收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降29.52%至3.53亿元人民币[10] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.88%至3015.64万元人民币[10] - 扣除非经常性损益净利润同比下降50.33%至2567.31万元人民币[10] - 基本每股收益同比下降50%至0.04元/股[10] - 归属于母公司股东的净利润减少24,551,967.46元,降幅44.88%,主要因营业收入下降[21] - 营业总收入同比下降29.5%至3.53亿元,上期为5.01亿元[57] - 净利润同比下降39.4%至3565.84万元,上期为5884.28万元[57] - 母公司营业收入同比下降66.4%至2554.25万元,上期为7603.48万元[59] 成本和费用(同比环比) - 研发费用减少5,761,256.47元,降幅36.04%,主要因研发项目支出减少[21] - 所得税费用减少9,395,850.63元,降幅61.32%,主要因营业收入下降[21] - 研发费用同比下降36.0%至1022.63万元,上期为1598.76万元[57] - 所得税费用同比下降61.3%至592.67万元,上期为1532.25万元[57] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额改善23.29%至-1.31亿元人民币[10] - 筹资活动现金流量净额增加801,395,342.35元,增幅1632.83%,主要因发行可转债募集资金[21] - 现金及现金等价物净增加797,787,542.28元,增幅274.17%,主要因发行可转债募集资金[21] - 经营活动现金流量净流出1.31亿元,较上期净流出1.70亿元收窄23.3%[61] - 期末现金及现金等价物余额7.90亿元,较期初2.83亿元增长179.3%[61] - 投资活动现金流量净流出1.14亿元,较上期净流出6965.22万元扩大63.8%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.059亿元,相比上期的负2.261亿元有所改善[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为525.46万元,较上期的5670.18万元大幅下降90.7%[63] - 支付其他与经营活动有关的现金为8681.11万元,较上期的2.135亿元下降59.3%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负7823.98万元,主要由于投资支付现金8000万元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为正7.586亿元,主要来自发行债券收到的7.35亿元[63] - 发行债券收到现金7.35亿元,为公司主要筹资活动[63] - 期末现金及现金等价物余额为7.059亿元,较期初的1.315亿元大幅增加436.3%[63] - 现金及现金等价物净增加额为5.744亿元,相比上期的负2.711亿元显著改善[63] - 取得借款收到的现金为3000万元,为公司筹资活动的一部分[63] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1350.29万元,较上期的774.58万元增长74.3%[63] 资产和负债变化 - 货币资金增加508,347,817.58元,增幅110.44%,主要因发行可转债募集资金[21] - 预付款项增加59,069,018.30元,增幅318.87%,主要因工程款及工业园建设支出增加[21] - 长期借款增加57,460,000.00元,增幅161.27%,主要因项目贷款增加[21] - 货币资金较期初增加110.4%至9.69亿元[49] - 应收账款及票据增加7.8%至11.64亿元[49] - 预付款项激增318.9%至7759万元[49] - 短期借款减少27%至9840万元[51] - 应付债券新增7.17亿元[51] - 在建工程减少1.5%至6.44亿元[49] - 归属于母公司所有者权益增长1.8%至23.63亿元[51] - 母公司货币资金激增209.7%至8.47亿元[53] - 负债总额12.43亿元,较上期5.08亿元增长144.7%[55] - 应付债券新增7.17亿元[55] 业务项目与订单 - 重大在手订单总额约60.68亿元人民币,包含18个医疗建设项目[22][23] - 黑龙江省双鸭山市人民医院项目合同金额2亿元人民币,处于审计结算阶段[22] - 陕西省澄城县医院整体迁建项目合同金额6亿元人民币,处于安装及消防工程施工阶段[22] - 秦皇岛市第二医院迁建项目合同金额9亿元人民币,处于主体建设阶段[22] - 黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院项目合同金额9亿元人民币,处于施工前准备阶段[22][23] - 陕西省眉县中医医院整体迁建项目投资概算约2.5亿元人民币[27] - 三个未开工项目涉及合同金额8.58亿元人民币,因项目单位资金未落实到位[23] - 印江县人民医院迁建项目总投资4.5亿元人民币(450,000,000元)[28] - 绥阳县人民医院新城院区项目总投资4.5亿元人民币(450,000,000元)[29] - 夏邑县中医院及红十字医院迁建项目总投资6亿元人民币(600,000,000元)[29] - 兰州新区医疗项目总投资20-25亿元人民币[32] - 商丘市医疗项目总投资30亿元人民币[33] - 秦皇岛广济医院项目中尚荣医疗投资现金出资38,017.85万元人民币占股66.698%[35] - 秦皇岛广济医院项目秦皇岛建投实物技术出资12,982.15万元人民币[35] - 秦皇岛广济医院项目金潮建设现金出资6,000万元人民币[35] - 独山县南部医疗中心医院处于水电安装阶段[39] - 独山县北部医疗中心医院处于基础施工阶段[39] 融资与募集资金 - 公开发行可转换公司债券获准发行7.5亿元人民币[24] - 实际募集资金净额约7.33亿元人民币,扣除发行费用约1665万元人民币[25] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金约1.47亿元人民币[26] 项目状态与调整 - 截至2019年第一季度1-5号项目因合作期限到期终止履行[31] - 兰州新区及商丘市项目因区域规划调整处于洽谈停顿状态[32][33] 股东与股权结构 - 控股股东梁桂秋持股39.58%且质押1.74亿股[14] - 梁氏三兄弟(梁桂秋、梁桂添、梁桂忠)合计持股49.62%[14][15] - 梁桂秋持有公司股份279,397,980股,占总股本39.58%[18] - 梁桂秋累计质押股份173,788,528股,占其持股比例62.20%,占总股本24.62%[18] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益538.05万元人民币[11]
尚荣医疗(002551) - 2019 Q1 - 季度财报