收入和利润(同比环比) - 归属于上市公司股东的净利润1.76亿元人民币,同比增长167.23%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元人民币,同比增长474.58%[8] - 营业收入25.04亿元人民币,同比下降7.78%[8] - 净利润由上年同期亏损157.91万元转为盈利4733.92万元[38] - 合并营业总收入同比下降7.8%至25.04亿元[44] - 合并净利润同比大幅增长123.3%至1.82亿元[46] - 归属于母公司净利润同比增长167.2%至1.76亿元[46] - 基本每股收益从0.10元增长至0.28元[47] - 营业收入为11.42亿元人民币,同比下降7.9%[49] - 净利润为2.08亿元人民币,同比大幅增长553.6%[50] - 营业总收入同比下降17.0%至7.22亿元,上期为8.70亿元[37] - 基本每股收益为0.07元,上年同期为-0.01元[39] - 母公司营业收入同比下降18.8%至3.27亿元[41] - 母公司净利润同比大幅增长256.7%至4851万元[41] 成本和费用(同比环比) - 财务费用较去年同期下降378.50%,主要因持有短期借款减少[16] - 研发费用同比增长21.9%至4739.53万元,上期为3886.46万元[37] - 合并营业成本同比下降11.4%至18.3亿元[44] - 合并研发费用同比增长8.6%至1.45亿元[44] - 财务费用为负788万元主要因利息收入629万元[44] - 营业成本为7.61亿元人民币,同比下降20.4%[49] - 销售费用为9838.15万元人民币,同比下降33.9%[49] - 研发费用为3623.28万元人民币,同比下降40.3%[50] - 财务费用为-738.19万元人民币,主要因利息收入增加[50] - 资产减值损失同比改善34.1%至-1303.36万元,上期为-1978.59万元[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2387.15万元人民币,同比下降88.23%[8] - 经营活动现金流量净额未披露但财务费用显示利息收入244.18万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2387.15万元人民币,同比下降88.2%[54] - 期末现金及现金等价物余额为2.67亿元人民币,同比增加39.8%[55] - 投资活动现金流量净额为-9995.07万元人民币,同比改善65.5%[55] - 销售商品提供劳务收到现金18.71亿元人民币,同比下降24.4%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为140,820,903.02元,同比下降24.3%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-152,975,582.45元,同比改善28.5%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,390,976.63元,同比改善63.5%[59] - 期末现金及现金等价物余额为100,139,071.70元,较期初下降41.6%[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为916,663,947.87元,同比下降18.0%[58] - 支付给职工及为职工支付的现金为88,039,223.99元,同比下降34.8%[58] - 投资支付的现金为1,246,088,872.83元,同比增长64.7%[58] - 收回投资收到的现金为910,820,000.00元,同比增长44.6%[58] - 取得投资收益收到的现金为2,560,514.78元,同比下降66.6%[58] - 支付的各项税费为102,834,526.08元,同比下降24.6%[58] 资产和负债变化 - 总资产55.92亿元人民币,较上年末下降5.24%[8] - 其他应收款较年初下降91.94%,主要因收到土地补偿款[16] - 短期借款较年初下降96.12%,主要因偿还银行贷款[16] - 预收款项较年初增长143.37%,主要因预收客户款项较多[16] - 货币资金从2018年末4.95亿元下降至2019年9月30日的3.57亿元,降幅达28%[28] - 应收账款从2018年末11.63亿元增至2019年9月30日的12.16亿元,增长4.6%[28] - 存货从2018年末6.93亿元降至2019年9月30日的6.07亿元,下降12.4%[28] - 短期借款从2018年末6000万元大幅缩减至2019年9月30日的232.6万元,降幅达99.6%[29] - 应付账款从2018年末9.67亿元降至2019年9月30日的7.72亿元,下降20.1%[30] - 归属于母公司所有者权益从2018年末32.95亿元增至2019年9月30日的34.33亿元,增长4.2%[31] - 未分配利润从2018年末16.76亿元增至2019年9月30日的18.14亿元,增长8.2%[31] - 母公司货币资金从2018年末1.72亿元降至2019年9月30日的1亿元,降幅达41.7%[32] - 存货增长36.9%至2.76亿元,期初为2.02亿元[33] - 应收账款同比大幅下降至293.54万元,期初为1.51亿元[33] - 短期借款减少100%至0元,期初为4000万元[34] - 归属于母公司所有者权益增长5.2%至34.17亿元,期初为32.47亿元[35] 非经常性损益和特殊项目 - 营业外收入较去年同期上升2490.49%,主要因收到前董事长短线交易盈利所得[16] - 外币折算差额带来其他综合收益366万元[46] 管理层讨论和指引 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长50%以上,变动区间为13.66%至42.08%[18] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为2亿元至2.5亿元,2018年同期为1.76亿元[19]
松芝股份(002454) - 2019 Q3 - 季度财报