收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.14亿元人民币,同比下降39.99%[8] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.14亿元人民币,同比下降39.99%,主要受新冠疫情影响[16] - 营业总收入同比下降40.0%至1.14亿元,上期为1.90亿元[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-2141.91万元人民币,同比下降122.24%[8] - 公司第一季度亏损2141.91万元人民币,上年同期盈利9632.92万元人民币[17] - 净利润由盈转亏,净亏损0.21亿元,上期净利润为0.96亿元[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2288.80万元人民币,同比下降293.05%[8] - 基本每股收益为-0.05元人民币/股,同比下降123.81%[8] - 稀释每股收益为-0.05元人民币/股,同比下降123.81%[8] - 基本每股收益为-0.05元,上期为0.21元[42] - 加权平均净资产收益率为-0.80%,同比下降3.59个百分点[8] - 母公司净利润同比下降108.6%至-758万元[44] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降21.9%至1.34亿元,上期为1.71亿元[40] - 营业成本同比下降27.6%至0.98亿元,上期为1.36亿元[40] - 研发费用同比下降21.3%至558万元,上期为708万元[40] - 母公司营业成本同比下降36.2%至0.48亿元[43] 各业务线表现 - 家电业务销售收入同比下降42.06%[18] - 六氟磷酸锂业务销售收入同比下降40.80%[18] - 电子体温计等医疗产品销售收入从73.33万元人民币增至376.74万元人民币,增幅413.76%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3587.53万元人民币,同比上升6.34%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.7%至1.197亿元[47] - 经营活动现金流量净额恶化至-3587.5万元[48] - 投资活动现金流出1110.7万元主要用于购建固定资产[48] - 筹资活动现金流量净额增长142.14%至7324.85万元人民币,因借款增加[16] - 筹资活动现金流入2.686亿元同比增长80.5%[49] - 期末现金及现金等价物余额增长至1.249亿元[49] - 母公司经营活动现金流净额恶化至-4321万元[50] - 母公司取得借款2.63亿元同比增长229%[52] - 母公司筹资活动现金流净额8854.7万元同比增长519%[52] - 现金及现金等价物净增加额4030.9万元[52] 资产和负债变动 - 货币资金从2019年末的99,387,370.36元增加至2020年3月31日的125,380,964.20元,增长26.2%[31] - 应收账款从2019年末的173,873,864.72元增至204,077,186.68元,增长17.4%[31] - 预付款项从68,375,861.31元增至102,153,572.98元,增长49.4%[31] - 预付款项增加49.40%至1.02亿元人民币,因经营性预付增加[16] - 应收票据减少33.67%至1.73亿元人民币,因票据到期终止确认[16] - 短期借款从360,287,770.91元增至425,615,000.00元,增长18.1%[32] - 应付账款从97,272,384.92元降至61,130,344.12元,减少37.2%[32] - 未分配利润从321,724,403.74元降至300,305,261.26元,减少6.6%[33] - 母公司货币资金从78,919,289.33元增至118,812,013.58元,增长50.5%[34] - 母公司短期借款从323,386,532.70元增至403,800,000.00元,增长24.9%[36] - 母公司应付账款从53,807,236.83元降至18,591,124.20元,减少65.4%[36] - 母公司未分配利润从381,987,286.30元降至374,402,518.91元,减少2.0%[37] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为146.88万元人民币[9] - 投资收益大幅增长12491.14%至104.83万元人民币,因计提债权投资利息[16] - 公允价值变动收益贡献0.84亿元[40] 其他重要事项 - 公司商誉余额为14.44亿元人民币,较初始23.19亿元累计计提减值[19] - 总资产为32.27亿元人民币,同比下降0.45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为26.73亿元人民币,同比下降0.79%[8] - 母公司营业收入同比下降38.9%至0.65亿元[43] - 第一季度财务报表未经审计[53]
天际股份(002759) - 2020 Q1 - 季度财报