收入和利润(同比环比) - 营业收入7516.93万元,同比增长30.67%[8] - 归属于上市公司股东的净利润352.40万元,同比增长10.91%[8] - 扣除非经常性损益的净利润315.77万元,同比增长52.57%[8] - 营业总收入同比增长30.7%至7516.9万元,上期为5752.6万元[45] - 净利润同比增长18.2%至425.80万元,上期为360.27万元[47] - 归属于母公司股东的净利润为352.40万元,同比增长10.9%[47] - 基本每股收益为0.0131元,上期为0.0118元[48] - 母公司营业收入同比增长28.5%至5587.7万元,上期为4347.1万元[50] - 净利润为187.36万元,同比增长2.05%[51] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比下降39.30%至202.8万元,因运费调整至成本[17] - 研发费用同比增长33.67%至549.95万元,因研发投入增加[17] - 财务费用同比收窄49.56%至-113.92万元,因美元汇率波动[17] - 营业成本同比增长39.9%至6029.3万元,上期为4309.0万元[46] - 研发费用同比增长33.7%至549.95万元,上期为411.41万元[46] - 母公司营业成本同比增长34.5%至5151.0万元,上期为3829.6万元[50] - 财务费用改善至-140.52万元,主要由于利息收入增加[50] - 信用减值损失为20.22万元,同比改善202.18万元[51] - 资产减值损失为22.09万元,同比减少33.47%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.95万元,同比下降99.45%[8] - 经营活动现金流净额同比下降99.45%至8.95万元,因采购支付增加[18] - 投资活动现金流净额同比下降404.90%至-1300.09万元,因理财赎回减少[18] - 汇率变动对现金影响同比下降51.70%至114.23万元[19] - 经营活动现金流量净额大幅下降至8.95万元,同比减少99.45%[55] - 投资活动现金流量净额为-1300.09万元,同比由正转负[55] - 销售商品收到现金8222.51万元,同比增长10.45%[54] - 购买商品支付现金6873.89万元,同比增长70.01%[55] - 母公司经营活动现金流量净额为-113.37万元,同比由正转负[57] - 收到的税费返还59.56万元,同比减少29.73%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为负317.56万元,同比大幅下降89.2%(从-2944.84万元)[59] - 投资支付的现金为863.39万元,同比大幅下降82.5%(从4933.96万元)[59] - 取得投资收益收到的现金为98.58万元,同比增长556.1%(从15.03万元)[59] - 现金及现金等价物净增加额为负328.48万元,同比改善52.8%(从-696.28万元)[59] - 汇率变动对现金的影响为111.10万元,同比大幅下降52.2%(从232.59万元)[59] 资产和负债变动 - 总资产7.91亿元,较上年度末增长0.29%[8] - 归属于上市公司股东的净资产5.84亿元,较上年度末增长0.62%[8] - 预付款项3315.20万元,较年初增长32.21%[16] - 其他应收款291.27万元,较年初下降65.67%[16] - 一年内到期的非流动资产5973.98万元,较年初增长42.08%[16] - 合同资产6850.76万元,较年初增长40.45%[16] - 公司总资产从2020年底的788.8亿元略微增长至2021年3月31日的791.1亿元[38] - 货币资金从2020年底的183.0亿元减少至2021年3月31日的171.2亿元,下降6.5%[37] - 应收账款从2020年底的128.9亿元下降至2021年3月31日的104.6亿元,减少18.8%[37] - 预付款项从2020年底的25.1亿元增加至2021年3月31日的33.2亿元,增长32.2%[37] - 合同资产从2020年底的48.8亿元增长至2021年3月31日的68.5亿元,上升40.4%[37] - 短期借款从2020年底的81.9亿元微增至2021年3月31日的82.5亿元[38] - 应付账款从2020年底的65.3亿元减少至2021年3月31日的62.5亿元,下降4.3%[38] - 未分配利润从2020年底的237.9亿元增加至2021年3月31日的241.4亿元,增长1.5%[40] - 母公司货币资金从2020年底的127.4亿元减少至2021年3月31日的124.1亿元,下降2.6%[40] - 母公司长期股权投资从2020年底的382.4亿元微降至2021年3月31日的382.4亿元[42] - 负债总额为1.37亿元,较期初1.41亿元减少2.98%[43] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元,同比减少22.29%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元,较期初下降2.7%[59] 投资和理财活动 - 投资收益同比下降107.58%至-3.17万元,因理财收益减少[17] - 募集资金余额为4590.31万元,含通知存款4586万元[26] - 激光光导鼓项目投资进度96.24%,累计投入8343.05万元[27] - 自有资金委托理财未到期余额597.40万元[30] 其他重要事项 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,不涉及期初余额调整[61] - 第一季度报告未经审计[62]
ST恒久(002808) - 2021 Q1 - 季度财报