收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期8.54亿元同比增长19.50%[3] - 年初至报告期末营业收入22.20亿元同比增长21.25%[3] - 营业总收入同比增长21.3%至22.201亿元,上期为18.310亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期545.47万元同比增长250.20%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1415.33万元同比增长28.71%[3] - 净利润同比增长28.7%至1415万元,上期为1099.5万元[23] - 基本每股收益0.0197元,同比增长28.8%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长27.3%至19.092亿元,上期为14.998亿元[22] - 研发费用同比增长15.3%至4075万元,上期为3535万元[23] - 信用减值损失减少2021.12万元同比改善53.20%主要因诉讼计提损失减少[9] - 信用减值损失-1778万元,较上期-3799万元改善53.2%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-7155.27万元同比改善36.09%[3] - 经营活动现金流量净额为-7155万元,较上期-1.120亿元改善36.1%[28] - 销售商品提供劳务收到现金23.021亿元,同比增长23.4%[26] - 取得借款收到现金1.3亿元,较上期12亿元下降89.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额4649万元,较期初1.159亿元下降59.9%[28] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.63亿元同比下降39.38%主要因银行存款减少[7] - 货币资金较年初减少1.626亿元,降幅39.4%,从4.130亿元降至2.504亿元[18] - 应收票据增加1316.24万元同比增长76.61%主要因收到商票增加[7] - 应收账款较年初增加2.384亿元,增幅23.2%,从10.286亿元增至12.671亿元[18] - 存货较年初减少4006万元,降幅8.8%,从4.578亿元降至4.177亿元[18] - 短期借款为3500万元,与年初的3410万元基本持平[19] - 合同负债增加4174.71万元同比增长121.82%主要因合同预付款增加[7] - 合同负债大幅增加4175万元,增幅121.8%,从3427万元增至7602万元[19] - 一年内到期的非流动负债增加8.78亿元同比上升860.35%主要因长期借款重分类[7] - 一年内到期的非流动负债为9.797亿元,较年初的1.020亿元大幅增加[19] - 长期借款从年初的9.740亿元降至0元[19] - 未分配利润增加1415万元,增幅34.5%,从410万元增至1825万元[20] 公司治理和诉讼 - 公司作为劣后级有限合伙人出资1000万元设立合伙企业,总认缴额2000万元[13] - 公司被判归还朱杭平借款本金5000万元并支付利息[13] 审计和会计准则 - 2021年第三季度报告未经审计[30] - 公司未追溯调整新租赁准则前期比较数据[30]
远程股份(002692) - 2021 Q3 - 季度财报