财务指标总体情况 - 本报告期营业收入26.59亿元,上年同期18.23亿元,同比增长45.83%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.66亿元,上年同期1.42亿元,同比增长17.10%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元,上年同期1.17亿元,同比增长29.66%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1289.54万元,上年同期3.08亿元,同比下降95.81%[3] - 本报告期末总资产161.49亿元,上年度末165.87亿元,同比下降2.64%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.31亿元,上年度末85.06亿元,同比增长2.64%[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15702名[6] - 吴兰兰持股比例47.66%,持股数量4.47亿股,质押1.66亿股[6] - 王华君持股比例10.41%,持股数量9760.31万股,质押4916万股[6] - 香港中央结算有限公司持股比例7.70%,持股数量7217.89万股[6] 2021年第一季度财务指标及变动原因 - 2021年1 - 3月营业收入26.59亿元,同比增长45.83%,主要因市场开拓成效显现,国内外营收增长[11] - 2021年3月31日应付职工薪酬1.97亿元,较期初下降40.25%,因支付2020年底双薪[11] - 2021年3月31日应交税费4991.61万元,较期初下降47.40%,因支付上年度计提税金[11] - 2021年3月31日其他应付款8768.74万元,较期初下降73.19%,因支付员工持股计划款项[11] - 2021年1 - 3月投资收益2865.67万元,同比增长420.04%,因开展远期结售汇业务交割收益[11] - 2021年初至报告期末经营活动现金流量净额1289.54万元,同比下降95.81%,因支付员工持股计划款项[11] - 2021年初至报告期末投资活动现金流量净额 - 1.90亿元,同比下降59.50%,因购买保本理财产品减少[11] - 2021年初至报告期末筹资活动现金流量净额1.15亿元,同比下降59.54%,因取得借款同比减少[11] - 2021年第一季度营业总收入26.59亿元,较上期18.23亿元增长45.83%[35] - 2021年第一季度营业总成本24.87亿元,较上期16.87亿元增长47.49%[36] - 2021年第一季度研发费用1.32亿元,较上期0.87亿元增长51.51%[36] - 公司2021年第一季度净利润为1.74亿元,上年同期为1.43亿元[37] - 归属于母公司股东的净利润为1.66亿元,上年同期为1.42亿元[37] - 综合收益总额为1.68亿元,上年同期为1.28亿元[39] - 基本每股收益为0.1776元,上年同期为0.1630元[39] - 母公司营业收入为8.48亿元,上年同期为6.44亿元[40] - 母公司营业成本为6.85亿元,上年同期为4.71亿元[40] - 信用减值损失为947.89万元,上年同期为126.79万元[41] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为35.49亿元,上年同期为28.07亿元[43] - 收到的税费返还为6579.12万元,上年同期为1987.68万元[43] - 收到其他与经营活动有关的现金为5834.56万元,上年同期为5596.35万元[43] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计36.73亿元,上年同期为28.83亿元;经营活动现金流出小计36.60亿元,上年同期为25.75亿元;经营活动产生的现金流量净额1290万元,上年同期为3.08亿元[44] - 投资活动现金流入小计5.87亿元,上年同期为6.07亿元;投资活动现金流出小计7.77亿元,上年同期为10.77亿元;投资活动产生的现金流量净额 -1.90亿元,上年同期为 -4.70亿元[44] - 筹资活动现金流入小计10.85亿元,上年同期为15.23亿元;筹资活动现金流出小计9.70亿元,上年同期为12.40亿元;筹资活动产生的现金流量净额1.15亿元,上年同期为2.84亿元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -489万元,上年同期为617万元;现金及现金等价物净增加额 -6744万元,上年同期为1.28亿元;期末现金及现金等价物余额15.74亿元,上年同期为12.44亿元[45] - 母公司2021年第一季度经营活动现金流入小计14.53亿元,上年同期为12.51亿元;经营活动现金流出小计18.47亿元,上年同期为12.54亿元;经营活动产生的现金流量净额 -3.94亿元,上年同期为 -333万元[46] - 母公司投资活动现金流入小计2.26亿元,上年同期为2.86亿元;投资活动现金流出小计1.38亿元,上年同期为4.32亿元;投资活动产生的现金流量净额8796万元,上年同期为 -1.46亿元[47] - 母公司筹资活动现金流入小计7.38亿元,上年同期为11.01亿元;筹资活动现金流出小计6.53亿元,上年同期为9.35亿元;筹资活动产生的现金流量净额8475万元,上年同期为1.66亿元[47] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1193万元,上年同期为306万元;现金及现金等价物净增加额 -2.33亿元,上年同期为1952万元;期末现金及现金等价物余额5.09亿元,上年同期为3.82亿元[47] 公司投资与收购情况 - 2020年3月26日公司完成收购湖北奥嘉特新材料科技有限公司51%股权,收购价格1元[12] - 湖北奥嘉特新材料科技有限公司注册资金3000万元,公司持股51%[12] - 2021年1月6日投资设立深圳裕创联合包装供应链有限公司,注册资金2000万元,深圳云创文化科技有限公司持股35%[14] - 2021年3月22日投资设立云南裕同包装科技有限公司,注册资金3000万元,公司持股100%[15] 股份回购情况 - 2018年回购股份方案于2019年2月28日完成,累计回购2436153股,占总股本0.6090%,成交总金额100000332.35元[17] - 2019年回购股份方案于2020年6月13日完成,累计回购4253582股,占当时总股本0.4850%,成交总金额104284095.89元[17] 衍生品投资情况 - 报告期内衍生品投资期末金额167369.43万元,占公司报告期末净资产比例18.61%,报告期实际损益金额2502万元[20] - 公司外汇套期保值业务审批程序合规,已建立健全相关制度,开展该业务利于规避汇率风险[21] 项目投资进度 - 截至2021年3月31日,成都市裕同印刷有限公司印刷包装生产线二期建设项目投资进度98.13%,宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目投资进度23.01%,许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目投资进度38.04%,越南扩建电子产品包装盒生产线项目投资进度73.81%,印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目投资进度72.40%[22] 业绩预计 - 公司预计2021年1 - 6月累计净利润不会亏损,与上年同期相比也不会发生大幅度变动[23] 募集资金理财情况 - 公司使用募集资金进行银行理财产品委托理财,发生额47000万元,未到期余额35500万元,无逾期未收回金额[25] 资产负债情况 - 2021年3月31日公司流动资产合计9471390374.19元,较2020年12月31日的10249763564.54元有所减少[29] - 2021年3月31日公司非流动资产合计6677407029.60元,较2020年12月31日的6337342724.53元有所增加[30] - 2021年3月31日公司资产总计16148797403.79元,较2020年12月31日的16587106289.07元有所减少[30] - 2021年3月31日公司流动负债合计5633904238.57元,较2020年12月31日的6492953651.63元有所减少[31] - 2021年3月31日公司非流动负债合计1519416832.73元,较2020年12月31日的1347856221.04元有所增加[31] - 2021年3月31日公司负债合计7153321071.30元,较2020年12月31日的7840809872.67元有所减少[31] - 2021年3月31日资产总计105.19亿元,较2020年12月31日的109.20亿元下降3.67%[34] - 2021年3月31日负债合计46.74亿元,较2020年12月31日的51.56亿元下降9.35%[34][35] - 2021年3月31日所有者权益合计58.45亿元,较2020年12月31日的57.64亿元增长1.40%[35] - 2021年3月31日货币资金8.34亿元,较2020年12月31日的11.56亿元下降27.84%[33] - 2021年3月31日应收账款21.37亿元,较2020年12月31日的26.11亿元下降18.15%[33] - 2021年3月31日存货3.36亿元,较2020年12月31日的2.88亿元增长16.61%[33] - 2021年3月31日长期借款11.16亿元,较2020年12月31日的9.41亿元增长18.67%[35] 新租赁准则执行情况 - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[48] - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则,融资租赁设备账面价值调至使用权资产,长期应付款调至租赁负债[50][53] - 2021年1月1日合并报表中固定资产较2020年12月31日减少19348370.89元,使用权资产增加19348370.89元[49] - 2021年1月1日合并报表流动资产合计为10249763564.54元,非流动资产合计为6337342724.53元,资产总计为16587106289.07元[49] - 2021年1月1日合并报表流动负债合计为6492953651.63元,非流动负债合计为1347856221.04元,负债合计为7840809872.67元[50] - 2021年1月1日合并报表归属于母公司所有者权益合计为8506067295.04元,少数股东权益为240229121.36元,所有者权益合计为8746296416.40元[50] - 2021年1月1日母公司报表流动资产合计为6358284098.65元,非流动资产合计为4562090799.33元,资产总计为10920374897.98元[52] - 2021年1月1日母公司报表流动负债合计为4075729334.55元,非流动负债合计为1080610525.08元,负债合计为5156339859.63元[52] - 2021年1月1日母公司报表所有者权益合计为5764035038.35元[53] - 公司无需调整年初资产负债表科目[49] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[54]
裕同科技(002831) - 2021 Q1 - 季度财报