收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为2,496,000,000元[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为108,000,000元[18] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105,000,000元[18] - 营业收入25.66亿元，同比增长28.87%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长7.64%[23] - 扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比增长11.98%[23] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.15元[18] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为3.47%[18] - 加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降0.25个百分点[23] - 营业收入同比增长28.87%至25.66亿元[49] - 公司2021年上半年扣除非经常性损益后净利润为10,588.17万元，同比增长11.98%[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.29%至21.23亿元[49] - 销售费用同比增长51.55%至2303万元[49] - 管理费用同比增长46.35%至1.07亿元[49] 现金流表现 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-278,000,000元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，较上年同期-3.86亿元改善35.18%[23] - 经营活动现金流净额改善35.18%至-2.5亿元[49] - 投资活动现金流净额下降250.70%至-2.07亿元[49] - 筹资活动现金流净额增长872.31%至9.39亿元[49] 资产和负债状况 - 公司2021年6月30日总资产为8,792,000,000元[18] - 公司2021年6月30日归属于上市公司股东的净资产为3,150,000,000元[18] - 总资产82.40亿元，较上年度末增长12.84%[23] - 归属于上市公司股东的净资产36.44亿元，较上年度末增长8.92%[23] - 货币资金增加至17.36亿元，占总资产比例21.07%，同比增长3.44个百分点，主要因可转换公司债券募集资金[56] - 应收账款降至23.81亿元，占总资产比例28.90%，同比下降6.50个百分点[56] - 合同资产增至20.73亿元，占总资产比例25.16%，同比微降0.83个百分点[56] - 存货增至5.02亿元，占总资产比例6.09%，同比增长2.13个百分点，因储备材料锁定价格[56] - 报告期末资产负债率为54.64%，较上年末增长1.97个百分点[194] - 流动比率达203.86%，较上年末提升38.08个百分点[194] - 速动比率189.71%，较上年末提升31.48个百分点[194] - 货币资金增长至17.36亿元，较2020年底增长34.8%[199] - 交易性金融资产大幅增长至2.04亿元，增幅达585%[199] - 应收账款从25.85亿元降至23.81亿元，减少7.9%[199] - 存货增长至5.02亿元，较2020年底增长73.7%[199] - 合同资产增至20.73亿元，较2020年底增长9.2%[200] - 流动资产总额达72.33亿元，较2020年底增长14.0%[200] - 短期借款维持在14.00亿元水平，较2020年底微降2.8%[200] - 在建工程大幅增长至0.95亿元，较2020年底增长143.9%[200] - 资产总计增长至82.40亿元，较2020年底增长12.8%[200] - 应付票据降至1.83亿元，较2020年底减少40.8%[200] - 利息保障倍数5.54，同比提升34.79%[194] - EBITDA利息保障倍数6.57，同比提升15.87%[194] 业务线表现 - 建筑装饰业务收入占比93.12%达23.9亿元[51] - 物业管理业务收入占比6.88%达1.76亿元[51] 地区表现 - 华南地区收入同比增长52.31%至13.83亿元[51] 投资和理财活动 - 计入当期损益的政府补助857.47万元[27] - 委托他人投资或管理资产的收益177.86万元[27] - 投资收益651.55万元，占利润总额比例4.54%，主要来自理财收益[54] - 报告期投资额1081.50万元，较上年同期2.39亿元大幅下降95.48%[59] - 对子公司中装智链科技投资100万元，当期投资亏损144.21万元[61] - 收购深圳中核工程检测公司投资981.50万元，当期投资亏损112.55万元[62] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额为人民币1.05亿元[165] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额为人民币9874.64万元[165] - 公司委托理财总发生额为人民币5.98亿元[165] 行业背景与公司地位 - 建筑装饰行业预计2023年市场规模达6.5万亿元[32] - 行业市场管理力度加大竞争激烈行业集中度提升龙头企业增速快于行业[34] - 公司在全国装饰行业百强企业排名2016-2018年位列第八2019年位列第七[34] 运营管理模式 - 公司采购模式分为自主采购甲指乙供和甲供材料三种模式[35][36] - 自主采购模式下公司可灵活选择供应商调节采购规模降低采购成本[36] - 项目施工采用项目经理负责制与劳务分包公司签订协议进行人员管理[36] - 成本控制通过事前计划事中控制和事后考核纳入项目经理绩效考核[38] - 质量管理实行施工检验监管现场三同时制度严格执行三检制度[39] - 进度管理通过计划检查跟踪和调整多层管控提升按期完工可能性[39][40] - 安全管理建立以项目经理为负责人安全体系持证上岗定期培训[40] - 合同管理建立严格评审审批流程加强执行跟踪确保条款有效执行[41] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少6,607,347股，占比从12.70%降至11.78%[170] - 无限售条件股份增加6,607,347股，占比从87.30%升至88.22%[170] - 股份总数保持不变，为721,445,836股[170] - 其他内资持股减少5,406,867股，占比从12.53%降至11.78%[170] - 境内自然人持股增加115,341股，占比从11.77%升至11.78%[170] - 外资持股减少1,200,480股，占比从0.17%降至0.00%[170] - 股权激励限售股本期增加7,684,900股[173] - 核心管理人员及技术人员获股权激励限售股5,708,400股[172] - 限售股份变动期末总数21,180,143股[173] - 报告期末普通股股东总数为40,424人[176] - 第一大股东庄小红持股比例为24.40%，持有176,057,928股普通股，其中质押110,690,000股[176] - 第二大股东庄展诺持股比例为10.12%，持有73,009,350股普通股，其中质押38,250,000股[176] - 第三大股东广州市玄元投资管理有限公司-玄元百顺1号私募证券投资基金持股比例为1.78%，持有12,821,600股，报告期内减持425,000股[176] - 前10名无限售条件普通股股东中，庄小红持有176,057,928股，庄展诺持有18,252,338股[177] - 多名股东通过信用账户持股，包括玄元百顺1号基金持有12,533,700股，刘国军持有7,524,400股等[177] - 董事、总裁庄展诺期末持股73,009,350股，报告期内无变动[178] - 董事、常务副总裁何斌期末持股395,500股，其中含105,000股限制性股票[178] - 庄小红、庄重（董事长）与庄展诺为一致行动人关系[176][177] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[176] 融资与债券 - 可转换公司债券发行数量11,600,000张，发行价格100元[174] - 可转债"中装转2"转股价格调整为6.28元/股[188] - 庄小红持有可转债70.5万张（面值7,050万元），占比6.08%[189] - 中国对外经济贸易信托持有可转债55.87万张（面值5,586.72万元），占比4.82%[189] - 公司主体长期信用等级维持AA，债券信用等级AA[191] 股权激励计划 - 2019年限制性股票激励计划授予价格为3.7元/股，授予数量为600万股[77] - 2019年激励对象人数由59人调整为57人[77] - 2020年因离职及考核未达标回购注销限制性股票涉及17人[79] - 2021年因离职回购注销限制性股票497,000股涉及6人[80] - 2020年限制性股票激励计划授予对象由131名调整为113名[82] - 2020年限制性股票激励计划授予数量为728.84万股[82] - 公司于2021年2月4日完成2020年股权激励计划限制性股票授予[85] - 公司回购注销因离职激励对象持有的460,000股限制性股票[85] 公司治理与承诺 - 公司董事会下设四个专业委员会保障治理结构有效运转[88] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺提供信息真实性、准确性和完整性，并承担相应法律责任[95][96][98] - 如因信息披露问题导致投资者损失，相关责任人股份将用于投资者赔偿安排[95][97][99] - 收到立案调查通知后两个交易日内需提交股份锁定申请[94][96][98] - 董事会获授权在未及时申请情况下直接报送锁定信息[95][97][99] - 2020年2月12日签署的声明和承诺持续正常履行中[95][97][99] - 严勇、蔡史锋等13名高管参与本次交易信息披露承诺[97] - 所有文件签字与印章均为真实，复印件与原件一致[96][98] - 立案调查期间相关股份转让将被暂停[94][96][98] - 嘉泽特及其董事、监事、高级管理人员共同履行信息披露义务[99] - 中介机构已获得交易所需的全部信息披露[95][97][99] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近三年未受过任何刑事处罚或证券市场相关的行政处罚[103][104] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近三年不存在未按期偿还大额债务的情况[103][104] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近三年不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况[103][104] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形[103][104] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近十二个月内未曾受到交易所公开谴责[104] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形[104][105] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近36个月内不曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚[104][105] - 公司保证为本次交易所出具的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料[100][101] - 公司承诺在本次交易期间及时向相关中介机构提供相关信息并保证信息真实、准确、完整[100][101] - 公司实际控制人严勇等人员最近五年未受过任何刑事处罚或证券市场相关的行政处罚[105] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近五年未受任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚[108] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务的情况[108] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近36个月内不曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚[109] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查的情形[108] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易的相关内幕信息的情形[109] - 嘉泽特系依法设立存续的有限责任公司，资产及业务完整、真实，产权属清晰[109] - 嘉泽特设立及历次变更均依法办理了登记或备案，历次股权变动不存在瑕疵或争议[110] - 嘉泽特股权不存在被质押、扣押、冻结、司法查封或拍卖的情形[110] - 嘉泽特股权不存在委托持股情形，股东依法行使股东权利没有任何法律障碍[110] - 实际控制人关于股份减持计划的承诺自上市公司通过本次交易的首次董事会会议决议日起长期正常履行中[110] - 公司董事、监事及高级管理人员股份减持承诺将严格遵循相关法律法规及已作出的承诺进行[111] - 公司董事严勇、蔡史锋等认购的股票自发行结束之日起12个月内不进行任何转让[112] - 因送红股或转增股本而增持的股份同样遵守12个月的锁定期约定[112] - 公司实际控制人承诺确保上市公司资产独立完整且产权关系清晰[113] - 公司保证与控股股东及其控制企业间不存在违规资金或资产占用情况[113] - 公司高级管理人员保持独立任职且不在控股股东控制的其他企业兼任职务[114] - 公司拥有独立的财务核算体系及银行账户不与控股股东共用[115] - 公司建立完整的法人治理结构确保组织机构独立运作[116] - 公司关联交易将按市场化原则及公允价格执行并依法履行程序[116] - 公司实际控制人及管理层承诺保持上市公司独立性 涉及资产 机构 业务 财务 人员等方面[117] - 公司承诺减少和规范关联交易 确保交易在平等自愿基础上按公平公允原则进行[118] - 公司保证不利用股东地位谋求优于市场第三方的交易条件[119] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产的行为[120] - 公司明确未经股东大会审议不要求上市公司提供任何形式担保[121] - 关联交易决策将严格按照上市公司关联交易决策程序进行[118] - 违反承诺导致损失时 相关方承诺以现金方式全额承担损失[117] - 关联交易承诺自2020年2月12日起长期有效且正常履行中[117][118] - 承诺范围涵盖严勇 蔡史锋 王莉等14名公司实际控制人及管理层[117][120] - 公司承诺通过依法签订协议确保关联交易按正常商业条件进行[120] - 公司控股股东及实际控制人邓会生承诺避免同业竞争长期有效[122][123][124][125] - 公司董事严勇等11人承诺避免同业竞争长期有效[125][126] - 公司董事严勇等11人承诺不占用标的公司资金及资产[127] - 公司实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金长期有效[127] - 公司不存在资金占用及违规担保情形[128] - 公司所获对价股份优先用于履行业绩补偿承诺[128] - 公司承诺不通过质押股份等方式逃废补偿义务[128] - 公司不存在内幕交易及因内幕交易被立案调查情形[129][130][131] - 公司近36个月内无因内幕交易被行政处罚或追究刑事责任情形[129][130][131] - 公司董事及高管承诺勤勉履职维护股东权益[131] - 公司承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[132] - 公司承诺约束职务消费及与职责无关的投资活动[132] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[132] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行挂钩[132] - 实际控制人承诺不干预公司经营管理活动不侵占公司利益[134] - 实际控制人承诺若违反填补回报措施给公司或投资者造成损失将依法承担补偿责任[134] - 王洪涛等股东承诺所获购公司股票自新增股份上市之日起锁定6个月[134] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股[135] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法赔偿投资者损失[135] - 庄重等股东承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法购回已转让的原限售股份[136] - 庄重等股东承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法赔偿投资者损失[136] - 公司全体董监高承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法赔偿投资者损失[137] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司或子公司因未为员工缴纳社保或住房公积金而产生的全部补缴款项及罚款责任[138][139] - 持股5%以上股东庄小红和庄展诺承诺锁定期满后两年内减持股份不超过上市时所持公司股票数量的50%[139] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司业务构成竞争的业务，若产生竞争将以停止经营、纳入公司或转让给第三方等方式解决[141][142][143] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，按照公平合理的商业条件进行，不谋求超出正常交易以外的利益[144] 诉讼和或有事项 - 营业外支出1190.45万元，占利润总额比例8.30%，主要因诉讼损失及捐赠[54] - 154.72亿元货币资金因保证金及诉讼冻结受限[58] - 公司报告期存在重大诉讼仲裁事项，涉案总金额约人民币1.19亿元[151][152] 分红政策