收入和利润(同比环比) - 营业收入5.55亿元人民币,同比增长6.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5728.29万元人民币,同比增长12.58%[8] - 营业总收入同比增长6.94%至5.547亿元[36] - 营业利润同比增长6.40%至6357万元[36] - 归属于母公司净利润同比增长12.58%至5728万元[38] - 基本每股收益从0.067元增至0.074元[39] - 母公司营业收入同比增长12.04%至3.996亿元[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比大幅上升23.11%至3.415亿元[36] - 销售费用同比下降19.50%至1.146亿元[36] - 研发费用同比下降8.71%至652万元[36] - 财务费用同比增长49.57%[16] - 所得税费用同比增长128.29%[16] - 所得税费用同比激增128.28%至727万元[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元人民币,同比大幅增长573.96%[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长38.67%[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到104,316,602.38元,相比上期的-22,009,568.52元显著改善[44] - 经营活动现金流入小计为758,027,231.25元,较上期的644,291,928.81元增长17.6%[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为417,897,806.06元,较上期的363,970,091.92元增长14.8%[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为74,568,115.98元,较上期的70,209,612.51元增长6.2%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,079,355.32元,较上期的-41,884,451.98元扩大38.7%[45] - 取得借款收到的现金为157,200,000.00元,较上期的40,000,000.00元大幅增长293%[45] - 期末现金及现金等价物余额为468,441,918.21元,较上期的676,097,470.21元下降30.7%[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为87,697,018.45元,较上期的42,277,695.90元增长107.4%[47] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-18,032,003.53元,较上期的-42,184,313.46元收窄57.3%[48] - 母公司取得借款收到的现金为135,000,000.00元,上期无此项[48] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年末495,397,715.03元增至2019年3月31日512,152,918.21元[28] - 应收票据及应收账款从422,214,476.18元降至389,126,670.55元[28] - 预付款项从80,177,287.07元降至68,440,168.64元[28] - 其他应收款从61,185,894.65元增至70,210,553.76元[28] - 存货从785,350,953.85元降至773,746,191.60元[28] - 其他流动资产从20,156,064.28元降至16,916,644.69元[28] - 流动资产总额从1,864,482,391.06元降至1,830,593,147.45元[28] - 公司总资产为33.72亿元人民币,较期初33.90亿元下降0.5%[29] - 流动资产合计21.97亿元,较期初20.51亿元增长7.1%[33] - 非流动资产合计15.41亿元,较期初15.25亿元增长1.0%[29] - 短期借款为4.45亿元,与期初基本持平[29] - 应付票据及应付账款为4.33亿元,较期初5.09亿元下降14.9%[29] - 货币资金为3.87亿元,较期初3.43亿元增长12.9%[33] - 应收账款为8.85亿元,较期初8.89亿元下降0.5%[33] - 存货为4.54亿元,较期初4.60亿元下降1.3%[33] - 归属于母公司所有者权益为20.43亿元,较期初19.86亿元增长2.9%[31] - 未分配利润为4.90亿元,较期初4.33亿元增长13.2%[31] - 总资产33.72亿元人民币,较上年度末下降0.53%[8] 其他财务数据变化 - 加权平均净资产收益率2.84%,较上年同期增长0.31个百分点[8] - 应付职工薪酬期末较期初增长48.48%[16] - 资产减值损失同比下降176.93%[16] 股份回购情况 - 截至2019年3月31日,公司累计回购股份8,006,915股,占总股本1.03%,支付总金额39,863,575.23元[19] - 本报告期内回购股份387,900股,占总股本0.05%,支付金额1,620,321.88元[19]
梦洁股份(002397) - 2019 Q1 - 季度财报