收入和利润(同比) - 营业收入为8.954亿元人民币,同比增长40.89%[8] - 营业收入增长40.89%至8.95亿元,因业务增长及疫情因素影响[22] - 营业总收入同比增长40.9%至8.95亿元,上期为6.36亿元[71] - 归属于上市公司股东的净利润为2644.84万元人民币,同比增长274.20%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1847.31万元人民币,同比增长171.51%[8] - 净利润同比改善至3217.73万元,上期亏损1375.00万元[77] - 归属于母公司股东的净利润为2644.84万元,上期亏损1518.28万元[77] - 基本每股收益为0.0426元/股,同比增长273.88%[8] - 基本每股收益为0.0426元[80] - 加权平均净资产收益率为0.97%,同比上升1.54个百分点[8] - 合并综合收益总额同比转正为3498万元[80] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长38.9%至7.18亿元,上期为5.17亿元[74] - 研发费用同比增长19.7%至4925.07万元,上期为4113.43万元[74] - 研发费用同比增长34.7%至1399万元[81] - 利息费用同比下降9.2%至2208万元[81] - 购买商品接受劳务支付现金5.19亿元,同比增长5.7%[92] - 支付职工现金1.77亿元,同比增长13.9%[92] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1586.34万元人民币,同比改善58.63%[8] - 经营活动现金流量净额改善58.63%至-1586.34万元,因业务增长收款增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负1586.34万元,较上期负3834.55万元改善57.6%[92] - 投资活动产生的现金流量净额1.99亿元,较上期负4.90亿元显著改善[92] - 投资活动现金流量净额大幅改善140.63%至1.99亿元,主要因结构性存款变动[22] - 筹资活动产生的现金流量净额负2.17亿元,较上期4661.26万元由正转负[94] - 销售商品收到现金同比增长6.4%至6.92亿元[88] - 收到的税费返还同比增长46.5%至1585万元[88] - 取得借款收到现金3.73亿元,同比增长24.4%[94] - 偿还债务支付现金5.75亿元,同比增长68.7%[94] - 母公司经营活动现金流量净额3518.87万元,较合并层面表现更好[95] - 投资支付现金从6.15亿元大幅减少至10万元[92] 资产和负债关键变化 - 交易性金融资产减少96.83%至459.33万元,主要因结构性存款变动[22] - 交易性金融资产大幅减少至459万元,较期初下降96.8%[55] - 预付款项增加151.79%至1.66亿元,因公司预付采购增加[22] - 预付款项激增至1.66亿元,较期初增长151.8%[55] - 应收账款增长至9.13亿元,较期初增加7.7%[55] - 短期借款增加32.47%至10.20亿元,因银行借款增加[22] - 短期借款增加至10.20亿元,较期初增长32.5%[58] - 短期借款增长32.5%至10.20亿元,上期为7.70亿元[68] - 应付票据激增612.14%至3.89亿元,因采购增加致开具汇票金额上升[22] - 应付票据大幅增长至3.89亿元,较期初激增612.0%[58] - 应付账款减少至4.87亿元,较期初下降25.4%[58] - 合同负债增长至1.74亿元,较期初增加33.4%[58] - 合同负债下降89.6%至267.65万元,上期为2585.97万元[68] - 其他应付款下降14.3%至5.92亿元,上期为6.91亿元[68] - 货币资金减少至11.15亿元,较期初下降4.0%[55] - 期末现金及现金等价物余额11.05亿元,较期初11.39亿元减少3.0%[94] - 长期股权投资微降0.5%至30.15亿元,上期为30.29亿元[68] 融资与债券活动 - 可转债回售导致应付债券减少53.46%至3.79亿元[22][26] - 应付债券下降53.5%至3.79亿元,上期为8.14亿元[71] - 变更募集资金用途永久补充流动资金5.45亿元[25] - 变更募集资金用途永久补充流动资金金额为54,489.48万元[45] 投资活动 - 委托理财发生额总计23,000万元(银行理财13,000万元+券商理财10,000万元)[46] - 证券投资期末账面价值为人民币459.33万元(*ST力帆股票)[39] - 证券投资本期公允价值变动损益为人民币48.62万元[39] - 子公司通过债务重组获得力帆股份普通股合计868,295股(831,976股+36,319股)[37] 股份回购 - 实施股份回购计划金额1500万至3000万元用于股权激励[31] - 公司累计回购股份数量为4,608,179股,占公司总股本0.74%[33] - 回购股份最高成交价为人民币6.62元/股,最低成交价为人民币5.08元/股[33] - 回购股份成交总金额为人民币2,772.0541万元(不含交易费用)[33] 母公司表现 - 母公司货币资金减少至7.40亿元,较期初下降14.9%[65] - 母公司预付款项激增至1.03亿元,较期初增长362.5%[65] - 母公司营业收入同比增长83.3%至1.93亿元[81] - 母公司营业利润同比改善27.8%至-2271万元[84] - 母公司净利润同比改善28.6%至-2257万元[84] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助为901.81万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为35,888户[13] - 第一大股东纪德法持股比例为17.88%[13] - 外币报表折算差额同比增长108.0%至275万元[80] - 总资产为60.21亿元人民币,较上年度末下降0.72%[8]
新时达(002527) - 2021 Q1 - 季度财报