收入和利润(同比) - 营业收入4.88亿元,同比增长23.35%[4] - 2022年第一季度公司实现营业收入4.88亿元,同比增长23.35%[16] - 营业总收入同比增长23.36%至4.88亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润1416.29万元,同比下降67.39%[4] - 归属于上市公司股东净利润为1,416.29万元,同比下降67.39%[16] - 净利润同比下降67.34%至1418.42万元[24] - 扣除非经常性损益的净利润5724.80万元,同比增长89.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,724.80万元,同比增长89.67%[16] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长15.82%至3.58亿元[23] - 销售费用同比增长25.30%至3935.08万元[23] - 研发费用253.38万元,同比增长36.19%[9] - 研发费用同比增长36.19%至253.38万元[23] - 财务费用同比增长22.98%至1280.78万元[23] 现金流表现(同比) - 经营活动现金流量净额1.28亿元,同比增长32.61%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长32.58%至1.28亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.93亿元,去年同期为6702万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.72亿元,同比减少38.2%[29] - 现金及现金等价物净增加额为1.07亿元,同比减少75.7%[29] 资产和负债变化(期末较年初或上年末) - 交易性金融资产期末余额3.54亿元,较上年末增长34.23%[7] - 交易性金融资产期末余额为3.54亿元,较年初2.63亿元增长34.5%[19] - 应收账款期末余额3548.67万元,较上年末增长98.49%[7] - 应收账款期末余额为3,548.67万元,较年初1,787.87万元增长98.5%[19] - 一年内到期非流动负债8.44亿元,较上年末增长209.54%[7] - 一年内到期的非流动负债期末余额为8.44亿元,较年初2.73亿元增长209.4%[20] - 货币资金期末余额为17.02亿元,较年初15.95亿元增长6.7%[19] - 短期借款期末余额为1.10亿元,较年初1.50亿元下降26.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为16.88亿元,较期初增长6.8%[29] 投资和理财相关损益 - 委托理财导致公允价值变动收益-4780.22万元,同比下降1297.58%[10] - 公允价值变动损失4780.22万元[24] - 净利润下降主要因委托理财认购的私募基金产品净值出现较大回撤,产生较大浮亏[17] - 投资活动现金流出小计为2.98亿元,同比增加53.4%[29] 融资和债务活动 - 取得借款收到的现金为3.21亿元,同比减少48.4%[29] - 偿还债务支付的现金为1.21亿元,同比减少62.3%[29] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2888万元,同比增加15.5%[29] - 长期应付款同比下降34.88%至1478.65万元[21] 其他重要财务事项 - 营业外支出104.43万元,同比增长3393.97%[11] - 归属于母公司所有者权益增长0.68%至32.66亿元[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)[15] - 公司第一季度报告未经审计[30]
众兴菌业(002772) - 2022 Q1 - 季度财报