收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入11.66亿元人民币,同比增长25.42%[4] - 年初至报告期末营业收入31.36亿元人民币,同比增长18.11%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.76亿元人民币,同比增长22.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.50亿元人民币,同比增长12.78%[4] - 第三季度基本每股收益0.3448元/股,同比增长22.88%[4] - 加权平均净资产收益率14.34%,同比增长0.11个百分点[4] - 营业收入从929,878,882.39元增至1,166,248,145.89元,增幅25.4%[29] - 净利润从224,814,727.55元增至276,430,609.09元,增幅23.0%[30] - 合并营业总收入为31.36亿元,同比增长18.1%[33] - 合并净利润为6.52亿元,同比增长13.0%[34] - 母公司营业收入为11.39亿元,同比增长25.7%[32] - 母公司营业利润为3.12亿元,同比增长24.1%[32] - 基本每股收益为0.3448元,同比增长22.9%[31] - 持续经营净利润为6.52亿元人民币,同比增长13.0%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为6.50亿元人民币,同比增长12.8%[35] - 综合收益总额为6.86亿元人民币,同比增长18.2%[35] - 基本每股收益为0.8130元,同比增长12.8%[35] - 母公司营业收入为30.86亿元人民币,同比增长19.6%[36] - 母公司净利润为6.57亿元人民币,同比增长17.6%[36] 成本和费用(同比环比) - 合并营业成本为20.91亿元,同比增长19.7%[34] - 研发费用为1.23亿元,同比增长4.6%[34] - 销售费用为4843万元,同比增长48.5%[34] - 财务费用为-309万元,同比改善72.0%[34] - 所得税费用为1.13亿元,同比增长29.1%[34] - 研发费用从44,606,362.48元增至45,752,399.09元,增幅2.6%[29] - 母公司营业成本为20.58亿元人民币,同比增长20.4%[36] - 母公司研发费用为1.23亿元人民币,同比增长4.6%[36] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额-4507.22万元人民币,同比下降146.35%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-1.65亿元人民币,同比下降180.64%[4] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.65亿元,较上期下降180.64%[12] - 投资活动现金流量净额降至-4.73亿元,较上期下降89.48%[12] - 筹资活动现金流量净额激增至6.17亿元,较上期增长1923.29%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.62亿元人民币,同比增长1.3%[38] - 收到的税费返还为65.67万元人民币,同比增长67.4%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.65亿元,同比下降180.6%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.73亿元,同比扩大89.5%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额6.17亿元,同比增长1923.8%[40] - 现金及现金等价物净减少额741.8万元,同比下降160.7%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金11.96亿元,同比增长36.3%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金8.98亿元,同比增长15.9%[39] - 购建固定资产、无形资产支付的现金2.99亿元,同比增长11.1%[39] - 取得借款收到的现金12.54亿元,同比增长21.5%[39] - 母公司经营活动现金流量净额负1.57亿元,同比下降183.0%[41] - 母公司投资活动现金流量净额负4.78亿元,同比扩大72.1%[42] 资产和负债关键指标变化 - 总资产63.59亿元人民币,较上年度末增长14.21%[4] - 归属于上市公司股东的净资产47.26亿元人民币,较上年度末增长8.84%[4] - 预付款项增加至4441.23万元,较期初增长85.46%[12] - 其他流动资产激增至1.99亿元,较期初增长1203.69%,主要因银行理财产品增加[12] - 短期借款增至9.75亿元,较期初增长50.91%[12] - 长期借款激增至930.55万元,较期初增长12953.14%,主要因泰国子公司银行借款增加[12] - 货币资金较年初增加4.66亿元至5.10亿元,增幅10.0%[21] - 应收账款较年初增加1.49亿元至13.85亿元,增幅12.0%[21] - 存货较年初增加1.12亿元至8.29亿元,增幅15.5%[21] - 流动资产总额较年初增加5.29亿元至34.18亿元,增幅18.3%[21] - 短期借款较年初增加3.29亿元至9.75亿元,增幅50.9%[22] - 预付款项较年初增加2045万元至4441万元,增幅85.5%[21] - 长期股权投资较年初增加2835万元至2.90亿元,增幅10.8%[22] - 固定资产较年初增加1.37亿元至16.73亿元,增幅8.9%[22] - 未分配利润较年初增加3.50亿元至29.80亿元,增幅13.3%[24] - 总资产较年初增加7.91亿元至63.59亿元,增幅14.2%[22] - 公司总资产从5,538,883,403.08元增长至6,313,923,399.99元,增幅14.0%[26][28] - 流动资产从2,894,534,527.65元增至3,439,490,853.85元,增幅18.8%[26] - 短期借款从645,999,702.63元增至972,530,328.16元,增幅50.5%[27] - 固定资产从1,378,638,452.56元增至1,461,734,860.96元,增幅6.0%[26] - 预收款项从50,373,907.76元增至94,244,948.22元,增幅87.1%[26] - 其他综合收益从-5,476,120.11元转为正数21,816,128.03元[27] - 公司总资产为55.67亿元人民币[46] - 流动资产合计28.89亿元人民币[45] - 非流动资产合计26.78亿元人民币[46] - 应收账款为12.36亿元人民币[45] - 存货为7.18亿元人民币[45] - 短期借款为6.46亿元人民币[46] - 应付账款为2.13亿元人民币[46] - 应付职工薪酬为1.94亿元人民币[46] - 归属于母公司所有者权益合计43.43亿元人民币[47] - 未分配利润为26.29亿元人民币[47] - 公司总资产为55.39亿元人民币[49][50] - 无形资产为2.63亿元人民币[49] - 其他非流动资产为4.63亿元人民币[49] - 短期借款为6.46亿元人民币[49] - 应付账款为2.15亿元人民币[49] - 预收款项为5037.39万元人民币[49] - 应付职工薪酬为1.92亿元人民币[49] - 流动负债合计为11.63亿元人民币[49] - 未分配利润为26.19亿元人民币[50] - 所有者权益合计为43.24亿元人民币[50] 其他财务活动 - 公司2019年1-9月共接收承兑汇票11.97亿元,票据贴现5.16亿元[12] - 委托理财发生额3.8亿元,未到期余额1.9亿元[17] - 财务费用为负13,696,323.75元,主要因利息收入大于利息支出[29] 公司治理与承诺 - 报告期内公司实际控制人及董监高持续履行股份锁定及同业竞争承诺[14]
豪迈科技(002595) - 2019 Q3 - 季度财报