收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.28亿元人民币，同比下降3.66%[2] - 年初至报告期末营业收入为4.31亿元人民币，同比增长11.5%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3210.64万元人民币，同比增长5863.76%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比增长4161.53%[2] - 营业总收入为4.31亿元人民币，同比增长11.5%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元人民币，去年同期为净亏损530万元人民币[42] - 基本每股收益为0.81元，去年同期为-0.02元[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.68亿元人民币，同比增长17.5%[40] - 研发费用为1245万元人民币，同比增长20.0%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2294.96万元人民币，同比改善1.91%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负2295万元，同比略有改善（从-2339.6万元）[45] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.26亿元人民币，同比增长10.7%[44] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.596亿元，同比增长3.7%（从2.5038亿元）[45] - 支付给职工的现金为5920万元，同比增长26.3%（从4689.6万元）[45] - 投资活动产生的现金流量净额为1.885亿元，同比下降20.6%（从2.3726亿元）[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.0088亿元，同比改善58.3%（从-2.4175亿元）[46] - 取得投资收益收到的现金为1229万元，同比下降83.2%（从7317.4万元）[45] - 取得借款收到的现金为1.63亿元，同比下降13.3%（从1.88亿元）[45] - 偿还债务支付的现金为2.49亿元，同比下降37%（从3.9509亿元）[45] - 期末现金及现金等价物余额为9658万元，较期初增长202.3%（从3194万元）[46] 资产和负债变动 - 货币资金报告期末较上年末增长201.76%至9666.72万元人民币，主要因土地收储补偿款[7] - 应付票据同比下降56.92%至4200万元人民币，因票据支付货款减少[7] - 一年内到期的非流动负债下降81.36%至484.66万元人民币，因归还光大信托借款[7] - 货币资金从2020年末32,034,153.63元增至2021年9月末96,667,164.73元，增长201.9%[36] - 应收账款从2020年末127,705,508.30元降至2021年9月末100,414,822.92元，下降21.4%[36] - 短期借款从2020年末221,025,381.65元降至2021年9月末162,475,115.10元，下降26.5%[38] - 应付票据从2020年末97,487,900.00元降至2021年9月末42,000,000.00元，下降56.9%[38] - 应付账款从2020年末240,543,875.92元降至2021年9月末184,701,002.01元，下降23.2%[38] - 长期股权投资从2020年末87,385,149.23元增至2021年9月末108,479,217.17元，增长24.1%[38] - 固定资产从2020年末415,213,709.02元降至2021年9月末376,034,567.27元，下降9.4%[38] - 流动负债合计为4.40亿元人民币，同比下降31.3%[39] - 负债合计为4.96亿元人民币，同比下降28.9%[39] - 所有者权益合计为9.71亿元人民币，同比增长26.2%[39] - 执行新租赁准则使公司资产总额增加764.7万元[48][49] - 公司总负债为7.064亿元，较期初增加764.73万元[50] - 公司租赁负债为486.93万元[50] - 递延收益为1792.53万元[50] - 递延所得税负债为135.98万元[50] - 其他非流动负债为3932.99万元[50] - 非流动负债合计6348.43万元，较期初增加486.93万元[50] - 归属于母公司所有者权益为7.041亿元[50] - 少数股东权益为6559.26万元[50] - 所有者权益合计7.697亿元[50] 投资收益和资产处置 - 投资收益同比增长1088.84%至4036.55万元人民币，主要因参股公司重庆八菱投资收益增加[9] - 资产处置收益达1.79亿元人民币，主要来自科德路1号地块土地收储收益[9] - 投资收益为4037万元人民币，同比增长1088.9%[40] 股东和股权相关 - 公司前10名股东中回购专用证券账户持股数量为19,795,400股，持股比例为6.99%[14] - 公司回购股份2,968,500股，占总股本1.05%，成交总金额9,976,245元[33] 法律和监管风险 - 王安祥通过违规质押担保形成资金占用合计4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.05%[15] - 王安祥通过预付款方式非经营性占用资金3,280.40万元[16] - 王安祥通过往来款方式非经营性占用资金4,200万元[16] - 王安祥及其关联方非经营性占用资金总额约5.42亿元[18] - 公司对广发银行重庆分行划扣的1.70亿元担保损失资金已提起诉讼[19] - 海南弘天对广州银行珠江支行划扣的1.46亿元担保损失资金已提起诉讼[20] - 公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）[15] 业绩承诺和补偿 - 王安祥承诺弘润天源2019-2021年经营性净利润总额不低于6亿元人民币[22] - 业绩补偿公式为补偿额=【（6亿元-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】[22] - 弘润天源2019至2021年9月扣非净利润累计亏损约4.47亿元，仅完成6亿元业绩承诺的-74.45%[23] - 弘润天源2021年1-9月未经审计扣非净利润亏损675.42万元[23] - 弘润天源业绩承诺方王安祥债务巨大可能无法履行现金补偿[23] 资产处置和项目进展 - 公司拟处置弘润天源51%股权但尚无实质进展[24][25] - 公司诉大姚麻王案一审判决获股权回购款846万元及利息，但二审结果未定[25][26] - 八菱投资仲裁案获裁决收款1543.54万元及年化15%保底收益，累计已收款约1.20亿元[26][27] - 公司向大姚麻王增资累计支付投资款3800万元[25] - 盖娅互娱筹划海外上市处于磋商阶段尚未达成协议[28] - 《远去的恐龙》项目新剧场预计2022年年中完工但存在不确定性[29][30] - 公司南宁高新区生产基地31,083.25平方米土地被纳入收储范围[30] - 公司累计收到土地收购补偿费1.8亿元，剩余尾款5,854,957元待支付[31] - 公司计划总投资2.69亿元用于生产基地搬迁改造项目[31] 审计和报告基础 - 公司第三季度报告未经审计[51]