收入和利润(同比环比) - 营业收入为8261.7万元,同比下降25.56%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为158.85万元,同比上升119.65%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67.18万元,同比上升92.39%[20] - 基本每股收益为0.0059元/股,同比上升119.67%[20] - 稀释每股收益为0.0059元/股,同比上升119.67%[20] - 加权平均净资产收益率为0.39%,同比上升1.92个百分点[20] - 营业总收入同比下降25.6%至8261.7万元(2021年同期:1.11亿元)[165] - 净利润扭亏为盈至89.3万元(2021年同期:-1045万元)[166] - 归属于母公司净利润扭亏为盈至158.9万元(2021年同期:-808.5万元)[167] - 基本每股收益提升至0.0059元(2021年同期:-0.030元)[167] - 母公司净利润扭亏为盈至469.1万元(2021年同期:-130.7万元)[170] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降27.35%至7166.4万元,与销售下降同步减少[46] - 研发投入823.7万元同比下降19.57%[46] - 财务费用为-737.0万元,主要受美元汇率波动影响[46] - 营业成本同比下降27.3%至7166.4万元(2021年同期:9864.2万元)[166] - 研发费用同比下降19.6%至823.7万元(2021年同期:1024.1万元)[166] - 财务费用由正转负至-736.9万元(2021年同期:224.3万元)[166] - 母公司营业成本同比下降21.5%至7936.3万元(2021年同期:1.01亿元)[169] - 直接材料成本同比下降15.97%至4673.41万元,占营业成本比重升至65.22%[51] - 贸易材料费同比下降81.34%至420.20万元[52] - 信息安全硬件成本同比激增178.75%至279.95万元[52] - 信息安全人工成本同比暴涨460.01%至17.46万元[52] 各条业务线表现 - 影像耗材业务营业收入同比下降约25%[28] - 制造业收入7348.3万元占比88.94%,同比下降10.05%[47] - 贸易业务收入523.4万元同比暴跌77.80%[47] - 信息安全业务收入381.7万元同比增长151.28%[47] - 公司主营激光OPC生产及信息安全产品研制业务[93] - 直接甲醇燃料电池国外订单稳定增长[30] 各地区表现 - 外销收入2286.3万元占比27.67%,同比下降4.59%[47] 管理层讨论和指引 - 公司激光OPC鼓产业已发展至充分竞争阶段,行业资源向具有成本、品质及技术优势的企业集中[35] - 公司是世界少数掌握激光光导鼓行业整套核心技术并拥有专用设备系统集成能力的厂家[36] - 公司投资的直接甲醇燃料电池项目拥有多项专利知识产权,技术水平国内领先[38] - 公司2021年在国内首次研发成功应用于大型高速数码印刷机的PIP转印成像带并申请专利[39] - 公司产品覆盖A4、A3幅面各类管径打印机及复印机激光光导鼓,并能批量生产工程机用工程鼓[39] - 公司设有江苏省省级企业技术中心和苏州市有机光导工程技术研究中心两个研发平台[41] - 公司获得ISO 9001:2015质量管理体系和ISO 14001:2015环境管理体系认证[43] - 公司作为主起草单位制订了《彩色激光打印机用有机光导鼓》等多项国家标准和行业标准[43] - 闽保信息累计获得软件开发著作权共82项[43] - 闽保信息拥有CMMI5认定、涉密信息系统集成乙级等多项信息安全及保密业务资质[43] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[87] - 公司面临打印耗材市场竞争加剧导致产品价格下降风险[77] 其他重要财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-315.82万元,同比下降142.05%[20] - 投资活动现金流净额大幅改善至3291.3万元,同比增长285.90%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.2%,从1.55亿元降至1.07亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从751万元降至-315.8万元[172] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从-1770万元增至3291万元[172] - 投资支付的现金同比增长70.8%,从4763万元增至8135万元[172] - 取得借款收到的现金从3770万元降至0元[173] - 期末现金及现金等价物余额同比增长9.6%,从1.55亿元增至1.70亿元[173] - 母公司经营活动产生的现金流量净额从2650万元降至-1521万元[174] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长23.7%,从669.5万元增至828.1万元[174] - 母公司投资活动产生的现金流量净额从-415万元改善至395万元[174] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降10.6%,从1.10亿元降至9818万元[175] - 货币资金增加至1.84亿元,占总资产比例升至32.10%[53] - 存货同比增长至9421.95万元,占总资产比例上升4.87个百分点至16.44%[53] - 短期借款减少至5000万元,占总资产比例下降4.69个百分点至8.72%[53] - 交易性金融资产减少至2649.84万元,占总资产比例下降5.66个百分点[55] - 投资收益达105.35万元,占利润总额比例80.45%[54] - 其他收益(政府补助)为206.80万元,占利润总额比例157.92%[54] - 处置固定资产损失274.5万元[24] - 政府补助收入206.804213万元[24] - 理财收益105.347926万元及公允价值变动损失24.827157万元,合计净收益80.520769万元[24] - 其他营业外净支出14.898406万元[25] - 非经常性损益所得税影响额46.363162万元[25] - 非经常性损益合计净额226.035964万元[25] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额7859.84万元[129] - 公司未到期银行理财委托理财余额2649.84万元[129] 子公司和投资表现 - 公司投资参股苏州奥加华新能源有限公司和Oorja Corporation公司[30] - 全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司拓展光伏电站及储能业务[30] - 恒久光电子公司总资产2.12亿元,净资产1.79亿元,营业收入5231.82万元[75] - 福建省闽保信息技术子公司营业收入381.65万元,净利润亏损241.89万元[76] - 苏州恒久数码科技子公司营业收入119.76万元,营业利润亏损189.73万元,净利润亏损117.97万元[75] - 丰德新能源技术子公司营业利润44.66万元,净利润39.91万元[75] - 福建省闽保信息技术子公司总资产6896.84万元,净资产2047.30万元[75] - 苏州恒久数码科技子公司总资产1139.41万元,净资产1051.93万元[75] - 丰德新能源技术子公司总资产797.67万元,净资产766.97万元[75] - 公司控股福建省闽保信息技术持股比例为71.26%[76] - 2022年上半年闽保信息净利润亏损241.89万元[76] - 福建省闽保信息技术有限公司2019年承诺净利润不低于人民币1,500万元[110] - 2019至2024年累计承诺净利润总额为人民币19,808万元[110] - 林章威未完成2021年度业绩承诺,公司已寄送敦促履行函[111] - 林章威承诺质押闽保信息7.92023%股权予公司[132] - 林章威承诺待执行完毕后质押闽保信息10.8191%股权予公司[132] - 闽保信息6.42023%股权被法院冻结暂无法办理质押[133] - 福建华兴新兴创业投资有限公司持有闽保信息10.8191%股权纠纷未执行完毕[133] - 福建嘉淳股权投资合伙企业1.5%闽保信息股权质押手续办理中[133] - 闽保信息欠缴企业所得税3,567,052.89元,已补缴699,793.97元,尚欠2,867,258.92元[134] 募集资金使用情况 - 激光有机光导鼓扩建项目结项转出节余募集资金67,040,321.01元用于永久补充流动资金[64] - 2018年募集资金余额为55,858,540.21元含理财收益1,801,938.47元和存款利息176,943.41元[64] - 2019年募集资金余额为52,227,075.61元含理财收益1,197,246.61元和存款利息588,732.56元[65] - 2020年募集资金余额为49,891,272.39元含理财收益425,885.38元和存款利息353,154.36元[65] - 2021年节余募集资金转出4,025,479.52元后余额为33,171,571.83元[66] - 2022年上半年募集资金余额为31,355,943.68元含存款利息60,871.85元[66] - 激光有机光导鼓扩建项目累计投入8,343.05万元投资进度96.24%[67] - 有机光电工程技术中心建设项目累计投入1,517.74万元投资进度37.17%[67] - 激光有机光导鼓扩建项目2017年达产但2021年亏损1,126万元[67] - 有机光电工程技术中心建设项目实施期限延期至2020年6月30日[67] - 有机光电工程技术中心建设项目主体工程已于2022年6月竣工[69] - 公司尚未使用的募集资金余额为人民币31,355,943.68元,其中定期存款30,860,000.00元,专项账户余额495,943.68元[70] - 激光有机光导鼓扩建项目结项后,公司使用节余募集资金67,040,321.01元永久补充流动资金[70] - 有机光电工程技术中心建设项目建筑面积由5,000平方米增加至约7,500平方米[69] - 公司于2016年使用募集资金2,959.22万元置换预先投入的自筹资金[69] - 有机光电工程技术中心建设项目延期至2022年12月31日[69] - 2022年半年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[70] 资产和负债变动 - 总资产为5.73亿元,同比下降5.90%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.13亿元,同比上升0.33%[20] - 货币资金从年初17.95亿元增至18.40亿元,增长2.5%[157] - 交易性金融资产从6259.67万元降至2649.84万元,下降57.7%[157] - 应收账款从1.04亿元降至8278.04万元,下降20.1%[157] - 存货从7047.32万元增至9421.95万元,增长33.7%[157] - 短期借款从8170.94万元降至5000.00万元,下降38.8%[158] - 应付账款从5692.79万元增至6498.96万元,增长14.2%[158] - 合同负债从1340.59万元降至891.04万元,下降33.5%[158] - 母公司货币资金从1.42亿元降至1.12亿元,下降20.9%[161] - 母公司交易性金融资产从900.58万元降至670.00万元,下降25.6%[161] - 母公司应付票据从7500.00万元降至5000.00万元,下降33.3%[162] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少212,153股至97,215,401股,占比从36.25%降至36.17%[138][139] - 无限售条件股份增加212,153股至171,584,599股,占比从63.75%升至63.83%[138][139] - 股份总数保持268,800,000股不变[139] - 董事张培兴减持212,153股高管锁定股,持股降至636,457股[139][141] - 余荣清持有高管锁定股79,680,384股,本期无变动[141] - 兰山英持有高管锁定股14,694,400股,本期无变动[141] - 余仲清持有高管锁定股2,204,160股,本期无变动[141] - 高管锁定股合计期末为97,215,401股,较期初减少212,153股[141] - 报告期末普通股股东总数17,950人[144] - 控股股东余荣清持股比例为32.52%,持有87,420,512股普通股[144] - 股东兰山英持股比例为7.29%,持有19,592,534股普通股[144] - 股东佘虹达持股比例为5.02%,持有13,500,000股普通股,其中13,500,000股处于质押状态[144] - 苏州恒久荣盛科技投资有限公司持股比例为4.89%,持有13,156,266股普通股[144] - 董事余荣清在报告期内减持18,820,000股,期末持股降至87,420,512股[146] - 董事兰山英报告期内持股无变动,仍持有19,592,534股[146] - 董事余仲清报告期内持股无变动,仍持有2,938,880股[146] - 苏州恒久荣盛科技投资有限公司通过信用证券账户持有13,156,166股,合计持股13,156,266股[145] - 公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更[147] - 林章威累计减持公司股份1,465,998股,超出承诺可卖出数量[110] 承诺和协议履行 - 兰山英和余荣清承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过持有苏州恒久股份总数的25%[104] - 离职后6个月内不转让所持苏州恒久股份[104] - 离职6个月后的12个月内通过交易所出售股票数量不超过持有苏州恒久股票总数的50%[104] - 苏州恒久上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[104] - 36个月锁定期届满后两年内每年转让股份数量不超过持有苏州恒久股份数量的25%[104] - 减持股份价格不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票发行价格[104] - 苏州恒久荣盛科技投资有限公司承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过持有苏州恒久股份总数的25%[104] - 苏州恒久荣盛科技投资有限公司离任后6个月内不转让所持苏州恒久股份[104] - 苏州恒久荣盛科技投资有限公司离任6个月后的12个月内出售股票数量不超过持有苏州恒久股票总数的50%[104] - 所有承诺方均报告严格履行承诺[104] - 公司持股锁定期满后两年内每年减持不超过所持苏州恒久股份数量的25%[106] - 减持价格不低于经前复权计算的首次公开发行股票发行价格[106] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[106] - 关联自然人离职后6个月内不转让所持股份[106] - 离职6个月后的12个月内通过交易所出售股份比例不超过持有总数的50%[106] - 承诺采取有效措施避免与股份公司存在同业竞争业务[106] - 若存在同业竞争业务将在公司提出异议后及时终止或转让[106] - 承诺不利用控股关系损害公司及其他股东利益[106] - 违反承诺将承担公司造成的直接间接经济损失[106] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[108] - 控股股东余荣清承诺将促成公司回购新股并依法购回其公开发售股份[108] - 公司及控股股东承诺在证监会认定违法事实后30天内启动回购及赔偿程序[108] - 回购价格以股票发行价和违法事实认定前30个交易日股票均价孰高者确定[108] - 公司上市后发生除权除息事项时发行价格及回购数量将相应调整[108] - 余荣清若违反承诺将在5个工作日内停止领取薪酬及股东分红[108] - 陈小华等多位董事及高管承诺依法赔偿投资者损失并承担相应责任[108] - 违反承诺者需在股东大会及证监会指定报刊公开道歉[108] - 相关承诺自2016年08月12日起生效且长期有效[108] 所有者权益和分配 - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为411,468,705.55元[178] - 公司2022年上半年综合收益总额为1,376,294.13元[178] - 公司2022年上半年未分配利润增加1,588,543.96元[178] - 公司2022年上半年其他综合收益减少212,249.83元[178] - 公司2022年上半年对所有者分配利润695,190.93元[180] - 公司2022年上半年期末
ST恒久(002808) - 2022 Q2 - 季度财报