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ST步森(002569) - 2019 Q1 - 季度财报
步森股份步森股份(SZ:002569)2019-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.17亿元人民币,同比下降7.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为198.90万元人民币,同比大幅增长134.02%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-122.97万元人民币,但同比改善78.97%[7] - 基本每股收益为0.01元/股,同比增长125.00%[7] - 营业利润较上年同期增加134.12%[16] - 净利润较上年同期增加129.90%[16] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升134.02%[16] - 公司2019年第一季度营业总收入为1.17亿元,同比下降7.3%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为199万元,同比实现扭亏为盈[48] - 营业收入为98,109,406.39元,同比增长6.3%[51] - 净利润为8,043,630.33元,同比增长270.1%[52] - 基本每股收益为0.01元,同比增长125.0%[49] 成本和费用(同比环比) - 财务费用较上年同期上升326.23%[16] - 营业总成本为1.18亿元,同比下降10.3%[46] - 营业成本为68,859,598.61元,同比增长8.9%[51] - 销售费用为7,563,091.97元,同比下降22.1%[51] - 管理费用为8,310,472.94元,同比下降4.8%[51] - 财务费用为347,025.04元,同比增长3,561.7%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2400.79万元人民币,同比恶化64.39%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.39%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1430.81%[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1352.80%[17] - 期末现金及现金等价物余额较上年同期减少43.66%[17] - 收到的税费返还较上年同期下降100.00%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,007,860.73元,同比下降64.4%[56] - 期末现金及现金等价物余额为110,107,870.29元,同比下降43.7%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负1245万元,较上年同期的负4666万元改善73.8%[60] - 经营活动现金流入小计7950万元,同比增长67.0%[60] - 购买商品接受劳务支付现金4559万元,同比下降10.4%[60] - 支付职工现金2078万元,同比下降9.8%[60] - 期末现金及现金等价物余额4304万元,较期初4954万元下降13.2%[61] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款较年初上升73.19%[16] - 货币资金为1.296亿元,较期初1.546亿元下降16.2%[37] - 应收账款1.02亿元,较期初5,887万元大幅增长73.2%[37] - 存货1.434亿元,较期初1.566亿元下降8.4%[37] - 预付款项1,041万元,较期初1,234万元下降15.6%[37] - 其他应收款5,453万元,较期初4,864万元增长12.1%[37] - 应付票据及应付账款7,564万元,较期初5,252万元大幅增长44.1%[38] - 预收款项3,303万元,较期初3,941万元下降16.2%[39] - 应交税费为-57,488元,较期正数566万元显著恶化[39] - 资产总计6.674亿元,较期初6.591亿元小幅增长1.3%[38] - 货币资金从5773万元减少至5123万元,下降11.3%[42] - 应收账款从1.20亿元增加至1.61亿元,增长34.1%[42] - 存货从7657万元减少至6276万元,下降18.0%[42] - 预付款项从644万元减少至629万元,下降2.3%[42] - 货币资金期末余额1.55亿元,占总资产比例23.5%[63] - 存货期末余额1.57亿元,占总资产比例23.8%[63] - 应收账款期末余额5887万元,占总流动资产比例13.3%[63] - 其他应收款期末余额4864万元,占总流动资产比例11.0%[63] - 预计负债期末余额1.50亿元,占总负债比例42.0%[64] 股东权益和资本结构 - 总资产为6.67亿元人民币,较上年度末增长1.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3.01亿元人民币,较上年度末增长0.67%[7] - 前两大股东重庆安见汉时和上海睿鸷分别持股16.00%和13.86%,且存在一致行动关系[12][13] - 报告期末普通股股东总数为11,170户[12] - 归属于母公司所有者权益合计为3.01亿元,较期初增长0.7%[40] - 未分配利润为-1.90亿元,较期初改善1.0%[40] - 母公司未分配利润为-8035万元,较期初改善9.1%[45] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为321.87万元人民币[9] 管理层承诺和公司治理 - 睿鸷资产承诺在涉及关联交易事项表决时履行回避义务[21] - 安见科技承诺避免同业竞争业务活动自2017年10月20日起生效[22] - 安见科技承诺规范关联交易并确保价格公允性[23] - 安见科技承诺不通过关联交易非法转移资金或利润[24] - 安见科技所持股份12个月内不得转让(自2017年10月20日登记日起)[24] - 安见科技承诺保证上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立性[24] - 赵春霞作为实际控制人承诺保证公司独立性[25] - 赵春霞承诺避免同业竞争业务活动(担任实际控制人期间)[25] 业绩展望和预测 - 2019年上半年预计净利润为-600万元至-400万元,较2018年同期-1,273.63万元亏损幅度收窄[29]