公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.61亿元，较上年度末增长3.70%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.70亿元，较上年度末增长1.82%[8] - 本报告期营业收入3.25亿元，较上年同期增长20.88%；年初至报告期末营业收入7.87亿元，较上年同期减少0.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3102.35万元，较上年同期减少33.98%；年初至报告期末为7607.61万元，较上年同期减少40.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -727.82万元，较上年同期减少135.01%；年初至报告期末为1.07亿元，较上年同期减少13.67%[8] - 2020年9月30日应收票据为64,981,600.02元，较2019年12月31日的110,719,642.76元减少41.31%[16] - 2020年9月30日预付项款为25,171,669.71元，较2019年12月31日的8,793,446.48元增加186.25%[16] - 2020年1 - 9月研发费用为35,106,192.12元，较2019年1 - 9月的25,728,336.54元增加36.45%[16] - 2020年1 - 9月净利润为76,003,680.62元，较2019年1 - 9月的127,009,222.30元减少40.16%[17] - 2020年每股收益为0.1827，较2019年的0.3101减少41.08%[17] - 2020年9月30日货币资金为507,046,065.47元，较2019年12月31日的505,475,670.09元略有增加[32] - 2020年9月30日交易性金融资产为378,139,200.00元，较2019年12月31日的367,000,000.00元增加[32] - 2020年9月30日流动资产合计1,504,374,332.16元，较2019年12月31日的1,434,378,674.33元增加[32] - 2020年9月30日公司资产总计19.6061275006亿元，较2019年12月31日的18.90708789亿元增长3.7%[33][35] - 2020年9月30日流动负债合计2.5768450613亿元，较2019年12月31日的2.1975635504亿元增长17.26%[34] - 2020年9月30日非流动负债合计3258.27582万元，较2019年12月31日的3076.520117万元增长5.91%[34] - 2020年9月30日所有者权益合计16.7034548573亿元，较2019年12月31日的16.4018723279亿元增长1.84%[35] - 2020年第三季度营业总收入3.2488530206亿元，上期为2.6877709277亿元，增长20.88%[40] - 公司2020年第三季度营业总成本为3.0289213181亿元，上年同期为2.1566406137亿元[41] - 公司2020年第三季度净利润为3100.839473万元，上年同期为4698.853525万元[42] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0741元，上年同期为0.1147元[43] - 公司合并年初到报告期末营业总收入为7.8660217349亿元，上年同期为7.8742331049亿元[48] - 公司合并年初到报告期末营业总成本为7.2540631715亿元，上年同期为6.5083826794亿元[48] - 公司2020年第三季度销售费用为1858.107389万元，上年同期为1369.477565万元[41] - 公司2020年第三季度研发费用为1243.357328万元，上年同期为966.085716万元[41] - 公司2020年第三季度投资收益为444.783021万元，上年同期为23.048878万元[41] - 公司本期利息收入为5,789,268.60元，上期为5,262,582.85元[49] - 公司本期其他收益为10,912,829.46元，上期为5,836,630.56元[49] - 公司本期公允价值变动收益为4,389,400.00元，上期为 - 3,740,000.00元[49] - 公司本期营业利润为86,360,388.14元，上期为146,259,661.51元[49] - 公司本期净利润为76,003,680.62元，上期为127,009,222.30元[49] - 公司本期基本每股收益为0.1827，上期为0.3101[50] - 经营活动现金流入小计本期为789,145,303.74元，上期为843,706,938.03元；经营活动现金流出小计本期为682,575,881.50元，上期为720,257,511.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为106,569,422.24元，上期为123,449,427.00元[57] - 投资活动现金流入小计本期为580,583,024.75元，上期为314,386,202.39元；投资活动现金流出小计本期为620,241,501.71元，上期为324,056,017.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,658,476.96元，上期为 - 9,669,814.81元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为30,533,672.06元；筹资活动现金流出小计本期为86,676,293.56元，上期为76,800,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 56,142,621.50元，上期为 - 76,800,000.00元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 9,081,007.29元，上期为20,107,740.35元；现金及现金等价物净增加额本期为1,687,316.49元，上期为57,087,352.54元；期末现金及现金等价物余额本期为506,116,595.29元，上期为427,176,998.68元[58] - 2020年第三季度公司流动资产合计14.34亿元，非流动资产合计4.56亿元，资产总计18.91亿元[64] - 2020年第三季度公司流动负债合计2.20亿元，非流动负债合计0.31亿元，负债合计2.51亿元[65][66] - 2020年第三季度公司所有者权益合计16.40亿元，其中归属于母公司所有者权益合计16.40亿元，少数股东权益13.44万元[66] - 2020年第三季度公司存货为1.84亿元，固定资产为4.11亿元，无形资产为0.25亿元[64] - 2020年第三季度公司应付账款为1.23亿元，应付职工薪酬为0.40亿元，应交税费为1581.19万元[65] - 2020年第三季度公司递延收益为1111.94万元，递延所得税负债为1964.58万元[66] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计19.6037244763亿元，较2019年12月31日的18.7520749437亿元增长4.54%[37][38] - 2020年9月30日母公司流动负债合计2.3563108736亿元，较2019年12月31日的1.9921264535亿元增长18.28%[37] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计2997.187828万元，较2019年12月31日的2795.528647万元增长7.21%[38] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计16.9476948199亿元，较2019年12月31日的16.4803956255亿元增长2.83%[38] - 2020年9月30日长期股权投资为5.0743204461亿元，较2019年12月31日的1.6250507869亿元增长212.25%[37] - 母公司2020年第三季度营业收入为2.9372446664亿元，上年同期为2.6666842567亿元[45] - 母公司2020年第三季度净利润为3193.781317万元，上年同期为5207.311975万元[46] - 母公司本期营业收入为738,070,373.98元，上期为781,645,991.64元[52] - 母公司本期营业成本为535,018,440.41元，上期为547,083,758.14元[52] - 母公司本期净利润为94,137,915.03元，上期为137,666,429.72元[52] - 母公司本期综合收益总额为94,137,915.03元，上期为137,666,429.72元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为777,033,658.02元，上期为833,458,067.62元；经营活动现金流出小计本期为618,612,827.08元，上期为701,841,007.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为158,420,830.94元，上期为131,617,060.39元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为453,977,505.05元，上期为185,312,573.69元；投资活动现金流出小计本期为575,184,215.44元，上期为228,766,017.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 121,206,710.39元，上期为 - 43,453,443.51元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为30,043,672.06元；筹资活动现金流出小计本期为86,676,293.56元，上期为76,800,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 56,632,621.50元，上期为 - 76,800,000.00元[61] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 8,561,616.17元，上期为20,107,740.35元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,980,117.12元，上期为31,471,357.23元；期末现金及现金等价物余额本期为435,063,149.69元，上期为391,649,681.62元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15616户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中罗远良、王兵、张剑波、邓光荣持股比例均为12.48%，持股数量均为5222.4万股[12] - 前10名无限售条件股东中罗远良、王兵、张剑波、邓光荣持有无限售条件股份数量均为1305.6万股[12] - 前10名股东中罗远良系罗金辉之父亲、系谢桂琴女士之配偶等存在关联关系[13] 项目投资与理财信息 - 变更后的“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”计划投资总额39,089.38万元，本报告期实际投入90,369.48元[21] - 委托理财发生额合计55,400万元，未到期余额37,400万元[24] 准则执行与报表调整信息 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[62] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年01月01日货币资金均为505,475,670.09元，交易性金融资产均为367,000,000.00元，应收票据均为110,719,642.76元，应收账款均为249,772,987.36元，预付款项均为8,793,446.48元[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为4.64亿元，交易性金融资产均为3.17亿元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为12.81亿元，非流动资产合计均为5.94亿元，资产总计均