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王子新材(002735) - 2020 Q3 - 季度财报
王子新材王子新材(SZ:002735)2020-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.12亿元人民币,同比增长11.51%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.01亿元人民币,同比增长16.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2075.62万元人民币,同比增长27.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4352.37万元人民币,同比增长28.32%[7] - 本报告期基本每股收益为0.15元/股,同比增长36.36%[7] - 净利润增长34.45%至5126.9万元,主要因收入增长[15] - 营业总收入同比增长11.5%至4.12亿元[41] - 营业利润同比增长23.5%至3385万元[42] - 净利润同比增长20.7%至2483万元[43] - 归属于母公司净利润同比增长27.3%至2076万元[43] - 基本每股收益同比增长36.4%至0.15元[43] - 年初至报告期末营业总收入达10.01亿元[49] - 公司净利润为5126.87万元,同比增长34.4%[50] - 归属于母公司净利润为4352.37万元,同比增长28.3%[50] - 基本每股收益为0.31元,同比增长29.2%[51] - 营业收入为3.49亿元,同比增长19.2%[53] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长11.8%至3.30亿元[42] - 研发费用同比下降53.6%至477万元[42] - 销售费用同比增长55.2%至6298万元[49] - 研发费用为1274.34万元,同比大幅下降52.2%[50] - 财务费用为370.73万元,同比由负转正[50] - 利息收入为126.02万元,同比下降65.2%[50] - 信用减值损失为-203.91万元,同比由正转负[50] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4460.67万元人民币,同比增长103.06%[7] - 经营活动现金流量净额增长103.06%至4460.7万元,因货款回款增加[15] - 投资活动现金流量净额下降50.66%至-5033.7万元,因购建长期资产[15] - 筹资活动现金流量净额激增784.38%至9992.4万元,主要来自股权激励[15] - 经营活动现金流量净额为4460.67万元,同比增长103.1%[55] - 投资活动现金流出小计为5086.88万元,同比增加1876.4万元(增长18.3%)[57] - 筹资活动现金流入小计为1.48亿元,同比增加9008.08万元(增长154.2%)[57] - 期末现金及现金等价物余额为1.92亿元,同比增加7842.56万元(增长69.1%)[57] - 母公司经营活动现金流量净额仅为598万元,同比大幅下降8560.23万元(下降93.5%)[59][60] - 母公司销售商品提供劳务收到现金8680.94万元,同比下降5772.17万元(下降39.9%)[59] - 母公司投资活动现金流入仅1.45万元,同比大幅下降4307.3万元[60] - 母公司筹资活动现金流入3.49亿元,同比增加2.45亿元(增长234.8%)[60] 资产和负债变动 - 公司总资产为13.49亿元人民币,较上年度末增长12.13%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.22亿元人民币,较上年度末增长9.96%[7] - 货币资金增加89.37%至1.92亿元,主要因新增员工股权激励[15] - 应收票据减少46.33%至4773.6万元,因票据结算客户交易减少[15] - 短期借款增长87.45%至7508.4万元,系新增借款所致[15] - 存货增长32.10%至1.55亿元,因四季度备货增加[15] - 公司总资产从2019年末的120.27亿元增长至2020年9月30日的134.86亿元,增幅12.1%[33][35] - 货币资金从2019年末的1.01亿元大幅增加至1.92亿元,增长89.4%[32] - 应收账款从4.47亿元增至4.60亿元,增长2.9%[32] - 存货从1.17亿元增至1.55亿元,增长32.1%[32] - 短期借款从4005.58万元增至7508.42万元,增长87.5%[33] - 应付账款从2.74亿元增至2.88亿元,增长5.0%[33] - 归属于母公司所有者权益从6.56亿元增至7.22亿元,增长10.0%[35] - 未分配利润从3.36亿元增至3.80亿元,增长12.9%[35] - 母公司货币资金从1682.66万元大幅增至9439.90万元,增长461.1%[36] - 母公司长期股权投资从1.98亿元略增至1.99亿元,增长0.6%[38] - 应收账款保持稳定为4.47亿元[63] - 预收款项调整至合同负债1187.34万元[64] - 资产总计保持稳定为12.03亿元[63][64] - 公司总负债为4.598亿元人民币,总资产为12.027亿元人民币,资产负债率约为38.2%[65][66] - 公司所有者权益合计为7.429亿元人民币,其中归属于母公司所有者权益为6.563亿元人民币[66] - 流动负债合计为4.358亿元人民币,占负债总额的94.8%[65] - 货币资金为1682.66万元人民币[66] - 应收账款为3002.60万元人民币[66] - 长期借款为2406.25万元人民币,占非流动负债的100%[65][69] - 应付职工薪酬为1273.82万元人民币[65] - 应交税费为2053.54万元人民币[65] - 未分配利润为3.361亿元人民币[66] - 存货未在母公司流动资产中列示[66] 股权激励计划 - 2020年限制性股票激励计划实际授予165名激励对象988.8万股[18] - 2017年限制性股票激励计划第二期解锁67名激励对象200.4万股[19] 其他重要事项 - 年初至报告期末政府补助收入为383.47万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为5,040户[11] - 母公司营业收入同比增长58.1%至1293万元[45] - 母公司净利润为-431.15万元,同比亏损收窄69.0%[54]