财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2018年为3.108亿元，同比增长30.31%[25] - 公司实现营业收入3.108亿元，同比上升30.31%[59] - 公司营业收入同比增长30.31%至3.108亿元[68] - 归属于上市公司股东的净利润2018年为2869万元，同比大幅增长121.24%[25] - 归属于母公司股东的净利润2869.07万元，同比增长121.24%[60] - 公司2018年归属于上市公司股东净利润为2869.07万元[7] - 公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1352.65万元[7] - 加权平均净资产收益率2018年为4.78%，同比大幅提升122.73个百分点[28] - 2018年公司实现营业收入310,847,147.15元[132] - 归属于上市公司股东的净利润为28,690,673.58元[132] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,526,472.07元[132] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本总额同比增长28.66%，从2017年的1.887亿元增至2018年的2.428亿元[77] - 三项费用合计同比下降14.13%，其中财务费用下降41.6%[62] - 财务费用同比下降41.60%至449.53万元，主要因归还部分银行贷款导致利息支出减少[86] - 研发费用同比下降21.05%至1322.66万元，主要因出售上海复榆导致研发人员及费用减少[86][87] - 公司研发费用1322.66万元，同比减少21.05%[62] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2018年为3353万元，同比下降46.05%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.05%至33,527,034.57元[90] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长137.12%至35,097,910.23元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降294.90%至-78,750,386.89元[90] - 现金及现金等价物净增加额下降230.36%至-10,274,571.84元[90][93] 各条业务线表现 - 大型铸锻件产品营业收入2.98亿元，同比增长27.05%[59] - 化工新材料产品营业收入1286.69万元，同比增长220.18%[59] - 铸锻件细分行业收入占比90.59%达2.816亿元同比增长27.51%[68] - 精细化工新材料收入同比激增222.18%至1287万元占比升至4.14%[68] - 船舶配套铸锻件收入1.717亿元同比增长36.53%占总收入55.23%[68] - 船舶配套大型铸锻件原材料成本同比大幅增长51.75%，达到6714.06万元，占营业成本比重从23.45%升至27.65%[77] - 工程机械配套大型铸锻件人工费用同比增长52.50%，达到540.77万元，占营业成本比重从1.88%升至2.23%[77] - 精细化工新材料制造费用同比激增144.54%，达到420.36万元，占营业成本比重从0.91%升至1.74%[77] - 公司经营范围包含新材料业务但收入占比较小[23] - 船舶配套大型铸锻件产品销售收入占公司主营业务收入比重达55.23%[127] - 公司聚焦高档特种钢市场开发模具钢工具钢等进口替代产品[119] - 公司建设年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目[127] - 公司建设年产2,000套起重机吊钩总成建设项目[127] 各条业务线表现：生产和销售 - 铸锻件销售量同比增长12.36%至25350吨[73] - 铸锻件生产量同比增长7.21%至24277吨[73] - 库存量同比下降33.02%至1905吨[73] - 第四季度营业收入最高达9215万元[31] - 前五名客户销售额合计7110.09万元，占年度销售总额比例22.88%，其中浙江天马轴承集团占比8.80%[81] - 前五名供应商采购额合计1.163亿元，占年度采购总额比例66.75%，常熟市龙腾特种钢占比19.54%[82][85] - 主营业务采用"原材料成本+加工费"定价模式[43] 各地区表现 - 国外销售收入同比下降25.08%至1725万元占比5.55%[68] - 国外销售毛利率同比提升23.83个百分点至46.87%[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司已向深交所递交关于撤销退市风险警示的申请[7] - 全球新造船市场预计2019年新船成交量7000万载重吨[118] - 中国造船业预计2019年新接订单3000万载重吨[118] - 公司2018年度不进行现金分红，现金分红金额为0元，占净利润比率为0.00%[137] - 公司承诺未来三个月无重大投资或资产购买计划[163] - 公司确认募集资金不用于重大投资或偿还相关贷款[163] 其他没有覆盖的重要内容：资产出售和投资 - 公司转让上海复榆100%股权不再纳入合并报表[39] - 公司出售上海复榆100%股权给宝鼎集团，交易金额3610.9万元[46] - 出售上海复榆导致固定资产净值减少2314.87万元[46] - 出售上海复榆导致无形资产净值减少2633.41万元[46] - 出售上海复榆导致在建工程减少1.0009亿元[46] - 公司于2018年10月31日出售上海复榆100%股权，其不再纳入合并报表范围[80] - 公司出售上海复榆新材料科技有限公司100%股权，交易价格3610.9万元人民币[110] - 上海复榆股权出售日为2018年08月31日，出售日至报告期末该股权为公司贡献的净利润为-302.72万元人民币[110] - 上海复榆股权出售为公司贡献的净利润占净利润总额的比例为15.36%[110] - 上海复榆股权出售定价原则为资产基础法，交易对方为关联企业宝鼎万企集团有限公司[110] - 上海复榆股权出售后不再纳入公司合并报表范围，交易减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响[110] - 出售上海复榆股权后不再将其纳入合并报表范围，减少亏损业务影响[188][189][190] - 公司出售上海复榆100%股权交易价格为3610.9万元[192] - 该股权转让实现交易收益163.47万元[192] - 转让资产账面价值为3447.43万元[192] - 转让资产评估价值为3610.9万元[192] - 关联方为宝鼎万企集团有限公司[192] - 交易结算方式为现金[192] - 报告期投资额同比下降55.45%至25,158,860.43元[99] - 复榆（张家港）年产5000吨催化剂项目本报告期投入金额2521.7万元人民币，累计实际投入金额2974.57万元人民币，项目进度100%[101][102][104] - 年产5000吨催化剂项目募投资金已按计划使用完毕，但处于试生产阶段，尚未取得环评和竣工验收，预计收益为0[101][104] - 2017年非公开发行股票募集资金总额7465.47万元人民币，本期已使用募集资金总额2521.7万元人民币[102] - 已累计使用募集资金总额7473.33万元人民币，与募集资金总额差额7.86万元人民币为银行利息及手续费差额[102] - 募集资金累计变更用途总额0万元人民币，累计变更比例为0%[102] - 亿昇科技34%股权拟以7000万元转让给天津飞旋[117] 其他没有覆盖的重要内容：子公司和关联方表现 - 上海复榆新材料科技营业收入1372.12万元，净利润亏损1011.44万元[114] - 杭州宝鼎废金属回收净资产-44.02万元，净利润亏损96.89万元[114] - 杭州联舟船舶机械营业收入3170.37万元，净利润亏损118.77万元[114] - 余杭宝鼎小额贷款营业收入2318.12万元，净利润1648.22万元[114] - 亿昇科技营业收入15227.92万元，净利润269.67万元[114] - 上海复榆催化剂项目试生产阶段未竣工，股权转让后不再纳入合并报表[114][117] - 控股股东及关联方非经营性资金占用期末余额总计350.05万元，其中宝鼎万企集团占用176.93万元[167]，上海复榆新材料科技占用173.11万元[167] - 关联方资金占用预计现金清偿方式偿还，宝鼎万企集团计划2019年4月偿还176.93万元[167] - 上海复榆新材料科技占用款计划2019年6月偿还173.11万元[167] - 报告期新增关联方资金占用金额合计184.29万元[167] - 公司对复榆（张家港）新材料科技有限公司的往来款及借款总额为3,378.66万元，其中新增借款2,748.15万元[171] - 上海复榆及其子公司偿还借款本金及利息合计5,445.11万元，其中偿还利息681.7万元[171] - 关联方资金占用余额为7,214.45万元，占最近一期经审计净资产比例为11.90%[171] - 股权转让款分两期支付，首期1,769.34万元于2019年4月支付[171] - 公司为复榆（张家港）提供关联担保余额降至3,585万元，转让后由宝鼎集团承接担保[171] 其他没有覆盖的重要内容：非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中持有金融资产收益达1796万元[35] - 政府补助计入当期损益477万元[32] - 投资收益占利润总额比例58.82%达17,231,848.42元[93] 其他没有覆盖的重要内容：研发投入 - 研发人员数量同比下降19.23%至42人，研发投入占营业收入比例从7.02%降至4.26%[87] 其他没有覆盖的重要内容：财务结构和资产变化 - 总资产2018年末为7.792亿元，同比下降12.59%[28] - 货币资金占总资产比例下降0.26个百分点至4.45%[94] - 在建工程同比减少10.41个百分点至0.01%因出售上海复榆股权[94] - 短期借款占总资产比例下降4.89个百分点至5.77%[97] - 长期借款占总资产比例下降6.35个百分点至0.00%因上海复榆出表[97] - 归属于上市公司股东的所有者权益为606,493,754.32元[132] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理和承诺 - 公司聘请立信会计师事务所特殊普通合伙为审计机构[24] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司[24] - 公司持续督导期间为2018年1月1日至2018年12月31日[24] - 公司股票代码为002552股票简称为ST宝鼎[16] - 公司注册地址为杭州市余杭区塘栖镇工业园区[16] - 公司2016年及2017年连续亏损，2016年亏损166,843,304.93元，2017年亏损135,058,581.91元[137] - 公司股票自2018年5月3日起被实施退市风险警示，变更为ST宝鼎[132] - 控股股东朱宝松、朱丽霞及其控制实体承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[142] - 朱宝松、朱丽霞承诺在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五[142] - 实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺其及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及委托人提供财务资助或者补偿[142] - 宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司承诺其及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及委托人提供财务资助或者补偿[142] - 钱玉英承诺其认购宝鼎科技非公开发行股票的资金来源为本人自有资金或合法筹集资金[142] - 钱玉英承诺其及关联方在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形[142] - 钱玉英承诺自非公开发行定价基准日至发行完成后的六个月内不计划减持本次非公开发行前持有的宝鼎科技股票[142] - 钱玉英承诺不利用内幕信息进行减持，并在宝鼎科技定期报告公告前30日内等多个特定期间不减持公司股票[145] - 公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形[148] - 公司全体董事、高管承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现[148] - 员工持股计划宝鼎成长1号资管计划认购非公开发行股票锁定期36个月[151][154] - 控股股东关联方钱玉英认购非公开发行股票锁定期36个月[157][160] - 非公开发行认购资金需为自有资金或合法筹集资金禁止结构化融资[151][157] - 控股股东朱丽霞配偶宋亮承诺遵守短线交易规则（6个月内禁止反向操作）[154] - 重大事项披露前2个交易日内禁止减持股票[154][160] - 定期报告公告前30日内禁止减持股票[154][160] - 业绩预告及业绩快报公告前10日内禁止减持股票[154][160] - 所有认购方承诺具备完全民事行为能力及独立民事责任能力[151][157] - 认购方承诺资金来源不存在对外募集情形[151][157] - 一致行动人持股需合并计算并履行权益披露义务[154][160] - 实际控制人承诺承担因补缴企业所得税可能导致的全部损失[166] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并承担相关赔偿责任[163][166] - 所有承诺均处于正常履行状态[163][166] - 公司2017年实施员工持股计划定向发行5,447,409万股[184] 其他没有覆盖的重要内容：审计和诉讼 - 立信会计师事务所审计服务报酬为75万元，连续服务年限9年[177] - 公司涉及重大诉讼案件4起，涉案总金额约322.53万元[182] - 建设工程合同纠纷案中因质量问题留存45.1万元质量保证金[182]