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弘亚数控(002833) - 2021 Q3 - 季度财报
弘亚数控弘亚数控(SZ:002833)2021-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为6.55亿元,同比增长46.88%[3] - 年初至报告期末营业收入达18.58亿元,同比增长58.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.30亿元,同比增长74.52%[3] - 公司营业总收入同比增长58.1%至18.58亿元[17] - 净利润同比增长75.8%至4.39亿元[18] - 归属于母公司净利润同比增长74.5%至4.30亿元[18] - 基本每股收益从0.81元增长至1.42元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长55.1%至12.29亿元[17][18] - 研发费用为6922.85万元,同比增长61.79%[6] - 研发费用大幅增长61.8%至6922.85万元[18] - 支付职工薪酬1.89亿元,同比增长59.1%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元,同比增长32.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元,同比增长32.7%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长62.5%至20.04亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.61亿元,同比减少288.33%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.61亿元,同比扩大288.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.62亿元,主要因发行可转换公司债券[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.62亿元,去年同期为-0.92亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.41亿元,同比增长99.2%[23] - 投资支付现金20.2亿元,同比增长169.9%[23] - 收到税费返还5047万元,同比增长128.5%[23] - 吸收投资收到现金5.96亿元,同比增长964.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.84亿元,较期初减少23.4%[24] 资产和负债变动 - 总资产增长至32.83亿元,较上年度末增长44.63%[3] - 交易性金融资产达9.29亿元,较期初增长280.94%[5] - 存货增至3.71亿元,同比增长62.58%[5] - 公司货币资金为3.891亿元,较年初5.064亿元下降23.2%[12] - 交易性金融资产为9.293亿元,较年初2.44亿元增长280.9%[12] - 存货为3.706亿元,较年初2.28亿元增长62.6%[12] - 资产总计32.83亿元,较年初22.7亿元增长44.6%[12] - 应付债券为4.615亿元,主要为可转换公司债券[13] - 递延所得税负债增长16.6%至2967.24万元[16] - 未分配利润增长20.0%至12.78亿元[16] - 负债总额大幅增长134.2%至10.53亿元[16] - 资产总额调整增加1398万元,主要因新租赁准则确认使用权资产[25] - 公司总负债为4.497亿元人民币,调整后为4.637亿元人民币[26][27] - 流动负债合计3.584亿元人民币,占调整前总负债79.7%[26] - 应付账款1.657亿元人民币,占流动负债46.2%[26] - 合同负债5963.2万元人民币,占流动负债16.6%[26] - 应付职工薪酬3427.4万元人民币,占流动负债9.6%[26] - 非流动负债合计9133.8万元人民币,调整后为1.053亿元人民币[26] - 长期借款3197.4万元人民币,占非流动负债35.0%[26] - 递延所得税负债2545.8万元人民币,占非流动负债27.9%[26] - 所有者权益合计18.203亿元人民币,其中未分配利润10.653亿元人民币占比58.5%[27] - 新租赁准则调整使使用权资产和租赁负债各增加1398.0万元人民币[27] 股东结构和股权投资 - 报告期末普通股股东总数为19,795户[7] - 控股股东李茂洪持股比例为38.44%,持股数量为116,479,860股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为6.78%,持股数量为20,544,508股[7] - 公司使用自有资金7,000万元增资中设机器人,获19.3534%股权[10] 融资活动 - 公司公开发行可转换公司债券6亿元,债券简称"弘亚转债"[10]