财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入55.81亿元同比增长14.87%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.58亿元同比增长4.35%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.48亿元同比微增0.62%[20] - 公司2020年营业收入558,144.89万元，同比增长14.87%[51] - 归属于上市公司股东的净利润25,837.90万元，同比增长4.35%[51] - 2020年全年度营业收入558,144.89万元，同比增长14.87%[49] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用1.70亿元人民币同比增长11.98%[74] - 管理费用1.64亿元人民币同比增长36.28%[74] - 销售费用5149.55万元人民币同比增长11.04%[74] - 研发投入金额为170,003,653.82元，同比增长11.98%[76] - 研发投入占营业收入比例为3.05%，同比下降0.07个百分点[76] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.02亿元同比大幅下降557.98%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-302,165,554.77元，同比下降557.98%[78][79] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,058,181.91元，同比改善85.47%[78][79] - 筹资活动产生的现金流量净额为146,254,494.99元，同比下降55.97%[78][79] - 现金及现金等价物净增加额为-174,980,597.47元，同比下降165.57%[78][79] 业务线表现：建筑装饰业 - 建筑装饰业收入5,459,847,339.78元，占总收入97.82%，同比增长12.36%[54] - 装饰施工收入5,139,821,250.00元，占总收入92.09%，同比增长10.12%[54] - 装饰设计收入128,841,645.03元，同比增长38.93%[55] - 园林市政收入175,448,917.48元，同比增长77.20%[55] - 建筑装饰业毛利率17.29%，同比基本持平[57] 业务线表现：其他业务 - 公司于2020年收购广东顺德宽原电子科技60%股权以进军IDC新基建领域[32] - 公司间接收购科技园物业51.63%股权以扩大物业管理业务[32] - 公司2011年开展光伏新能源业务 2017年成立新能源子公司[31] 地区表现 - 华南地区收入2,620,725,008.78元，占总收入46.95%，同比增长31.15%[55] - 西南地区收入670,859,566.19元，同比增长68.47%[55] - 第四季度营收18.45亿元为全年最高季度[25] 管理层讨论和指引：行业背景 - 全国有17万个老旧小区待改造 市场空间达万亿级别[33] - 建筑装饰行业有资质企业数量2019年约10万家 较2018年减少0.5万家（下降5%）[33] - 行业有资质企业占比达90% 较2018年提高6个百分点[33] - 中装建设2019年行业排名第七位（2016-2018年排名第八）[34] - 中国物业管理面积2018年达210.6亿平方米，同比增长7.9%[112] - 全国有17万个老旧小区待改造，市场空间达万亿级别[111] - 城镇化率每提高1个百分点将拉动建筑业需求6亿平方米以上[110] 管理层讨论和指引：公司运营 - 采购模式分为自主采购/甲指乙供/甲供材料三种[36] - 采用项目经理负责制的精细化施工管理模式[37] - 公司未完工项目金额10,573,413,747.54元，其中未完工部分5,030,525,047.39元[60] - 前五名客户销售总额7.37亿元人民币占年度销售总额13.21%[70] - 前五名供应商采购总额6.25亿元人民币占年度采购总额13.16%[72] 投资和收购活动 - 公司通过法院竞拍以720.4万元人民币收购广州中阳100%股权[65] - 公司以1470万元人民币收购中装建工70%股权[65] - 公司以6000万元人民币收购顺德宽原60%股权[66] - 公司通过发行1714.2851万股（每股6.86元）及支付5040万元现金收购嘉泽特投资100%股权[66] - 收购嘉泽特投资100%股权，间接持有科技园物业51.63%股权[45] - 公司收购深圳市嘉泽特投资有限公司100%股权，交易金额为人民币1.68亿元[87] - 公司收购深圳市尚盛工程服务有限公司70%股权，交易金额为人民币1,470万元[87] - 公司新设中装智链科技有限公司，投资金额为人民币400万元，持股比例85%[87] - 公司新设中装云科技有限公司，投资金额为人民币6,820万元[87] - 报告期投资额为454,100,000.00元，同比大幅增长6,224.51%[84] - 公司收购广州中阳100%股权，交易金额为720.4万元[189] - 公司收购中装建工70%股权，交易金额为1470万元[189] - 公司收购顺德宽原60%股权，总投入6000万元[189] - 公司收购嘉泽特投资100%股权，现金支付5040万元并发行1714.2851万股（每股6.86元）[190] - 新设子公司中装纳米，注册资本2000万元，持股80%[190] - 新设子公司中装智链科技，注册资本3000万元，持股85%[190] - 新设子公司中装云科技，注册资本1亿元，持股100%[191] - 新设子公司中装智链本聪，注册资本1000万元，持股51%[191] - 新设子公司海南中装，注册资本1000万元，持股100%[191] 募集资金使用 - 公司2016年公开发行募集资金净额为人民币6.76亿元，已累计使用5.19亿元[92] - 公司2019年公开发行可转债募集资金净额为人民币5.12亿元，本期使用601.63万元[92] - 公司2020年非公开发行募集资金净额为人民币1.07亿元，本期已全部使用完毕[92] - 公司累计募集资金总额为人民币12.95亿元，已累计使用6.32亿元[92] - 募集资金变更用途总额为人民币7,469.23万元，占募集资金总额比例22.71%[92] - 部品部件工厂化生产项目承诺投资总额29,730.7万元，调整后投资总额22,498.75万元，累计投入22,102.64万元，投资进度100%[96] - 营销中心建设项目承诺投资总额9,608.97万元，调整后投资总额6,041.51万元，累计投入6,041.51万元，投资进度100%[96] - 设计研发中心建设项目承诺投资总额8,012.15万元，调整后投资总额4,698.36万元，累计投入4,698.36万元，投资进度100%[96] - 信息化系统建设项目承诺投资总额2,283.15万元，调整后投资总额1,042.52万元，累计投入1,042.52万元，投资进度100%[96] - 装配式建筑产业基地项目承诺投资总额51,230.69万元，累计投入601.63万元，投资进度仅1.17%[96] - 营销中心建设项目终止并将剩余募集资金3,844.62万元永久补充流动资金[97] - 设计研发中心建设项目终止并将剩余募集资金3,479.49万元用于偿还银行借款[97] - 信息化系统建设项目终止并将节余资金245.63万元永久补充流动资金[97] - 补充公司流动资金项目投入18,007.99万元，完成进度100.04%[96] - 支付深圳市嘉泽特投资有限公司现金对价5,040万元，完成进度100%[96] - 部品部件工厂化生产项目总投资额从29,730.70万元调整至22,498.75万元，缩减7,231.95万元[98] - 部品部件工厂化生产项目剩余募集资金8,995.94万元永久补充流动资金[98] - 营销中心建设项目终止并将剩余募集资金3,844.62万元永久补充流动资金[98] - 设计研发中心建设项目终止并将剩余募集资金3,479.49万元用于偿还银行借款[98] - 信息化系统建设项目投资规模调整至1,279.80万元，剩余募集资金1,086.18万元永久补充流动资金[98] - 信息化系统建设项目终止并将节余资金245.63万元永久补充流动资金[99] - 公司使用可转债闲置募集资金30,000万元临时补充流动资金[99] - 装配式建筑产业基地项目建设期限延期至2022年12月31日[98] - 公司以募集资金9,472.96万元置换预先投入的自筹资金[99] - 公司曾使用闲置募集资金9,706.32万元临时补充流动资金，已于2020年4月14日提前归还[99] - 营销中心建设项目剩余募集资金3844.62万元永久补充流动资金[102][103] - 设计研发中心建设项目剩余募集资金3479.49万元用于偿还银行借款[102][104] - 信息化系统建设项目投资规模调整为1279.8万元，剩余资金1086.18万元补充流动资金[102][105] - 信息化系统建设项目节余资金244.07万元永久补充流动资金[105] - 部品部件工厂化生产项目投资规模调整为22498.75万元，完成进度98.24%[102][106] - 部品部件工厂化生产项目剩余募集资金8995.94万元永久补充流动资金[106][107] - 募集资金变更项目总额41098.18万元，本期实际投入11640.68万元[102] - 营销中心建设项目因写字楼价格上涨及分公司业务发展需求而终止[103] - 设计研发中心建设项目因实际投资较计划有所节余而调整用途[104] - 部品部件工厂化生产项目因地质问题和市场环境变化调整投资规模[106] 利润分配 - 公司以总股本721,445,836股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 公司利润分配方案不涉及送红股及公积金转增股本[5] - 公司2020年现金分红金额为3607.23万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.96%[118][119][120] - 公司2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为5604.85万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.69%[119][120] - 公司2020年现金分红总额（含其他方式）为9212.08万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.65%[119][120] - 公司2019年现金分红金额为2761.70万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.15%[117][119] - 公司2018年现金分红金额为1800.00万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.77%[117][119] - 公司2020年拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[116][120] - 公司可分配利润为11.80亿元[120] 公司治理和承诺 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司承诺提供信息真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[122][123][124][126] - 公司保证为交易出具说明及确认为真实准确完整[122] - 公司保证文件签名印章真实签署人合法授权[122][124][126] - 公司承诺及时披露交易相关信息并保证真实准确完整[123] - 实际控制人承诺提供材料真实准确完整并承担法律责任[123][124][126] - 如涉嫌信息披露违法实际控制人将暂停转让股份[124][125][127] - 公司董事监事及高级管理人员承诺提供材料真实准确完整[126][127] - 如调查发现虚假记载实际控制人锁定股份用于投资者赔偿[125][126] - 公司及相关方承诺提供信息真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[128][130][131][132] - 公司承诺若因信息披露违法违规导致投资者损失锁定股份将用于赔偿安排[128][130] - 公司收到立案稽查通知后两个交易日内申请锁定股份[129] - 公司保证交易文件签名印章真实有效且经合法授权[131] - 公司实际控制人最近三年未受刑事处罚或证券市场相关行政处罚[132] - 公司实际控制人不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺情况[132] - 公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或行政处罚情形[133] - 公司承诺及时依法披露交易信息并承担相应法律责任[132] - 公司保证所提供资料均为原始书面材料或一致副本[131] - 公司确认所有重大合同协议及安排均已披露无应披露未披露事项[131] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近三年未受过任何刑事处罚或证券市场相关的行政处罚[134] - 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近十二个月内未受交易所公开谴责[135] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务的情况[136] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查的情形[136] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在泄露内幕信息及利用内幕信息进行交易的情形[135] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近36个月内不曾因参与重大资产重组相关的内幕交易被行政处罚[135] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形[137] - 公司及董事、监事、高级管理人员能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件[137] - 嘉泽特及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过任何刑事处罚或证券市场相关的行政处罚[138] - 嘉泽特及其董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形[139] - 嘉泽特股权不存在质押、扣押、冻结、司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权等权利受限情形[140] - 嘉泽特股权不存在委托持股情形且无任何纠纷或潜在纠纷[141] - 实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺严格依法进行股份减持并履行信息披露义务[141][142] - 交易认购的股份自发行结束之日起12个月内不进行任何转让[142] - 因送红股、转增股本等原因增持的股份同样遵守锁定期约定[143] - 股份解禁时间及比例按《发行股份及支付现金购买资产协议》执行[143] - 保证上市公司资产独立完整且不被违规占用资金或资产[144] - 保证上市公司人员独立包括劳动、人事及工资管理等完全独立[144] - 公司保证拥有独立的财务部门和财务核算体系[145] - 公司保证独立在银行开户不与控股股东共用账户[146] - 公司保证能够作出独立的财务决策[146] - 公司财务人员独立不在控股股东其他企业兼职和领取报酬[146] - 公司保证依法独立纳税[146] - 公司拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[147] - 关联交易将按照市场化原则和公允价格进行公平操作[147] - 实际控制人承诺长期保持上市公司在资产机构业务财务人员方面的独立性[148] - 实际控制人承诺尽量避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易[149] - 关联交易将按照市场公认的合理价格确定并履行信息披露义务[149] - 实际控制人邓会生承诺不利用股东地位进行利益输送，若违反将赔偿上市公司损失[152] - 邓会生承诺避免同业竞争，若违反将赔偿损失且竞争业务全部收益归上市公司[155] - 严勇等11人承诺避免同业竞争，若违反将在30个工作日内以现金赔偿上市公司损失[157] - 严勇等11人承诺不以任何形式占用上市公司资金[157] - 实际控制人承诺确保交易完成后不发生资金占用或违规担保行为[158] - 严勇等交易方承诺所获对价股份优先用于履行业绩补偿义务[159] - 公司董事及高管承诺不存在内幕交易行为且36个月内无相关处罚记录[160] - 嘉泽特董事及高管承诺不存在内幕交易及被立案调查情形[161] - 实际控制人承诺不存在内幕信息泄露及36个月内无内幕交易处罚记录[162] - 公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[162] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[165][166] - 公司董事监事高管承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失并暂停领取薪酬[168] - 实际控制人承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[164] - 特定股东承诺所获发行股份自上市之日起锁定6个月[165] - 公司承诺严格履行填补回报措施确保切实执行[163] - 公司相关方承诺不越权干预经营活动不侵占公司利益[164] - 控股股东及实际控制人庄重、庄小红和庄展诺承诺承担员工社保或住房公积金补缴的全部金钱赔付义务和责任[169] - 实际控制人、控股股东股份限售承诺自2016年11月29日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[169][170] - 股份锁定期满后两年内实际控制人转让股份不超过上市时所持股票数量的50%且转让价格不低于发行价[170][172] - 股东邓会生承诺锁定期满后两年内股份转让价格不低于发行价[171] - 若上市后6个月内股价连续20