收入和利润(同比) - 营业收入同比下降35.60%至1.925亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降65.64%至899.66万元[3] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降90.53%至184.86万元[3] - 营业收入为1.925亿元,同比下降35.60%[12] - 净利润为899.66万元,同比下降65.64%[12] - 营业总收入同比下降35.6%至1.925亿元(上期:2.99亿元)[20] - 净利润同比下降65.6%至899.66万元(上期:2618.38万元)[21] - 基本每股收益同比下降69.2%至0.04元(上期:0.13元)[22] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降35.3%至1.401亿元(上期:2.165亿元)[20] - 销售费用同比下降11.5%至2209.62万元(上期:2496.57万元)[21] - 研发费用同比下降9.7%至1080.92万元(上期:1197.31万元)[21] - 所得税费用同比下降37.6%至345.78万元(上期:553.97万元)[21] - 财务费用同比上升196.72%至96.82万元因银行借款利息增加[7] - 信用减值损失增长79.24%至471.12万元因应收账款减少[7] - 信用减值损失同比增加79.2%至471.12万元(上期:262.85万元)[21] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额改善82.23%至-1594.24万元[3] - 经营活动现金流净流出1594.24万元(上期:流出8971.32万元)[25] - 销售商品收到现金同比下降13.6%至2.657亿元(上期:3.075亿元)[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,301,290.52元,较上年同期-6,647,606.74元改善35.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,124,253.81元,较上年同期145,155,463.00元下降163.5%[26] - 现金及现金等价物净增加额-112,367,935.95元,较上年同期48,794,676.87元下降330.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额356,782,088.57元,较上年同期153,922,815.72元增长131.8%[26] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.567亿元,较年初的4.691亿元减少[16] - 应收账款期末余额为10.294亿元,较年初的11.253亿元减少[16] - 应收票据减少51.45%主要因优化收票结构[7] - 短期借款下降38.04%至1.643亿元因归还到期借款[7] - 短期借款期末余额为1.643亿元,较年初的2.652亿元减少[17] - 应付票据期末余额为4.764亿元,较年初的5.140亿元减少[17] - 在建工程增加43.42%至3361.78万元因大亚湾项目建设投入[7] - 在建工程期末余额为3361.78万元,较年初的2344.05万元增加[17] - 合同负债增长34.13%至1572.24万元因预收款销售增加[7] - 归属于母公司所有者权益合计为14.546亿元,较年初的14.282亿元增加[18] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流出小计91,034,521.90元,对比上年同期29,857,732.73元增长约204.9%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金70,000,000.00元[26] - 取得借款收到的现金20,000,000.00元,较上年同期136,298,605.76元下降85.3%[26] - 筹资活动现金流入小计20,562,860.09元,较上年同期166,524,149.13元下降87.6%[26] - 偿还债务支付的现金109,160,269.86元,较上年同期20,000,000.00元增长445.8%[26] 股权结构 - 最大股东刘连军持股比例为45.78%,持股数量为9547.3275万股[11] - 第二大股东广东省科技创业投资有限公司持股比例为8.72%,持股数量为1818.9488万股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[27]
红墙股份(002809) - 2022 Q1 - 季度财报