公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为158.63亿元，较上年度末减少4.56%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为109.43亿元，较上年度末减少6.99%[3] - 本报告期营业收入为37.16亿元，较上年同期减少26.30%；年初至报告期末为94.50亿元，较上年同期减少28.74%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，较上年同期减少66.79%；年初至报告期末为2.16亿元，较上年同期减少83.48%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为14.67亿元，较上年同期增长1029.94%；年初至报告期末为19.98亿元[3] - 基本每股收益本报告期为0.07元/股，较上年同期减少68.18%；年初至报告期末为0.08元/股，较上年同期减少83.33%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.82%，较上年同期减少3.38%；年初至报告期末为1.90%，较上年同期减少9.58%[3] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润6.197606 - 9.296409亿元，较上年同期15.494015亿元下降40.00% - 60.00%[21] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益0.23 - 0.34元/股，较上年同期0.58元/股下降40.61% - 60.41%[21] - 公司2020年9月30日资产总计158.63亿元，较2019年12月31日的166.21亿元下降4.56%[26][28] - 2020年9月30日流动负债合计42.87亿元，较2019年12月31日的39.97亿元增长7.26%[27] - 非流动负债合计从2019年12月31日的8.29亿元降至2020年9月30日的5.92亿元，降幅28.55%[27] - 所有者权益合计从2019年12月31日的117.94亿元降至2020年9月30日的109.83亿元，降幅6.88%[28] - 营业总收入本期为37.16亿元，上期为50.42亿元[31] - 营业总成本本期为33.68亿元，上期为41.35亿元[32] - 净利润本期为2.05亿元，上期为5.83亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.94亿元，上期为5.85亿元[34] - 少数股东损益本期为1074.37万元，上期为 - 251.59万元[34] - 综合收益总额本期为2.32亿元，上期为5.92亿元[34] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.22元[34] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.22元[34] - 负债合计本期为40.93亿元，上期为32.97亿元[31] - 所有者权益合计本期为111.83亿元，上期为120.79亿元[31] - 第三季度营业收入为21.85亿元，上期为40.79亿元，同比下降46.45%[36] - 第三季度净利润为-9316.02万元，上期为4.69亿元，同比下降119.86%[36] - 年初到报告期末营业总收入为94.50亿元，上期为132.61亿元，同比下降28.76%[38] - 年初到报告期末营业总成本为87.09亿元，上期为111.66亿元，同比下降22.00%[38] - 年初到报告期末净利润为2.11亿元，上期为12.95亿元，同比下降83.70%[39] - 第三季度基本每股收益为-0.03元，上期为0.17元，同比下降117.65%[37] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元，上期为13.07亿元，同比下降83.59%[39] - 第三季度研发费用为6722.56万元，上期为1863.72万元，同比增长260.70%[36] - 年初到报告期末财务费用为-5588.52万元，上期为-7996.05万元，同比增长29.91%[39] - 年初到报告期末资产减值损失为-4.86亿元，上期为-3.97亿元，同比下降22.31%[39] - 综合收益总额本期为2.0898324181亿元，上期为13.0193115093亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.1433354529亿元，上期为13.1409960807亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 535.030348万元，上期为 - 1216.845714万元[41] - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.48；稀释每股收益本期为0.08，上期为0.48[41] - 公司经营活动现金流入小计本期为67.67亿元，上期为93.75亿元；现金流出小计本期为49.04亿元，上期为96.82亿元；产生的现金流量净额本期为18.63亿元，上期为 - 3.07亿元[46][48] - 投资活动现金流入小计本期为23.75亿元，上期为35.28亿元；现金流出小计本期为12.96亿元，上期为27.98亿元；产生的现金流量净额本期为10.79亿元，上期为7.30亿元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为215万元，上期为3.18亿元；现金流出小计本期为12.79亿元，上期为11.09亿元；产生的现金流量净额本期为 - 12.77亿元，上期为 - 7.91亿元[45][48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1186.57万元，上期为 - 177.57万元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为15.93亿元，上期为 - 5.15亿元；期初余额本期为25.48亿元，上期为22.67亿元；期末余额本期为41.41亿元，上期为17.52亿元[45] - 公司2020年资产总计166.21亿元，较2019年的172.53亿元减少6.32亿元[50] - 公司2020年负债合计48.26亿元，较2019年的54.58亿元减少6.32亿元[51] - 公司2020年所有者权益合计117.94亿元，与2019年持平[52] - 公司2020年非流动资产合计53.07亿元，与2019年持平[50] - 公司2020年流动负债合计39.97亿元，与2019年持平[51] - 公司2020年预计负债6.95亿元，较2019年的13.27亿元减少6.32亿元[51] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日货币资金39.99亿元，较2019年12月31日的22.71亿元增长76.00%[29] - 母公司应收账款从2019年12月31日的39.25亿元降至2020年9月30日的24.12亿元，降幅38.55%[29] - 母公司存货从2019年12月31日的11.65亿元增至2020年9月30日的19.19亿元，增幅64.74%[29] - 母公司2020年9月30日资产总计152.76亿元，较2019年12月31日的153.76亿元下降0.65%[30] - 母公司流动负债合计从2019年12月31日的27.62亿元增至2020年9月30日的36.49亿元，增幅32.11%[30] - 母公司长期股权投资从2019年12月31日的23.39亿元增至2020年9月30日的23.76亿元，增幅1.58%[30] - 母公司营业收入本期为50.7143909046亿元，上期为90.9865111426亿元；营业成本本期为35.672536676亿元，上期为63.9162925098亿元[42] - 营业利润本期为4.2058822154亿元，上期为16.1123727149亿元；利润总额本期为4.1595863883亿元，上期为16.0380798736亿元；净利润本期为3.2890530225亿元，上期为13.0839656949亿元[43] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为66.78亿元，上期为92.25亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为8909.48万元，上期为1.50亿元[46] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为36.45亿元，上期为78.39亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.33亿元，上期为4.44亿元[46][48] - 母公司支付的各项税费本期为4.94亿元，上期为7.84亿元；支付其他与经营活动有关的现金本期为3.32亿元，上期为6.14亿元[48] - 母公司2020年流动资产合计111.43亿元，较2019年的106.11亿元增加5.32亿元[53] - 母公司2020年非流动资产合计47.65亿元，与2019年持平[54] - 母公司2020年资产总计159.08亿元，较2019年的153.76亿元增加5.32亿元[54] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期初余额41.41亿元，变动比率62.54%，因经营活动现金净额增多增加[11] - 交易性金融资产期初余额12.84亿元，变动比率-37.20%，因购买理财产品少减少[11] - 其他应收款期初余额4.25亿元，变动比率121.62%，因新增应收股权转让款增加[11] - 应付票据期初余额16.71亿元，变动比率261.47%，因采用汇票支付货款增多增加[11] - 2020年9月30日货币资金41.4088441733亿元，较2019年12月31日的25.4768476221亿元增加[25] - 2020年9月30日交易性金融资产12.8378485528亿元，较2019年12月31日的20.4416620024亿元减少[25] - 2020年9月30日应收账款15.3142951901亿元，较2019年12月31日的19.7321526035亿元减少[25] - 2020年9月30日预付款项1.7423845809亿元，较2019年12月31日的2.4709202753亿元减少[25] - 2020年9月30日其他应收款4.2497074484亿元，较2019年12月31日的1.9175445134亿元增加[25] - 2020年9月30日存货32.459657159亿元，较2019年12月31日的41.088478372亿元减少[25] - 2020年9月30日其他流动资产6.0672116539亿元，较2019年12月31日的2.0084214162亿元增加[25] 现金流数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流净额为19.98亿元，上期为-2.88亿元，因优化支付方式和费用控制增加[11][12] - 投资活动产生的现金流净额为8.84亿元，上期为5.65亿元，变动比率56.35%，因转让集团收现增加及购建支出减少增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为100.4868757545亿元，上期为139.0775005855亿元[44] - 收到的税费返还本期为260.845302万元，上期为98.650336万元[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为45.9487431152亿元，上期为98.828911265亿元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为11.8603876973亿元，上期为14.6160131057亿元[44] - 收回投资收到的现金本期为23.3155874904亿元，上期为38.0262941153亿元[44] 股东相关信息 - 前十大股东中，邱光和持股比例16.61%，持股数量4.48亿股；邱坚强持股比例13.32%，持股数量3.59亿股；森马集团有限公司持股比例12.45%，持股数量3.36亿股[6] - 截至2020年9月30日，邱坚强持股359442552股，占总股本13.32%，累计质押126600000股，占总股本4.69%，占其所持35.22%[15] - 截至2020年9月30日，邱光和持股448286100股，占总股本16.61%，累计质押169000000股，占总股本6.26%，占其所持37.70%[16] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为 - 233.42万元，计入当期损益的政府补助为5367.89万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3069.18万元[4] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5340.58万元[4] 股权交易事项 - 公司拟67893.