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海源复材(002529) - 2022 Q1 - 季度财报
海源复材海源复材(SZ:002529)2022-04-25 16:00

收入和利润表现 - 营业收入为9164.85万元,同比增长41.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为153.12万元,同比增长150.43%[4] - 营业总收入同比增长41.8%至9164.85万元,上期为6463.31万元[17] - 营业利润由亏损347.13万元转为盈利140.67万元,实现扭亏为盈[19] - 净利润为153.12万元,较上年同期亏损303.64万元大幅改善[19] - 基本每股收益为0.0059元/股,同比增长150.43%[4] - 基本每股收益0.0059元,上年同期为-0.0117元[20] - 加权平均净资产收益率为0.20%,同比增长0.55个百分点[4] 成本和费用情况 - 研发费用投入314.77万元,与上年同期312.08万元基本持平[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为550.39万元,同比增长132.83%[4] - 经营活动现金流量净额由负转正为550.39万元,上年同期为-1676.43万元[22][23] - 销售商品收到现金7695.61万元,同比增长64.2%[22] - 投资活动现金流出2323.15万元,主要用于购建长期资产[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,228,785.06元,同比增长60.1%[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,087,860.00元,同比下降46.1%[24] - 筹资活动现金流出小计为18,316,645.06元,同比下降81.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,137,381.18元,同比改善95.4%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,832.83元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-5,895,131.46元,同比改善90.5%[24] - 期初现金及现金等价物余额为25,153,982.49元[24] - 期末现金及现金等价物余额为19,258,851.03元,同比下降72.4%[24] - 期末货币资金通过现金流量表计算净增加-121.66万元[23] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1926万元,较年初下降24.0%[14] - 应收账款减少至8729万元,较年初下降15.5%[15] - 其他应收款减少至3468万元,较年初下降30.3%[15] - 存货减少至1.89亿元,较年初下降4.7%[15] - 非流动资产增加至6.35亿元,较年初增长5.8%[15] - 合同负债减少至4955万元,较年初下降30.1%[16] - 总资产为10.72亿元,较上年度末增长1.41%[4] - 资产总额增长至10.72亿元,较年初增长1.4%[15] - 归属于母公司所有者权益75020.99万元,较期初74852.05万元略有增长[17] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-62.47万元,同比增长83.66%[4] - 非经常性损益总额为215.59万元,主要来源于非流动资产处置损益120.90万元和政府补助93.15万元[6] 业务表现驱动因素 - 净利润增长主要由于压机整线装备业务及汽车轻量化业务营业收入较上年同期有较大幅度上涨[7] - 经营活动现金流量净额增长因营业收入上涨导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[7] 公司重大事项 - 控股股东赛维电力解除冻结1449万股,剩余冻结73.5万股占比1.29%[12] - 非公开发行方案拟发行4800万股,认购金额2.72亿元[12] - 转让易安特公司45%股权完成交易,对价270万元[12] 其他重要信息 - 公司第一季度报告未经审计[25]