（环比增长34.6%）[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为565万元，第二季度大幅增长至1349.6万元（环比增长138.7%），第三季度降至977.2万元，第四季度出现亏损-239.8万元[20] 成本和费用（同比环比） - 装饰装修直接材料成本同比下降8.88%至4.81亿元，占营业成本比重降至57.64%[60] - 直接人工成本同比上升23.85%至2.73亿元，占营业成本比重增至32.73%[60] - 管理费用同比增加29.74%至3895万元[65] - 研发投入金额2354万元，占营业收入比例2.46%[67] 各条业务线表现 - 装饰装修业务收入为945,968,382.47元，占总收入98.90%，同比增长1.90%[50] - 住宅装修业务收入为219,312,019.69元，同比增长186.44%[51] - 公共装修业务收入为566,535,186.61元，同比下降19.46%[51] - 住宅装修业务毛利率为15.42%，同比上升1.07个百分点[53] - 公共装修业务毛利率为11.04%，同比下降1.76个百分点[53] 各地区表现 - 华东地区收入为131,143,456.20元，同比增长174.69%[51] - 中南地区收入为573,176,213.72元，同比下降25.01%[51] - 公司业务覆盖北京、天津、上海、重庆、广东、四川、海南、山东、陕西、江西等多个地区[41] - 以深圳为中心辐射全国的市场布局策略[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.721亿元人民币，同比下降1272.82%[16] - 经营活动产生的现金流量净额前三季度均为负值，第一季度为-1.048亿元，第二季度为-7586万元，第三季度为-1.1亿元，第四季度转为正值1863万元[20] - 经营活动现金流量净额同比暴跌1272.82%至-2.72亿元[67] - 经营活动现金流净额较低因需支付保证金及工程周转金[92] 资产和负债变化 - 期末货币资金余额较期初下降54.51%，主要因募集资金使用增加及工程回款减少[32] - 期末存货余额较期初增长62.76%，主要因工程项目备料增加及结算滞后[32] - 期末其他流动资产余额较期初增长130.71%，主要因待认证进项税额增加[32] - 期末开发支出余额较期初增长145.36%，主要因委托外部软件开发投入增加[32] - 期末其他非流动资产余额较期初增长1500%，主要因预付购房款增加[32] - 货币资金减少19.15个百分点至2.18亿元，占总资产比重降至15.08%[72] - 应收账款同比增长11.27个百分点至8.31亿元，占总资产57.4%[72] - 短期借款增加5个百分点至2亿元，占总资产13.82%[72] - 其他货币资金期末余额为18,114,829.14元，其中银行承兑汇票保证金17,313,907.31元，保函保证金800,921.83元[74] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额26,679.28万元，本期使用10,207.64万元，累计使用19,298.89万元[76][77] - 募集资金变更用途金额4,194.86万元，占募集总额比例15.72%[76][77] - 截至2018年末尚未使用募集资金余额3,132.61万元（含利息净收入）[76][77] - 补充工程项目配套资金项目投资进度90.09%，累计投入18,436.31万元[79] - 设计研发中心项目投资进度100%，累计投入2.5万元[79] - 建信天宸花园等装饰工程项目投资进度仅1.46%，累计投入61.27万元[79] - 企业信息化建设项目投资进度39.60%，累计投入798.81万元[79] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高达11,500万元，报告期内实际使用4,500万元[80] - 企业信息化建设项目延期至2021年12月完成，原因为系统实施复杂度提升[79][80] - 募集资金变更后项目总额为4194.86万元[82] - 本报告期实际投入募集资金金额61.27万元[82] - 截至期末实际累计投入金额61.27万元[82] - 项目投资进度为1.46%[82] - 项目预计达到可使用状态日期为2019年12月31日[82] 利润分配和股利政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2017年度利润分配以总股本101,340,000股为基数每10股派现1.5元含税并转增2股[96] - 现金分红总额15,201,000元转增后总股本增至121,608,000股[96][98] - 2016年度因对外投资计划未进行利润分配[97] - 2018年度拟不进行利润分配预案待股东大会审议[98] - 2018年现金分红金额为0元[100] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为26,522,710.53元[100] - 2018年现金分红占净利润比率为0.00%[100] - 2017年现金分红金额为15,201,000元[100] - 2017年现金分红占净利润比率为35.80%[100] - 2016年现金分红金额为0元[100] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为52,117,835.81元[100] - 公司2018年度不进行利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本[101] - 未分配利润结转入下年度[100] - 公司2017年度利润分配以总股本101,340,000股为基数每10股派发现金股利1.5元（含税）并转增2股[133][145] - 现金分红总额为15,201,000元[145] - 资本公积金转增股本20,268,000股[145] - 转增后总股本由101,340,000股增加至121,608,000股[145] - 公司2017年度利润分配以总股本101,340,000股为基数每10股派发现金股利1.5元（含税）共计派发现金红利15,201,000元[146][147] - 公司以资本公积金每10股转增2股共计转增20,268,000股转增后总股本由101,340,000股增加至121,608,000股[146][147] - 权益分派于2018年6月20日实施完毕直接记入股东证券账户[146][147] - 公司2017年基本每股收益在股本变动前后分别为0.45元/股和0.35元/股[147] - 公司2017年归属于普通股股东的每股净资产分别为6.44元和5.37元[147] 会计政策和估计变更 - 会计政策变更追溯调整2018年度财务报表，应收票据及应收账款项目合并列报[107][108] - 会计估计变更增加2018年度归属于母公司所有者净利润1492.34万元[109] - 会计估计变更减少2018年度资产减值损失1989.79万元[109] - 应收账款会计估计变更影响金额2045.81万元[109] - 递延所得税资产因会计估计变更减少497.45万元[109] - 其他应收款会计估计变更影响金额-56.03万元[109] - 所得税费用因会计估计变更增加497.45万元[109] - 未分配利润因会计估计变更增加1492.34万元[109] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为60.64万元，较2017年的213.5万元下降71.6%[21] - 计入当期损益的政府补助2018年为109.9万元，较2017年的337万元下降67.4%[21] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.42亿元，占年度销售总额35.79%[61][62] - 前五名供应商采购额合计2.43亿元，占年度采购总额28.16%[63] 子公司信息 - 子公司惠州市金美幕墙工程有限公司注册资本500万元[85] - 子公司总资产731.81万元[85] - 子公司净资产558.60万元[85] - 子公司营业收入711.46万元[85] - 子公司净利润18.46万元[85] 行业背景和风险 - 建筑装饰企业数量从2001年14.5万家降至2017年13万家[91] - 应收账款余额较大因工程结算周期长存在坏账风险[91] - 公司深耕轨道交通旅游地产高端酒店及住宅精装修领域[91] 公司资质和荣誉 - 公司拥有16项省级施工工法和12项国家专利[37] - 公司承接的深圳市福田综合交通枢纽地铁站工程为亚洲最大的地下综合枢纽工程[35] - 公司被评为全国建筑装饰行业地铁类最佳专业化装饰企业[35] - 公司被评为全国建筑装饰业酒店类最佳专业化装饰企业[36] - 公司具备建筑装饰工程设计和建筑幕墙工程设计双甲级资质[38] - 公司曾获中国建筑装饰设计金奖和铜奖[39] - 公司被评为广东省工商部门认定的连续20年守合同重信用企业[34] - 公司通过ISO9001、GB/T50430等多项国际管理体系认证[34] - 报告期内承接项目获评国优奖7项省优奖6项市优奖5项[136] - 获得深圳市安全生产与文明施工优良工地奖1项[136] - 公司取得环保工程专业承包叁级资质证书[141] - 获评"连续二十年广东省守合同重信用企业"及"全国建筑装饰行业AAA级信用企业"[136] 股东和股权结构 - 股东李苏华持股比例为51.02%持股数量为62,039,040股其中质押47,408,000股[150] - 股东深圳市深腾投资发展有限公司持股比例为22.99%持股数量为27,960,960股全部质押[150] - 股东杨水森持股比例为0.99%持股数量为1,200,000股其中质押1,199,880股[150] - 有限售条件股份转增后由76,000,000股增加至91,200,000股持股比例保持75.00%[146] - 无限售条件股份转增后由25,340,000股增加至30,408,000股持股比例保持25.00%[146] - 董事长李苏华持股数量从期初的51,699,200股增至期末的62,039,040股，期内增持10,339,840股[159] - 副董事长兼总经理杨水森持股数量从期初的1,000,000股增至期末的1,200,000股，期内增持200,000股[159] - 董事、监事和高级管理人员合计持股数量从期初的52,699,200股增至期末的63,239,040股，期内合计增持10,539,840股[159] - 控股股东李苏华为中国国籍，未取得其他国家或地区居留权[152] - 实际控制人李苏华及其一致行动人包括杨水森、李碧君和李文深，均为中国国籍[153] - 法人股东深圳市深腾投资发展有限公司注册资本为2,281.59万元[154] - 公司实际控制人李苏华股份限售承诺正在履行中[102][103] - 控股股东李苏华2018年两次发布员工增持公司股票倡议[104][105] 管理层和关键人员 - 财务总监杨结胜于2018年7月26日离任[159] - 财务总监杨结胜因个人原因于2018年07月26日离任[161] - 公司董事兼副总经理余梅兰自2019年1月25日起代行财务总监职责[161] - 李文深于2018年06月25日被聘任为副总经理[161] - 董事长李苏华具备工业与民用建筑专业背景及高级工程师资格[162][163] - 总经理杨水森为一级注册建造师及深圳市装饰行业专家[163] - 副总经理李碧君拥有供应链及物流管理专业硕士和经济学硕士双学位[164] - 副总经理余梅兰持有中级会计师职称并曾长期担任财务总监职务[164] - 独立董事赖玉珍为中国注册会计师及司法会计鉴定人[165] - 副总经理李松峰为一级注册建造师及深圳市装饰行业专家[168] - 副总经理陈远仁具备企业首席质量官资格及高级工程师职称[168] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为529.81万元[172][173] 员工情况 - 母公司在职员工数量为629人，主要子公司在职员工数量为36人，合计665人[174] - 生产人员数量为419人，占员工总数比例约为63%[174] - 技术人员数量为174人，占员工总数比例约为26%[174] - 大专学历员工233人，占员工总数比例约为35%[175] - 本科学历员工149人，占员工总数比例约为22%[175] - 硕士学历员工3人，占员工总数比例约为0.5%[175] - 大专以下学历员工280人，占员工总数比例约为42%[175] - 销售人员20人，财务人员23人，行政人员29人[174] - 当期领取薪酬员工总人数为673人[174] - 通过高校合作建立实习基地保障人才储备[88] 公司治理 - 公司采用扁平式管理模式提升管理效率[42] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[186] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为75.00%[186] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[186] - 独立董事方志钢本报告期应参加董事会次数8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[187] - 独立董事刘晓一本报告期应参加董事会次数8次，现场出席6次，通讯方式参加2次[187] - 独立董事赖玉珍本报告期应参加董事会次数8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[187] - 独立董事方志钢出席股东大会次数3次[187] - 独立董事刘晓一出席股东大会次数3次[187] - 独立董事赖玉珍出席股东大会次数3次[187] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件无重大差异[181] - 审计委员会2018年召开5次会议[191] - 薪酬与考核委员会2018年召开1次会议[192] - 提名委员会2018年召开2次会议[192] - 战略委员会2018年召开2次会议[192] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[196] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[196] - 财务报告重大缺陷数量0个[196] - 非财务报告重大缺陷数量0个[196] - 内部控制鉴证报告为标准无保留意见[197] 诉讼和或有事项 - 与昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司诉讼涉案金额4177.98万元[114] - 与江西龙升实业有限公司诉讼涉案金额395.54万元[115] - 江西龙升实业有限公司被判支付工程款137,295.67元[115] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[106] - 境内会计师事务所报酬为70万元[112] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[112] - 支付重大资产重组财务顾问费用20万元[112] - 公司未改聘会计师事务所[112] - 公司未面临暂停上市和终止上市情况[113] - 公司报告期未发生破产重整事项[113] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[117] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[140] - 安全生产制度运行良好未发生重大安全事故[141] - 公司报告期内控股股东未发生变更[152] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[153] - 公司报告期内不存在优先股[157] - 公司未发行未到期或未能兑付的公司债券[199] - 未完工项目金额为600,204,562.74元，其中未完工部分为365,766,479.54元[56]