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星网锐捷(002396) - 2018 Q3 - 季度财报
星网锐捷星网锐捷(SZ:002396)2022-09-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入26.68亿元人民币,同比增长20.19%[8] - 年初至报告期末营业收入61.86亿元人民币,同比增长34.28%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.84亿元人民币,同比增长29.90%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.01亿元人民币,同比增长48.57%[8] - 营业收入增加15.79亿元(+34.28%)[25] - 营业总收入本期发生额为26.682亿元,较上期22.199亿元增长20.2%[59] - 净利润本期发生额为4.446亿元,较上期3.447亿元增长29.0%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为2.842亿元,较上期2.188亿元增长29.9%[62] - 合并营业总收入为61.856亿元,同比增长34.3%[74] - 母公司营业收入为2.164亿元,同比下降30.1%[67] - 母公司营业收入为8.73亿元,同比增长15.7%[82] - 母公司净利润为3.03亿元,同比增长21.8%[85] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增加14.12亿元(+49.07%)[25] - 研发费用本期发生额为2.411亿元,较上期2.092亿元增长15.2%[59] - 合并营业总成本为58.782亿元,同比增长35.5%[74] - 合并研发费用为6.604亿元,同比增长18.4%[74] - 母公司营业成本为1.867亿元,同比下降33.3%[67] - 母公司营业成本为8.01亿元,同比增长19.6%[82] - 母公司研发费用为3200万元,同比增长32.2%[82] - 母公司财务费用为-1003万元,主要因利息收入1016万元[67] 资产和负债变化 - 货币资金减少7.62亿元(-44.03%)[21] - 预付款项增加5615万元(+98.02%)[21] - 其他应收款减少5548.55万元(-43.84%)[21] - 其他流动资产增加3.08亿元(+276.22%)[21] - 长期股权投资增加9978.84万元(+306.94%)[21] - 递延所得税负债增加2202.37万元(+548.96%)[25] - 货币资金期末余额为9.69亿元,较期初17.32亿元减少[42] - 应收票据及应收账款期末余额为17.76亿元,较期初17.50亿元略有增长[42] - 存货期末余额为17.61亿元,较期初13.63亿元增长29.2%[42] - 短期借款期末余额为4,127.52万元,较期初1,960.26万元增长110.6%[45] - 开发支出期末余额为3,637.90万元,较期初1,902.28万元增长91.2%[45] - 货币资金期末余额为4.247亿元,较期初5.362亿元下降20.8%[52] - 应收账款期末余额为2.926亿元,较期初4.153亿元下降29.5%[52] - 其他应收款期末余额为6.791亿元,较期初4.616亿元增长47.1%[52] - 其他流动资产期末余额为2.968亿元,较期初0.290亿元增长923.1%[52] - 未分配利润期末余额为12.884亿元,较期初10.733亿元增长20.1%[58] - 资产总计期末余额为41.103亿元,较期初38.567亿元增长6.6%[55][58] - 归属于母公司所有者权益合计期末为34.99亿元,较期初32.01亿元增长9.3%[48] - 未分配利润期末为20.51亿元,较期初17.38亿元增长18.0%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5,179.89万元人民币,同比下降88.02%[8] - 经营活动现金流量净额改善3.81亿元(+88.02%)[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为62.67亿元,同比增长36.7%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-5179.89万元,同比改善88.0%[89] - 现金及现金等价物净增加额为-7.01亿元,同比改善40.8%[92] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为1.78亿元,较上年同期的-2.6亿元改善[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.4%至11.32亿元[95] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少86.4%至4488.25万元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为8603.51万元,较上年同期的-3.03亿元大幅改善[95] - 取得投资收益收到的现金同比增长35.1%至3.15亿元[95] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少21.1%至4375.2万元[95] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长26.6%至1.37亿元[95] - 收到其他与投资活动有关的现金同比减少62.3%至3.77亿元[95] - 期末现金及现金等价物余额为3.88亿元,较上年同期的1.5亿元增长159%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.74亿元,主要由于支付其他与筹资有关的现金2.9亿元[98] 收益和投资回报 - 加权平均净资产收益率11.88%,同比上升2.86个百分点[8] - 投资收益增加1.08亿元(+1177.26%)[27] - 母公司投资收益为3476万元,同比增长151.3%[71] - 公司综合收益总额为4.467亿元,同比增长29.9%[66] - 归属于母公司所有者的综合收益为2.863亿元,同比增长31.4%[66] - 基本每股收益为0.4873元,同比增长21.4%[66] - 综合收益总额为5.94亿元,同比增长42.1%[81] - 归属于母公司所有者的综合收益为4.03亿元,同比增长50.6%[81] - 基本每股收益为0.6867元,同比增长38.5%[81] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益9,378.54万元人民币[8] - 政府补助计入当期损益6,881.93万元人民币[8] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长10.00%至50.00%,区间为51,953.31万元至70,845.42万元[31] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为47,230.28万元[31] 其他重要事项 - 公司委托理财发生额为139,610万元,未到期余额为36,610万元[37] - 公司总资产达65.61亿元人民币,较上年度末增长1.88%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为34.99亿元人民币,同比增长9.32%[8]