收入和利润(同比) - 营业收入为4.0008615259亿元,同比下降3.75%[7] - 营业总收入同比下降3.7%至4.00亿元,上期为4.16亿元[38] - 归属于上市公司股东的净亏损为588.704221万元,同比收窄65.03%[7] - 净利润亏损收窄64.5%至-602万元,上期为-1695万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润为-589万元,较上期-1683万元改善65.0%[39] - 基本每股收益改善至-0.0082元,上期为-0.0234元[40] - 母公司净利润亏损收窄57.8%至-639万元,上期为-1514万元[43] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比下降6.4%至4.09亿元,上期为4.37亿元[38] - 营业成本同比下降5.6%至3.35亿元,上期为3.55亿元[38] - 研发费用同比下降18.6%至412万元,上期为507万元[38] - 财务费用503.326558万元,同比下降38.30%,主要因汇率变动产生汇兑收益[16] - 财务费用同比下降38.3%至503万元,主要因利息费用减少18.9%[38] 其他收益和损失(同比) - 其他收益124.659006万元,同比增长54.11%,主要因政府补助收益增加[16] - 资产减值损失294.659726万元,同比激增501.67%,主要因计提存货跌价增加[16] - 资产处置收益3.276761万元,同比改善483.84%,主要因处置资产收益增加[16] - 营业外收入33.523931万元,同比下降69.92%,主要因上期供应商质量扣罚收入较多[16] - 所得税费用-111.443799万元,同比改善50.63%,主要因利润同比增加[16] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净流出3041.306818万元,同比改善76.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3041万元,较上年同期的-1.272亿元改善76.1%[46] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.179亿元,同比下降1.9%[46] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.327亿元,同比大幅下降37.8%[46] - 支付给职工的现金为6752万元,同比下降22.8%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-910万元,同比扩大11.7%[47] - 取得借款收到的现金为4500万元,较上年同期的2亿元大幅下降77.5%[47] - 母公司经营活动现金流入小计为1.785亿元,较上年同期的4.162亿元下降57.1%[50] 资产和负债(期末较期初变化) - 总资产18.7949452869亿元,较上年度末微增0.19%[7] - 公司总资产从2018年末的1,875,855,509.08元微增至2019年3月31日的1,879,494,528.69元,增长0.19%[29][31] - 货币资金期末金额1.52亿元,较期初减少2642.62万元[28] - 货币资金从115,216,721.67元减少至94,875,474.34元,下降17.7%[33] - 应收账款期末金额4.86亿元,较期初增长5405.98万元[28] - 应收账款从187,758,521.46元增至194,887,884.75元,增长3.8%[33] - 存货期末金额3.31亿元,较期初减少2161.35万元[28] - 存货从152,157,527.37元减少至142,658,385.82元,下降6.2%[33] - 应收票据及应收账款合计6.26亿元,较期初增长4722.67万元[28] - 预付款项期末金额1078.05万元,较期初增长66.78%[17] - 其他应收款期末金额1955.96万元,较期初增长30.69%[17] - 其他非流动资产期末金额1908.43万元,较期初增长96.80%[17] - 预收款项期末金额1085.27万元,较期初增长31.97%[17] - 其他应付款期末金额343.67万元,较期初增长45.20%[17] - 其他流动负债期末金额737.84万元,较期初下降39.53%[17] - 短期借款从450,799,946.35元略减至448,503,462.79元,下降0.5%[29] - 应付票据及应付账款从290,421,757.83元增至302,519,769.26元,增长4.2%[29] - 未分配利润从213,162,535.23元减少至207,275,493.03元,下降2.8%[31] - 固定资产从530,431,880.85元减少至522,683,384.45元,下降1.5%[29] - 母公司所有者权益从949,301,842.68元减少至942,908,439.93元,下降0.7%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.426亿元,较期初下降15.6%[47] - 母公司期末现金余额为8544万元,较期初下降19.1%[51] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长1.0%至1.74亿元[42] - 母公司净利润亏损收窄57.8%至-639万元,上期为-1514万元[43] - 母公司长期股权投资保持794,850,247.34元不变[34] 财务结构(占比) - 公司总资产为18.76亿元人民币,其中流动资产8.44亿元(占比45.0%),非流动资产7.07亿元(占比37.7%)[54][56] - 短期借款规模达4.51亿元,占总负债的54.9%[54] - 应收账款为1.88亿元,占流动资产的22.3%[56] - 存货金额1.52亿元,占流动资产的18.0%[56] - 货币资金1.15亿元,流动性覆盖率为14.5%[56] - 所有者权益合计10.55亿元,资产负债率为43.8%[54] - 长期股权投资7.95亿元,占非流动资产的84.5%[56] - 应付票据及应付账款2.90亿元,占流动负债的36.5%[54] - 归属于母公司所有者权益10.36亿元,其中未分配利润2.13亿元(占比20.6%)[54] 会计政策变更 - 首次执行新金融工具准则调整可供出售金融资产50万元至其他非流动金融资产[53] - 执行新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目[58]
顺威股份(002676) - 2019 Q1 - 季度财报