收入和利润(同比) - 营业收入4.08亿元人民币,同比增长5.96%[2] - 营业总收入为4.08亿元,同比增长6.0%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4959.25万元人民币,同比增长18.65%[2] - 扣除非经常性损益的净利润4348.01万元人民币,同比增长20.55%[2] - 净利润为4959.25万元,同比增长18.6%[21] - 基本每股收益为0.1359元,同比增长18.3%[23] 成本和费用(同比) - 营业成本为3.35亿元,同比增长6.7%[19] - 研发费用为712.66万元,较上期818.50万元下降12.9%[19] - 财务费用为-530.18万元,主要受利息收入603.59万元影响[19] - 信用减值损失增加54.06万元人民币,同比增长117.65%[5] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9576.53万元人民币,同比下降4.51%[2] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降26.4%至2.236亿元[24] - 经营活动现金流入总额下降28.2%至2.334亿元[24] - 经营活动现金流出下降21.0%至3.292亿元[24] - 经营活动现金流量净额负向扩大至-9576.5万元[24] - 购买商品接受劳务支付的现金下降36.1%至2.001亿元[24] - 支付职工现金增长9.2%至8032.8万元[24] - 投资活动现金流出激增936%至138.4万元[26] - 现金及现金等价物净减少9789万元[26] 资产和负债变化 - 货币资金从1,604,433,045.03元下降至1,510,543,489.30元,减少约93.89百万元[12] - 应收账款从69,274,950.55元增加至93,038,432.93元,增长约34.3%[12] - 应收账款期末余额较上年度末增加2376.35万元人民币,增长34.30%[5] - 存货从1,293,786,518.91元下降至1,167,606,219.15元,减少约126.18百万元[14] - 流动资产合计从3,053,344,426.12元下降至2,871,743,613.91元,减少约181.60百万元[14] - 非流动资产合计从441,239,908.45元微增至445,468,583.08元[14] - 资产总计从3,494,584,334.57元下降至3,317,212,196.99元[14] - 总资产33.17亿元人民币,较上年度末下降5.08%[2] - 应付账款从278,712,435.23元下降至256,295,531.88元,减少约22.42百万元[14] - 应交税费期末余额减少1661.19万元人民币,下降66.01%[5] - 其他应付款期末余额减少2285.98万元人民币,下降39.51%[5] - 合同负债为15.65亿元,较上期17.43亿元下降10.2%[16] - 流动负债合计为19.18亿元,较上期21.59亿元下降11.2%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为13.41亿元,较上期12.78亿元增长4.9%[18] - 负债和所有者权益总计为33.17亿元,较上期34.95亿元下降5.1%[18] - 期末现金及现金等价物余额下降至14.95亿元[26] 非经常性损益 - 政府补助及托管收入等非经常性损益合计611.24万元人民币[3][4] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,687名,前10名股东持股中上海船舶运输科学研究所有限公司持股比例48.91%持股数量181,984,400股[8] - 公司股东张雪勇通过信用证券账户持有11,400股,普通证券账户持有4,422,980股,合计持股4,434,380股[8] - 2019年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁95名激励对象,解锁数量2,440,080股[11] 其他重要事项 - 第一季度财务报告未经审计[27]
中远海科(002401) - 2022 Q1 - 季度财报