整体财务指标 - 本报告期营业收入为18.23亿元，较上年同期增长2.14%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，较上年同期减少7.86%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较上年同期减少58.84%[3] - 基本每股收益为0.163元/股，较上年同期减少7.54%[3] - 加权平均净资产收益率为2.22%，较上年同期减少0.51%[3] - 本报告期末总资产为125.29亿元，较上年度末减少0.36%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为64.53亿元，较上年度末增长1.44%[3] - 2020年第一季度营业总收入为18.23亿元，上期为17.85亿元[36] - 2020年第一季度公司营业总成本为16.87亿元，去年同期为16.91亿元[37] - 本季度净利润为1.43亿元，去年同期为1.60亿元[38] - 归属于母公司所有者的净利润为1.42亿元，去年同期为1.54亿元[38] - 综合收益总额为1.28亿元，去年同期为1.52亿元[39] - 基本每股收益为0.1630元，去年同期为0.1763元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,928[6] - 前两名股东王华君、吴兰兰为夫妻关系，为一致行动人[7] - 王华君、吴兰兰分别持有第五名股东深圳市裕同电子有限公司51%、49%股权，与该公司为一致行动人[7] 特定时期财务变动及原因 - 2020年3月31日货币资金期末余额19.92亿元，较期初增长30.93%，主要系应收账款回款及保本型理财产品赎回所致[12] - 2020年1 - 3月财务费用2711.59万元，较上年同期减少62.97%，主要系上年同期汇兑损益波动所致[12] - 2020年1 - 3月投资收益551.05万元，较上年同期减少61.60%，主要为报告期远期产品收益减少[12] - 2020年1 - 3月资产处置损益1544.79万元，较上年同期增长1953.64%，主要为报告期固定资产处置收益增加[12] - 2020年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额2.84亿元，较上年同期减少48.22%，主要系报告期内偿还借款增加所致[12] 公司投资与理财 - 2020年1月13日公司投资设立越南裕华包装科技有限公司，注册资金200万美金，公司持股100%[13] - 2018年度回购股份方案累计回购股份243.62万股，占公司最新总股本的0.2778%，成交总金额为1亿元[16] - 截至报告披露日，2019年回购股份方案累计回购股份425.36万股，占公司总股本的0.4850%，成交总金额为1.04亿元[17][18] - 公司委托理财发生额为34500万元，未到期余额为33000万元，包括自有资金6500万元和募集资金28000万元的银行理财产品[19] - 公司开展远期外汇衍生品投资，初始投资金额为0，期末投资金额为4038.51万元，占报告期末净资产比例为0.60%，报告期实际损益金额为21.43万元[20] 资产负债情况对比 - 2020年3月31日公司货币资金为1991998067.06元，较2019年12月31日的1521417844.47元有所增加[29] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为60519003.59元，较2019年12月31日的190461255.19元减少[29] - 2020年3月31日公司应收账款为3271320077.36元，较2019年12月31日的4069257039.07元减少[29] - 2020年3月31日公司存货为1084201053.23元，较2019年12月31日的1011317036.27元增加[29] - 2020年3月31日公司流动资产合计为7123197926.07元，较2019年12月31日的7424450185.25元减少[29] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为5405878182.21元，较2019年12月31日的5150103796.83元增加[30] - 2020年3月31日公司资产总计为12529076108.28元，较2019年12月31日的12574553982.08元略有减少[30] - 2020年3月31日公司短期借款为2729737057.63元，较2019年12月31日的2577027158.32元增加[30] - 2020年3月31日负债合计57.80亿元，2019年12月31日为59.20亿元[31] - 2020年3月31日所有者权益合计67.49亿元，2019年12月31日为66.54亿元[32] - 2020年3月31日母公司资产总计88.21亿元，2019年12月31日为85.57亿元[34] - 2020年3月31日母公司负债合计49.71亿元，2019年12月31日为47.50亿元[35] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计38.50亿元，2019年12月31日为38.08亿元[35] - 2020年3月31日货币资金为10.62亿元，2019年12月31日为6.91亿元[33] - 2020年3月31日应收账款为19.30亿元，2019年12月31日为22.78亿元[33] - 2020年3月31日长期股权投资为32.73亿元，2019年12月31日为31.70亿元[34] - 2020年3月31日固定资产为7.96亿元，2019年12月31日为8.87亿元[34] - 2020年1月1日合并资产总计为125.7506601835亿元，较2019年12月31日的125.7455398208亿元略有增加[49] - 2020年1月1日合并负债合计为59.2083012227亿元，较2019年12月31日的59.20318086亿元略有增加[50] - 2020年1月1日母公司资产总计为85.5721420255亿元，与2019年12月31日持平[52] - 2020年1月1日母公司负债合计为47.4956008517亿元，与2019年12月31日持平[52] 母公司财务情况 - 母公司本季度营业收入为6.44亿元，去年同期为6.53亿元[40] - 母公司本季度营业利润为7698.81万元，去年同期为6781.97万元[41] - 母公司本季度利润总额为7574.07万元，去年同期为8194.84万元[41] - 母公司本季度净利润为6437.96万元，去年同期为7018.94万元[41] - 母公司本季度投资收益为307.50万元，去年同期为1136.62万元[40] - 公司2020年第一季度综合收益总额为6437.96万元，上年同期为7018.94万元[42] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为28.83亿元，上期为30.15亿元；现金流出小计本期为25.75亿元，上期为22.67亿元；现金流量净额本期为3.08亿元，上期为7.48亿元[43][44] - 投资活动现金流入小计本期为6.07亿元，上期为7.88亿元；现金流出小计本期为10.77亿元，上期为14.10亿元；现金流量净额本期为 -4.70亿元，上期为 -6.22亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为15.23亿元，上期为15.41亿元；现金流出小计本期为12.40亿元，上期为9.93亿元；现金流量净额本期为2.84亿元，上期为5.48亿元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为617.38万元，上期为 -1341.26万元；现金及现金等价物净增加额本期为1.28亿元，上期为6.60亿元[45] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12.51亿元，上期为12.60亿元；现金流出小计本期为12.54亿元，上期为9.01亿元；现金流量净额本期为 -332.80万元，上期为3.59亿元[46] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.86亿元，上期为6.23亿元；现金流出小计本期为4.32亿元，上期为9.01亿元；现金流量净额本期为 -1.46亿元，上期为 -2.78亿元[47] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.01亿元，上期为12.42亿元；现金流出小计本期为9.35亿元，上期为6.63亿元；现金流量净额本期为1.66亿元，上期为5.79亿元[47] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为305.65万元，上期为 -418.33万元；现金及现金等价物净增加额本期为1951.68万元，上期为6.56亿元[47] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为3.82亿元，上期为8.90亿元[47] 会计准则调整 - 实行新收入准则后，公司将预收账款4074.273691万元调整为合同负债[49] - 实行新收入准则后，母公司将预收账款841.436615万元调整为合同负债[52] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况[48] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[54]