收入和利润(同比) - 营业收入为2.64亿元,同比增长28.48%[8] - 营业总收入同比增长28.5%,从2.05亿元增至2.64亿元[40] - 净利润增长38.52%至3219万元,主因收入增加及所得税费用减少[16] - 净利润同比增长38.5%,从2324万元增至3219万元[42] - 归属于上市公司股东的净利润为3336.64万元,同比增长41.15%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3252.00万元,同比增长97.69%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比增长41.1%,从2364万元增至3337万元[42] - 基本每股收益为0.063元/股,同比增长43.18%[8] - 稀释每股收益为0.063元/股,同比增长43.18%[8] - 基本每股收益从0.044元增至0.063元,增幅43.2%[43] - 加权平均净资产收益率为2.27%,同比增长0.41个百分点[8] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长27.5%,从1.30亿元增至1.66亿元[41] - 研发费用增长43.10%至1219万元,因研发投入增加[16] - 研发费用同比增长43.1%,从852万元增至1219万元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5709.03万元,同比增长316.14%[8] - 经营活动现金流量净额激增316.14%至5709万元,因销售回款增加[16] - 经营活动现金流量净额5709.03万元,同比增长316.18%[49][50] - 销售商品收到现金3.25亿元,同比增长30.55%[49] - 购买商品支付现金1.83亿元,同比增长23.54%[49] - 支付职工现金3841.29万元,同比下降3.08%[50] - 投资活动现金流量净额恶化49.88%至-1.58亿元,因风电项目支付增加[17] - 投资活动现金净流出1.58亿元,主要用于购建长期资产1.43亿元[50] - 筹资活动现金流量净额下降151.77%至-6035万元,因借款减少及还款增加[17] - 筹资活动现金净流出6034.73万元,主要因偿还债务1.42亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额2.72亿元,较期初减少1.61亿元[51] 资产和负债变化 - 货币资金减少34.41%至3.56亿元,主要因偿还借款及承兑汇票到期支付[16] - 货币资金减少至3.56亿元,较期初下降34.4%[32] - 短期借款减少至5.12亿元,较期初下降21.6%[33] - 应收账款减少至8.66亿元,较期初下降3.0%[32] - 在建工程增加至7.24亿元,较期初增长23.3%[32] - 存货增加至4.42亿元,较期初增长7.7%[32] - 长期借款增加37.70%至3.26亿元,因风电项目获工行借款8915万元[16] - 长期借款增加至3.26亿元,较期初增长37.7%[33] - 合同负债增长33.96%至5190万元,因子公司合同对价款增加[16] - 未分配利润增加至6.16亿元,较期初增长5.7%[34] - 流动负债减少11.4%,从10.78亿元降至9.56亿元[38] - 负债合计减少9.9%,从12.47亿元降至11.24亿元[38] - 总资产为35.52亿元,较上年度末下降1.79%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.89亿元,较上年度末增长2.29%[8] 母公司特定财务表现 - 母公司货币资金减少至1.48亿元,较期初下降40.2%[35] - 母公司其他应收款减少至8.88亿元,较期初下降2.4%[35] - 母公司短期借款减少至2.50亿元,较期初下降16.2%[37] - 母公司营业收入下降42.5%,从2694万元降至1549万元[45] - 母公司投资收益大幅减少,从上期4338万元降至0元[45] - 母公司经营活动现金流净额8152.60万元,同比下降16.92%[53] 投资和筹资活动详情 - 购建长期资产支付现金增长206.53%至1.43亿元,用于淳化风电项目[16] - 购建固定资产等长期资产支付现金8544.96万元(本期)与2375.62万元(上期)[54] - 投资支付现金1521.9万元(本期)与5881.93万元(上期)[54] - 投资活动现金流出小计1.01亿元(本期)与8257.54万元(上期)[54] - 投资活动现金流量净额流出1.01亿元(本期)与7181.4万元(上期)[54] - 投资活动现金流入小计为1076.15万元[54] - 取得借款收到现金5000万元(上期)[54] - 筹资活动现金流入小计1.08万元(本期)与6033.51万元(上期)[54] - 偿还债务支付现金4928.73万元(本期)与5080.28万元(上期)[54] - 分配股利及偿付利息支付现金314.79万元(本期)与412.92万元(上期)[54] - 期末现金及现金等价物余额1.38亿元[54] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为65.95万元[9] - 公司净利润为182.29万元,对比上期同期4758.84万元大幅下降96.17%[46] - 营业利润为160.50万元,较上年同期4211.31万元下降96.19%[46] 融资活动 - 非公开发行股票方案获证监会核准,募资额调整至3.76亿元[18][19][20]
长高电新(002452) - 2021 Q1 - 季度财报