营业收入变化 - 本报告期营业收入7936.09851万元,同比减少53.92%;年初至报告期末营业收入4.0050174525亿元,同比减少17.56%[3] - 营业总收入为4.01亿元,较上期4.86亿元有所降低[30] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -785.530988万元,同比减少127.56%;年初至报告期末为5679.915756万元,同比减少38.61%[3] - 营业利润为503.03万元,较上期9656.51万元大幅下降[33] - 利润总额为6011.85万元,较上期9607.30万元有所减少[33] - 净利润为5656.92万元,较上期9196.26万元有所降低[33] - 归属于母公司所有者的净利润为5679.92万元,较上期9252.72万元有所减少[33] - 少数股东损益为 -22.99万元,较上期 -56.46万元亏损减少[33] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.6028178749亿元,同比增长169.15%[3] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -4185.297636万元,较上年同期减少170.63%,主要系报告期内支付土地购买款及上年同期理财产品到期收回所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1.122137681亿元,较上年同期减少161.48%,主要系报告期内银行借款到期归还所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为418,316,407.24元,上期为510,917,112.14元[38] - 收到的税费返还本期为6,964,963.22元,上期为262,454.79元[41] - 经营活动现金流入小计本期为440,521,466.45元,上期为529,633,289.60元;经营活动现金流出小计本期为280,239,678.96元,上期为761,411,949.69元;经营活动产生的现金流量净额本期为160,281,787.49元,上期为 - 231,778,660.09元[41] - 投资活动现金流入小计本期为17,040,986.89元,上期为67,516,701.54元;投资活动现金流出小计本期为58,893,963.25元,上期为8,257,100.80元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,852,976.36元,上期为59,259,600.74元[41] - 取得借款收到的现金本期为210,000,000.00元,上期为230,000,000.00元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为210,000,000.00元,上期为230,000,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为322,213,768.10元,上期为47,465,751.11元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 112,213,768.10元,上期为182,534,248.89元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,215,043.03元,上期为10,015,189.54元;期初现金及现金等价物余额本期为96,264,647.89元,上期为86,542,095.94元;期末现金及现金等价物余额本期为102,479,690.92元,上期为96,557,285.48元[44] 资产变化 - 本报告期末总资产15.4274024749亿元,较上年度末减少4.59%[3] - 2021年9月30日货币资金102,529,690.92元,2020年12月31日为96,314,647.89元[23] - 2021年9月30日应收账款22,548,011.71元,2020年12月31日为21,562,863.26元[23] - 2021年9月30日预付款项24,100,056.09元,2020年12月31日为106,939,106.24元[23] - 2021年9月30日存货634,950,674.38元,2020年12月31日为643,141,581.78元[23] - 2021年9月30日流动资产合计880,579,601.59元,2020年12月31日为986,361,242.38元[23] - 资产总计为15.43亿元,较上期16.17亿元有所下降[26] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为13.5475061173亿元,较上年度末增长2.16%[6] - 所有者权益合计为13.56亿元,较上期13.28亿元略有增加[29] 预付款项变化 - 预付款项较上年年末减少77.46%,主要系报告期原材料采购减少,预付货款减少所致[7] 投资收益与营业外收入变化 - 投资收益年初至报告期末为 -5510.5349万元,较上年同期减少11001.60%,系无效套期保值业务亏损[10] - 营业外收入为5510.766689万元,较上年同期增长350099.90%,主要系套期保值业务经办人员违规操作赔偿款[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,375名[11] - 安吉巴玛持股比例20.30%,持股数量198,625,280股;施延军持股比例8.99%,持股数量87,987,227股等[11] - 公司回购专用证券账户持有39,846,053股,占总股本4.07%[14] 债权转让与股权交易 - 2021年3月9日公司与安吉巴玛签订《债权转让协议》,转让价3亿元,安吉巴玛尚需支付2.9亿元[18] - 2021年10月11日安吉巴玛拟转让198,625,280股(20.30%)给任贵龙,任贵龙拟认购不超2.92亿股,完成后将持股38.62%[19] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为56,569,201.06元,上期为91,962,550.47元;归属于母公司所有者的综合收益本期为56,799,157.56元,上期为92,527,186.38元;归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 229,956.50元,上期为 - 564,635.91元[37] - 基本每股收益本期为0.061,上期为0.099;稀释每股收益本期为0.061,上期为0.099[37] 营业成本变化 - 营业总成本为3.51亿元,较上期3.92亿元有所减少[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[45]
金字火腿(002515) - 2021 Q3 - 季度财报