收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为22.20亿元人民币,同比增长51.97%[8] - 年初至报告期末营业收入为46.06亿元人民币,同比增长38.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元人民币,同比增长59.02%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元人民币,同比增长53.07%[8] - 营业总收入为22.199亿元人民币,同比增长52.0%[53] - 营业利润为3.84亿元,相比上期的2.02亿元增长90.2%[57] - 净利润为3.45亿元,相比上期的2.37亿元增长45.4%[57] - 归属于母公司所有者的净利润为2.19亿元,相比上期的1.38亿元增长59.0%[57] - 营业总收入46.06亿元,同比增长38.1%[96] - 营业利润4.28亿元,同比增长117.5%[99] - 净利润4.20亿元,同比增长37.5%[99] - 归属于母公司所有者的净利润2.70亿元,同比增长53.1%[99] - 基本每股收益0.4956元,同比增长51.7%[103] - 母公司营业收入7.55亿元,同比增长52.1%[104] - 母公司营业收入为3.1亿元,相比上期的1.65亿元增长87.7%[90] - 母公司净利润为1533.6万元,相比上期的1296.8万元增长18.3%[92] - 加权平均净资产收益率为9.02%,同比增长2.46个百分点[8] - 基本每股收益为0.4014元,相比上期的0.2552元增长57.3%[86] - 综合收益总额为3.44亿元,相比上期的2.37亿元增长44.9%[81] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至60%,对应净利润区间为4.15亿元至5.11亿元[29] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元[29] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为19.082亿元人民币,同比增长51.4%[53] - 营业成本为13.6亿元,相比上期的8.09亿元增长68.1%[57] - 营业总成本43.39亿元,同比增长37.9%[96] - 营业成本28.78亿元,同比增长49.7%[96] - 销售费用6.99亿元,同比增长15.0%[96] - 管理费用7.01亿元,同比增长17.3%[96] - 母公司营业成本为2.8亿元,相比上期的1.33亿元增长110.3%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.33亿元人民币,同比改善464.58%[8] - 经营活动现金流量净额恶化464.58%至-4.32亿元,因职工薪酬和期间费用现金支出增加[22] - 投资活动现金流量净额减少129.55%至-5.25亿元,系收购子公司少数股权支付现金对价[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.85亿元,同比增长24.0%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.33亿元,较上年同期的-0.77亿元显著扩大[111] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.26亿元,较上年同期的-2.29亿元扩大129.6%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元,较上年同期的-2.60亿元有所改善[114] - 现金及现金等价物净减少11.84亿元,期末余额为7.01亿元[114] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2.60亿元,与上年同期的-2.49亿元基本持平[118] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.03亿元,较上年同期的正1.61亿元大幅转负[118] - 母公司投资支付的现金为2.78亿元,较上年同期的0.24亿元大幅增加[118] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.50亿元,较期初的7.67亿元大幅减少[121] 资产和负债变化 - 货币资金减少57.91%至8.42亿元,主要因银行存款余额减少[19] - 应收账款增长32.90%至13.31亿元,系子公司业务规模扩大所致[19] - 预付款项增长69.18%至1.19亿元,因预付采购货款增加[19] - 存货增长45.82%至15.09亿元,反映业务规模扩大及四季度备货增加[19] - 其他流动资产激增179.22%至3.24亿元,主要因理财产品余额增加[19] - 货币资金从期初20.01亿元下降至期末8.42亿元,减少11.59亿元[36] - 应收账款从期初10.02亿元增长至期末13.32亿元,增加3.3亿元[36] - 存货从期初10.35亿元增长至期末15.09亿元,增加4.74亿元[36] - 预付款项从期初0.71亿元增长至期末1.19亿元,增加0.48亿元[36] - 其他应收款从期初0.62亿元增长至期末0.97亿元,增加0.35亿元[36] - 应付票据从期初3.79亿元增长至期末5.75亿元,增加1.96亿元[39] - 应付账款从期初8.25亿元增长至期末9.13亿元,增加0.88亿元[39] - 归属于母公司所有者权益合计为30.061亿元人民币,较期初28.831亿元增长4.3%[45] - 未分配利润为15.699亿元人民币,较期初13.542亿元增长15.9%[45] - 货币资金(母公司)为1.667亿元人民币,较期初8.037亿元大幅下降79.3%[46] - 长期股权投资(母公司)为18.600亿元人民币,较期初8.234亿元大幅增长125.9%[46] - 其他应收款(母公司)为4.398亿元人民币,较期初1.495亿元大幅增长194.1%[46] - 应付股利为2385.94万元人民币,较期初823.34万元增长189.8%[42] - 递延收益为3355.00万元人民币,较期初2295.00万元增长46.2%[42] - 一年内到期的非流动负债为1.067亿元人民币,较期初9869.67万元增长8.2%[42] 投资和收购活动 - 公司以10.27亿元交易对价收购升腾资讯40%股权及星网视易48.15%股权,其中现金支付2.53亿元[23][25] - 公司收购福建升腾资讯40%股权和福建星网视易48.15%股权,标的资产评估总值10.28亿元,最终交易价格确定为10.27亿元[26] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益3126.02万元人民币[8] - 理财及可转债投资收益贡献非经常性损益1011.95万元人民币[8] 其他重要事项 - 公司总资产为56.86亿元人民币,较上年度末下降1.11%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为30.06亿元人民币,同比增长4.27%[8] - 少数股东损益为1.26亿元,相比上期的9947.6万元增长26.5%[57] - 公司第三季度报告未经审计[122]
星网锐捷(002396) - 2017 Q3 - 季度财报