收入和利润表现 - 公司2019年营业收入为30.15亿元人民币，同比增长1.73%[17] - 公司2019年实现营业收入30.15亿元，同比增长1.73%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为2195.53万元人民币，同比下降76.19%[17] - 净利润为2026.76万元，同比大幅下降77.75%[41] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降76.12%[17] - 加权平均净资产收益率为1.75%，同比下降5.89个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5983.91万元人民币[21] - 投资收益为3513.46万元占利润总额95.97%主要来自股权投资收益[68] - 公允价值变动损益为-4000万元占利润总额-109.26%因对外投资公允价值变动[68] - 信用减值损失为-1.29亿元占利润总额-352.93%因应收款信用减值损失增加[68] 成本和费用变化 - 公司2019年主营业务成本中住宅装修装饰材料成本同比显著增长23.27%至7.57亿元，占营业成本比重升至29.68%[54][55] - 公共装修项目费用同比大幅下降19.05%至8180万元，占营业成本比重降至3.21%[54][55] - 其他业务直接材料成本同比下降65.43%至769万元，占营业成本比重降至0.30%[54][55] - 销售费用同比下降24.42%至1812万元，主要因优化营销队伍及减少咨询广告费用[61] - 管理费用同比增长22.03%至4887万元，主要因加强内部管理队伍投入[61] - 研发投入金额9201万元与上年基本持平（-0.38%），研发人员数量减少13.64%至114人[63] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为3.999亿元人民币，同比大幅增长539.83%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长539.83%至4.00亿元，主要因销售回款稳定及延迟应付账款支付[64][65] - 投资活动现金流量净额改善98.67%至-161万元，主要因报告期未进行股权投资[64][66] - 货币资金期末余额68,251.25万元，较2018年末增加31,155.14万元，增幅83.98%[31] - 货币资金增至6.83亿元占总资产14.94%较年初增长5.68个百分点因经营现金流增加及债券募集资金[70] - 货币资金期末账面余额因债券发行增加281,580,000.00元[179] 资产负债结构 - 总资产达到45.68亿元人民币，同比增长13.89%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为11.88亿元人民币，同比下降4.78%[17] - 负债总额增加6.19亿元，增幅达22.35%[41] - 应收账款期末账面价值220,092.88万元，较2018年末增加58,373.54万元，增幅36.10%[31] - 应收账款增加5.84亿元，主要因客户结算方式变化及业务扩张[41] - 应收账款增至22.01亿元占总资产48.18%较年初增长7.82个百分点因客户结算方式变化[70] - 应收账款账面余额从2018年末186,796.83万元增加至2019年末257,297.99万元，增长37.7%[98] - 应收票据期末账面价值34,298.84万元，较2018年末减少26,936.91万元，减幅43.99%[31] - 存货期末账面价值7,668.64万元，较2018年末减少3,768.74万元，减幅32.95%[31] - 递延所得税资产期末余额8,200.58万元，较2018年末增加3,511.51万元，增幅74.89%[32] - 可供出售金融资产期末账面价值较2018年末减少44,770.00万元[32] - 其他权益工具投资期末账面价值较2018年末减少40,870.00万元[32] - 短期借款降至14.69亿元占总资产32.15%较年初减少6.89个百分点[70] - 应付债券新增2.82亿元占总资产6.16%来自非公开发行公司债[70] - 报告期末公司资产负债率为74.13%，较上年增加5.12个百分点[179] - 非流动负债占总负债比例为10.09%，较上年同期增加6.56个百分点[179] - 公司应付债券期末余额增加281,600,744.69元[179] 业务线表现 - 装饰工程业务收入29.74亿元，占总收入98.63%，毛利率15.35%[45][48] - 住宅装修业务收入14.09亿元，同比增长13.80%[46] - 公共装修业务收入15.65亿元，同比下降6.02%[46] 地区表现 - 中部地区收入4.54亿元，同比激增109.77%[46] - 北部地区收入2.90亿元，同比下降48.48%[46] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额12.99亿元，占年度销售总额比例43.10%，其中第一名客户占比26.34%[56][57] - 前五大客户营业收入占比43.10%，其中第一大客户中国恒大集团贡献收入79,399.34万元，占比26.34%[100] - 前五名供应商合计采购金额7.79亿元，占年度采购总额比例32.44%，第一名供应商占比12.39%[59] 募集资金使用 - 公司2016年首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币4.1765亿元[82] - 截至2019年底IPO募集资金账户余额为255.99万元[83] - 2019年非公开发行公司债券募集资金净额为2.8158亿元[84] - IPO募集资金累计投入募投项目3.0348亿元[83] - 建艺环保建筑装饰材料生产加工项目投资进度为63.12%[86] - 建艺装饰设计中心项目投资进度仅1.30%[86] - 建艺装饰企业信息化建设项目投资进度为57.22%[86] - 偿还银行贷款项目已完成100%投资[86] - 2019年非公开发行公司债券募投项目尚未开始投入[86] - 募集资金累计获得利息收入797.41万元[83] - 公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入1621.92万元[88] - 公司以募集资金置换预先投入资金1621.92万元 其中建艺环保建筑装饰材料生产加工项目1609.32万元 建艺装饰企业信息化建设项目12.6万元[88] - 公司使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充流动资金[88] - 公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金[88] - 首次公开发行募集资金账户余额为255.99万元[88] - 非公开发行公司债券募集资金账户余额为2.82亿元[88] - 公司非公开发行公司债券募集资金净额为281,580,000元，票面利率6.25%[178] 子公司与投资表现 - 子公司建艺资本确认投资收益2859万元[93] - 建艺资本长期股权投资确认资产减值损失3407.18万元[93] - 建艺资本净亏损1718.28万元 对公司净利润影响达10%以上[92][93] - 参股公司横琴富坤现金分红411.04万元 投资收益对公司净利润影响达10%以上[94] - 计入当期损益的资金占用费2,280,638.76元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,248,009.70元[23] - 其他营业外收支净额-2,193,740.61元[23] - 非经常性损益项目中政府补助为656.99万元人民币[22] - 报告期投资额0元较上年同期1.5亿元减少100%[76] - 其他权益工具投资公允价值变动-4000万元累计计入权益[73] 利润分配与分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.52元（含税）[5] - 2019年现金分红总额717.81万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例32.69%[112] - 2018年现金分红总额938.67万元，占净利润比例10.18%[112] - 2017年现金分红总额1,120.56万元，占净利润比例12.25%[112] - 2019年度拟每10股派现0.52元，合计派现717.81万元[113] - 2018年度实际每10股派现0.68元，合计派现938.67万元[108] - 2017年度每10股派现1.38元并转增7股[108] - 2019年末母公司可供分配利润50,614.85万元[114] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.68元（含税），现金股利总额938.67万元[156] 资产受限与周转 - 受限资产包括银行存款485.43万元其他货币资金3.47亿元及应收票据1.5亿元等[75] - 应收账款周转率从2018年1.63次下降至2019年1.36次，降幅16.6%[99] - 未完工项目总额45.71亿元，其中未完工部分30.06亿元[51] 股东与股权结构 - 控股股东刘海云持股59,950,490股，占比43.43%，其中质押股份40,870,000股，占其持股总数68.11%[175][182] - 董事长刘海云直接持股5995.049万股，占比43.43%[187] - 刘海云通过有限合伙间接持股5.27万股，占比0.04%[187] - 刘海云合计持股6000.319万股，占比43.47%[187] - 董事孙昀持股减少112万股，期末持股338.5131万股[196] - 监事会主席陈景辉持股减少20万股，期末持股65万股[196] - 监事刘国平持股减少1.0758万股，期末持股3.2272万股[196] - 前10大流通股东中刘海云持股1275.038万股[183] - 前10大流通股东中阎永平持股333.333万股[183] - 前10大流通股东中崔晓路持股170万股[183] - 董事及高管合计持股减少431.3748万股[196] - 公司总股本基数为1.38亿股[156] - 公司股份总数无变动，仍为138,040,000股[174][179] - 有限售条件股份减少17,666,584股至54,760,845股，占比从52.47%降至39.67%[174] - 无限售条件股份增加17,666,584股至83,279,155股，占比从47.53%升至60.33%[174] - 公司首发前限售股6715万股于2019年3月11日解除限售[172] - 股东阎永平持有的首发后限售股26.18万股于2019年3月28日解除限售[172] - 高管锁定股份增加4974.52万股[172] - 报告期内限售股解除共计67,411,800股，涉及刘海云等8名股东[177] 公司治理与承诺 - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并赔偿投资者损失[116][117] - 控股股东刘海云承诺股份锁定期36个月且期满后两年内减持不超过10%[118] - 刘海云承诺减持价格不低于公司股票发行价[118] - 公司全体董事监事高管承诺对招股说明书虚假记载承担赔偿责任[118] - 股东刘珊刘庆云等承诺股份锁定期36个月已于2019年3月履行完毕[118] - 股份回购承诺自2014年3月27日起长期有效且正常履行中[116][117] - 赔偿承诺以有权机关认定的实际损失为准进行赔付[116][117] - 违反承诺需在证监会指定报刊公开道歉并赔偿损失[116][117] - 回购价格按除权除息调整且不低于首次发行价[116][117] - 控股股东减持需提前3个交易日通知公司公告[118] - 控股股东刘海云承诺锁定期满后两年内减持不超过直接持有股份的10%[119] - 刘海云等董事监事高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[119] - 刘海云等承诺离职后半年内不转让股份离职后6-12个月转让不超过50%[119] - 持股5%以上股东孙昀承诺减持价格不低于发行价[119][120] - 持股5%以上股东阎永平承诺限售期满一年内减持不超过上市前持有股份的70%[120] - 阎永平承诺限售期满两年内累计减持不超过上市前持有股份的95%[120] - 公司触发股价稳定条件时控股股东刘海云承诺以1000万至3000万元自有资金增持[121] - 公司股价稳定措施中规定十二个月内回购资金不超过最近可动用流动资金的20%[121] - 股价稳定措施设置三重顺位义务人:控股股东公司董事高管[121] - 股价稳定启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[120][121] - 公司承诺当股价低于每股净资产时将启动稳定措施[122] - 若未履行股价稳定义务，相关董事及高管将被停发12个月薪酬及津贴[122] - 控股股东刘海云承诺不以任何方式占用公司资金和资源[123] - 全体董事监事及高管承诺规范关联交易并履行回避表决义务[123] - 公司控股股东刘海云于2018年2月6日至11月4日期间在二级市场增持公司股份500,980股[123] - 增持股份的锁定期为增持行为完成之日起6个月[124] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[124] 会计政策变更 - 公司2019年执行新财务报表格式要求，拆分应收票据及应收账款项目[125] - 公司新增"应收款项融资"项目反映以公允价值计量的应收票据和应收账款[125] - 利润表投资收益项目下新增以摊余成本计量的金融资产终止确认收益明细[125] - 执行新金融工具准则调整合并报表应收票据减少11,222,725.13元[129] - 可供出售金融资产减少447,700,000.00元[129] - 其他权益工具投资增加448,700,000.00元[129] - 递延所得税资产增加6,454,941.38元[129] - 应付账款增加31,810,217.40元[129] - 归属于母公司股东权益减少35,728,001.15元[129] - 未分配利润减少32,920,201.03元[129] - 盈余公积减少3,657,800.12元[129] - 母公司财务报表股东权益减少35,728,001.15元[131] 其他重要事项 - 公司2019年累计对外捐赠金额达320.5万元[160] - 公司2020年初抗击疫情捐款80万元[160] - 境内会计师事务所审计报酬为110万元[135] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[159] - 公司新增市政公用工程施工总承包三级和建筑工程施工总承包三级资质[164] - 安全生产许可证有效期延续至2023年3月5日[166] - 独立董事刘晓一因任期届满于2020年1月21日离任[198] - 独立董事丘运良因任期届满于2020年1月21日离任[198] - 监事杨广生因任期届满于2020年1月21日离任[198] - 副总经理田力因任期届满于2020年1月21日离任[198] - 副总经理赵纣瑜因个人原因于2019年2月28日解聘[198] - 董事长兼总经理刘海云（1958年生）持有中国人民大学EMBA学位[199] - 董事长兼总经理刘海云获评中国建筑装饰三十年功勋人物及优秀企业家[199] - 副董事长刘珊（1988年生）持有英国普利茅斯大学工商管理本科学历[199] - 副董事长刘珊于2014年加入公司[199] - 颜如珍（1961年生）曾任梅州食品厂财务人员[200]