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信邦制药(002390) - 2019 Q1 - 季度财报
信邦制药信邦制药(SZ:002390)2019-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为15.61亿元人民币,同比增长3.27%[9] - 营业总收入同比增长3.3%至15.61亿元,上期为15.12亿元[92] - 归属于上市公司股东的净利润为6180.63万元人民币,同比下降16.09%[9] - 净利润同比下降21.7%至4941.4万元,上期为6310.4万元[95] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降16.1%至6180.6万元,上期为7365.6万元[95] - 营业利润为3410.02万元,同比增长8.3%[102] - 净利润为2891.34万元,同比增长13.5%[102] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股,与上年同期持平[9] - 加权平均净资产收益率为1.24%,同比上升0.10个百分点[9] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长6.4%至12.57亿元,上期为11.82亿元[92] - 研发费用同比上升51.80%,从上年同期817.31万元增至1240.64万元[20] - 研发费用同比增长51.8%至1240.6万元,上期为817.3万元[92] - 财务费用同比增长22.3%至1492.5万元,其中利息费用增长36.8%至1404.6万元[92] - 利息费用同比上升36.84%,从上年同期1026.41万元增至1404.57万元[20] - 支付给职工现金2.15亿元,同比增长23.3%[109] - 资产减值损失同比下降41.16%,从上年同期1041.93万元降至613.10万元[20] - 资产减值损失同比下降41.2%至613.1万元,上期为1041.9万元[92] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币,同比大幅增长214.52%[9] - 经营活动现金流量净额同比改善214.52%,从上年同期-9458.41万元转为10832.00万元[20] - 经营活动现金流量净额为1.08亿元,上年同期为-9458.41万元[109] - 销售商品提供劳务收到现金13.96亿元[106] - 购买商品接受劳务支付现金9.83亿元[109] - 投资活动现金流量净额为-4211.03万元[109] - 筹资活动现金流量净额为-2.60亿元[112] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降26.0%,从4799.99万元降至3550.75万元[115] - 经营活动现金流入同比下降15.7%,从1.98亿元降至1.67亿元[115] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少60.3%,从4862.11万元降至1928.52万元[115] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长664.2%,从1956.83万元增至1.50亿元[115] 资产和负债状况 - 货币资金为14.14亿元,较年初减少1.99亿元[72] - 应收账款为27.83亿元,较年初增加7.87亿元[72] - 存货为10亿元,较年初减少0.42亿元[72] - 其他应收款为7.55亿元,较年初增加0.23亿元[72] - 预付款项为3.35亿元,较年初减少0.59亿元[72] - 应收票据为1.6亿元,较年初减少0.69亿元[72] - 其他流动资产为755万元,较年初减少1038万元[72] - 其他流动资产同比下降57.90%,从年初755.00万元降至179.32万元[20] - 应付利息同比上升306.26%,从年初147.05万元增至597.40万元[20] - 短期借款保持高位达38.76亿元[122] - 应收账款规模达27.05亿元[119] - 商誉资产规模为7.78亿元[122] - 货币资金为7.92亿元人民币[125] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资,金额为8844.83万元人民币[125][128][129] - 长期股权投资为29.49亿元人民币[125] - 短期借款为18.59亿元人民币[125][128] - 应收票据及应收账款为2.54亿元人民币[125] - 存货为3.14亿元人民币[125] - 总资产为106.24亿元人民币,较上年度末下降2.12%[9] - 公司总资产为106.24亿元人民币,较期初108.54亿元人民币下降2.1%[75][81] - 流动资产为64.54亿元人民币,较期初66.73亿元人民币减少3.3%[75] - 非流动资产为41.69亿元人民币,较期初41.81亿元人民币基本持平[75] - 短期借款为39.11亿元人民币,较期初38.76亿元人民币增长0.9%[75] - 应付票据及应付账款为9.76亿元人民币,较期初10.60亿元人民币减少7.9%[75] - 预收款项为0.87亿元人民币,较期初0.83亿元人民币增长4.8%[78] - 负债总额增长3.4%至28.05亿元,所有者权益下降5.1%至43.10亿元[88][91] - 归属于上市公司股东的净资产为47.67亿元人民币,较上年度末减少4.03%[9] - 归属于母公司所有者权益为47.67亿元人民币,较期初49.67亿元人民币下降4.0%[81] - 未分配利润为-3.01亿元人民币,较期初-3.63亿元人民币改善17.0%[81] - 所有者权益合计为51.69亿元人民币[125] - 负债和所有者权益总计为108.54亿元人民币[125] - 资产总计为72.53亿元人民币[125][128] - 负债合计为27.12亿元人民币[125][128] - 母公司货币资金为8.21亿元人民币,较期初7.92亿元人民币增长3.7%[82] - 母公司短期借款为18.79亿元人民币,较期初18.59亿元人民币增长1.1%[85] 其他收益和损失 - 非经常性损益净额为45.83万元人民币,主要来自政府补助208.74万元[9] - 其他收益同比上升134.56%,从上年同期89.00万元增至208.74万元[20] - 投资收益同比改善104.21%,从上年同期-699.55万元转为29.43万元[20] - 营业外收入同比下降64.00%,从上年同期226.95万元降至81.70万元[20] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为78,144户[13] - 第一大股东西藏誉曦创业投资有限公司持股比例为21.52%,持股数量为3.59亿股[13] - 公司累计回购股份4805.47万股,占总股本2.88%,回购金额2.60亿元[25] - 张观福拟转让所持信邦制药股份358,764,349股予西藏誉曦创业投资有限公司[29] - 贵州科开医药有限公司历史股权变更涉及327.95万股股份[29] 承诺和协议 - 安顺医院土地使用权瑕疵补偿承诺由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以现金承担[29] - 西藏誉曦创业投资有限公司为张观福相关承诺提供连带担保责任[32] - 朱吉满承诺避免誉衡药业与信邦制药同业竞争[32] - 关联交易承诺遵循市场公正原则并履行信息披露义务[32] - 收购信邦制药股权资金为自筹资金不涉及占用公司资金[32] - 资产整合方案将在股权过户完成后三年内提交董事会[32] - 承诺履行起始日期为2017年05月23日且处于正常履行中[32] - 西藏誉曦承诺避免与誉衡药业同业竞争并推动资产整合方案包括资产置换出售和购买[35] - 西藏誉曦承诺收购信邦制药股权资金为自筹资金不占用公司资金[35] - 哈尔滨誉衡集团承诺避免与信邦制药同业竞争[38] - 哈尔滨誉衡集团承诺收购资金为自筹资金不占用信邦制药资金[38] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药人员独立高级管理人员专职任职[38] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药资产独立完整不占用资产和资金[38] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药财务独立建立独立财务核算体系[38] - 西藏誉曦承诺确保信邦制药机构独立拥有完整法人治理结构[38] - 所有承诺自2017年05月23日起长期有效且正常履行中[35][38] - 西藏誉曦承诺在收购上市公司后12个月内不提出改变主营业务或重大调整的议案[41] - 西藏誉曦计划在股权过户完成后的三年内提交资产整合方案[41] - 西藏誉曦承诺规范关联交易及避免同业竞争[41] - 公司确保与上市公司关联交易遵循"公开、公平、公正"原则[41] - 西藏誉曦承诺不干预上市公司业务活动[41] - 公司承诺不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略[41] - 西藏誉曦暂无对上市公司分红政策进行调整的计划[44] - 关于同业竞争、关联交易的承诺签署于2014年04月02日[47] - 关于同业竞争、关联交易的承诺正常履行中[47] - 贵州贵安新区金域投资中心关于同业竞争的承诺签署于2014年05月16日[50] - 股份锁定期承诺为自上市之日起三十六个月内不转让[56][60] - 承诺避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争[56][60] - 关联交易承诺按公平公允原则以市场合理价格进行[56][60] - 承诺采取有效措施避免同业竞争损害中小股东权益[56][60] - 若获得竞争性业务机会将优先提供给信邦制药[53] - 违反承诺进行关联交易将依法承担赔偿责任[53][56] - 承诺不利用控制关系进行损害公司利益的经营活动[56] - 锁定期承诺履行完毕状态[56][60] - 同业竞争相关承诺正常履行中[56][60] - 关联交易承诺需履行审批程序及信息披露义务[53][56] - 员工持股补偿承诺要求持股收益不足8%时由控股股东补足差额[65] 资产瑕疵和风险 - 白云医院7项未取得房产证建筑总面积约4,110平方米[29] - 科开医药及其下属单位租赁房产中有4项出租方未取得房产证,存在被拆除风险[47] - 安顺医院土地瑕疵处理费用若超过400万元,超出部分由交易对方现金补偿[47] - 白云医院7项房屋建筑物未取得房产证,建筑面积合计约4,110平方米[47] - 急诊大楼属于未办证房产,其他未办证房产均为配套建筑[47] - 交易对方承诺若因租赁无产权证房屋造成损失,将以等额现金补偿上市公司[47] - 交易对方承诺因土地使用权瑕疵造成额外损失时,10日内以现金补偿安顺医院[47] - 交易对方承诺因房屋权属瑕疵被强制拆除时,10日内以现金补偿上市公司损失[47] - 肿瘤医院停车库和门诊楼房产所有权证正在办理中[44] 公司治理和合规 - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[67] - 报告期无违规对外担保情况[66] 关联交易和收购 - 公司将以10元/出资额价格现金收购科开医药剩余0.19%股权[44] - 安怀略承诺承担科开医药2009年增资事宜可能产生的全部损失赔偿或责任[44] - 取得借款收到现金8.55亿元[112] - 取得借款收到的现金同比增长11.7%,从3.66亿元增至4.09亿元[117][118] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降21.3%至9204.0万元,上期为1.17亿元[99] - 母公司财务费用为负4010.4万元,主要由于利息收入达2702.4万元[99] 现金和借款 - 期末现金及现金等价物余额为12.99亿元[112] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.1%,从7.75亿元降至6.24亿元[118]