收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降16.55%至5.15亿元[2] - 营业总收入同比下降16.6%至5.15亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长8.06%至1424万元[2] - 净利润同比增长11.2%至1676万元[21] - 归属于母公司净利润同比增长8.1%至1424万元[22] - 基本每股收益同比下降16.8%至0.0193元[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降18.2%至4.54亿元[21] - 财务费用同比下降160%减少1100万元[8] - 财务费用同比转负为-413万元主要因利息收入增加[21] - 其他收益同比下降24.96%减少242万元[8] - 研发费用为零未发生研发支出[21] - 营业外支出同比大幅增加132.66万元[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.05%至2.82亿元[2] - 经营活动现金流量净额同比下降33.1%至2.82亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降5.6%至6.6亿元[24] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计7637.37万元,同比减少30.0%[25] - 投资活动产生的现金流量净额-7299.41万元,同比改善30.8%[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计361.38万元,同比增长95.3%[25] - 取得子公司少数股东投资收到的现金225万元,同比增长400.0%[25] - 偿还债务支付的现金1562.08万元,同比减少90.6%[25] - 分配股利及偿付利息支付的现金517.58万元,同比减少42.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额-1718.28万元,同比改善90.1%[25] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额1.92亿元,同比增长34.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额14.87亿元,同比增长95.4%[25] - 货币资金较上年末增长14.73%增加1.97亿元[5] - 货币资金期末余额为15.37亿元人民币,较年初增长14.73%[16] 资产项目变化 - 预付账款同比增长151.86%增加1.82亿元[5] - 预付款项期末余额为3.03亿元人民币,较年初增长151.95%[16] - 其他应收款同比下降40.00%减少3.76亿元[5] - 其他应收款期末余额为5.64亿元人民币,较年初下降39.99%[16] - 存货期末余额为2.27亿元人民币,较年初增长34.36%[16] - 流动资产合计期末余额为27.17亿元人民币,较年初增长2.79%[16] 负债项目变化 - 合同负债同比增长402.27%增加1.30亿元[6] - 合同负债期末余额为1.62亿元人民币,较年初增长402.19%[17] - 应付职工薪酬期末余额为166万元人民币,较年初下降94.39%[17] - 应交税费期末余额为1791万元人民币,较年初下降48.30%[17] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.54亿元人民币,较年初下降4.85%[17] - 负债总额同比增长4.6%至16.02亿元[18] 公司治理与股权 - 非公开发行限售股解禁153,307,686股,占总股本20.77%[13] 审计与报告说明 - 公司第一季度财务报告未经审计[26]
三峡旅游(002627) - 2022 Q1 - 季度财报