收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度营业收入13.71亿元，同比增长5.85%[5][8] - 2021年前三季度营业收入36.06亿元，同比增长17.84%[5][8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润9641万元，同比下降52.05%[5][9] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比下降14.59%[5][9] - 营业收入从30.60亿元增长至36.06亿元，增幅17.8%[94] - 归属于母公司所有者的净利润为3.15亿元，较去年同期3.69亿元下降14.7%[98] - 综合收益总额为3.1478亿元人民币，同比下降11.8%[101] - 基本每股收益为0.4005元，同比下降14.7%[101] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加至7,788,323.97元，较去年同期增长115.10%[19] - 研发费用从1.23亿元增至1.51亿元，增幅23.1%[94] - 资产减值损失增加至-20,607,538.22元，较去年同期增长1096.43%[19] - 购买商品接受劳务支付的现金为27.39亿元人民币，同比增长26.1%[102] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.035亿元人民币，同比增长20.7%[105] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额7005万元，同比下降82.47%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额减少至70,054,404.20元，较去年同期下降82.47%[22] - 投资活动产生的现金流量净额增加至247,965,625.97元，较去年同期增长187.51%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7005.44万元人民币，同比下降82.5%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为2.4797亿元人民币，同比由负转正[105] - 销售商品提供劳务收到的现金为37.38亿元人民币，同比增长14.8%[102] - 收到的税费返还为5608.44万元人民币，同比增长10.1%[102] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.355亿元人民币，同比下降45.4%[105] - 期末现金及现金等价物余额为9.668亿元人民币，同比增长80.5%[108] 委托理财情况 - 委托理财发生额总计120,900万元，其中银行理财产品103,000万元（占85.2%）[43] - 逾期未收回委托理财金额17,900万元，占发生额14.8%[43] - 信托理财产品逾期3,000万元（年化收益率8.3%）[43] - 上海良卓资产管理逾期理财2,000万元（年化收益率8.0%）计提减值1,581.82万元[43] - 上海华领资产管理两笔理财合计3,900万元逾期（年化收益率10.5%）计提减值3,900万元[43] - 农行吴江莘塔支行银行理财12,000万元按期收回（年化收益率2.3%）实现收益218.46万元[46] - 工行吴江汾湖支行银行理财4,000万元未到期（年化收益率3.5%）已实现收益99.34万元[46] - 未到期委托理财余额70,000万元（占发生额57.9%）均为银行理财产品[43] - 高风险委托理财计提减值准备总额8,481.82万元[43][46] - 工行吴江汾湖支行理财产品投资金额4000万元，预期收益率3.50%[49] - 浦发银行吴江支行理财产品投资金额2000万元，预期收益率2.3%至-3.1%[49] - 建行吴江汾湖支行理财产品投资金额4000万元，预期收益率3.35%[49] - 工行吴江汾湖支行另一理财产品投资金额3000万元，预期收益率3.50%[49] - 工行吴江汾湖支行理财产品投资金额6000万元，预期收益率3.50%[52] - 农行吴江莘塔支行理财产品投资金额7000万元，预期收益率2.3%至3.51%[52] - 中信银行吴江支行理财产品投资金额4000万元，预期收益率2.41%[52] - 农行吴江莘塔支行理财产品投资金额5000万元人民币，预期封闭期收益率3%，开放期收益率2.3%[54] - 宁波银行吴江支行理财产品投资金额3000万元人民币，预期年化收益率3.30%[54] - 农行吴江莘塔支行另一理财产品投资金额4000万元人民币，预期年化收益率3.05%[54] - 工行吴江汾湖支行理财产品投资金额4000万元人民币，预期年化收益率3.50%[56] - 宁波银行吴江支行两笔理财产品各投资4000万元人民币，预期年化收益率均为3.30%[56] - 平安银行吴江支行四笔理财产品投资金额分别为1000万元、1000万元、1500万元、1500万元人民币，预期年化收益率均为3.05%[56] - 农行理财产品资产配置中银行存款投资比例约45-75%，债券及货币市场工具投资比例约25-55%[54] - 理财产品投资组合包含国债、金融债、央行票据、高等级信用债等固定收益类资产[54][56] - 公司通过多家银行进行自有资金理财投资，总投资额超过3亿元人民币[54][56] - 多数理财产品投资期限为2-3个月，均按期收回本金和收益[54][56] - 公司使用自有资金购买宁波银行理财产品，投资额4000万元，预期年化收益率3.52%，实现收益35.1万元[59] - 公司使用自有资金购买农行理财产品，投资额4000万元，预期年化收益率3.05%，实现收益30.08万元[59] - 公司使用自有资金购买中信银行理财产品，投资额5000万元，预期年化收益率3.50%，实现收益43.63万元[59] - 公司使用自有资金购买中信银行结构性理财产品，投资额7000万元，预期年化收益率3.45%，实现收益59.55万元[59] - 公司使用自有资金购买工行结构性理财产品，投资额3000万元，预期年化收益率2.87%，实现收益21.71万元[62] - 公司使用自有资金购买宁波银行理财产品，投资额4000万元，预期年化收益率3.25%，实现收益32.77万元[62] - 公司使用自有资金购买宁波银行理财产品，投资额4000万元，预期年化收益率3.30%，实现收益32.91万元[62] - 公司使用自有资金购买浦发银行结构性理财产品，投资额2000万元，预期年化收益率3.00%，实现收益2.67万元[62] - 公司使用自有资金购买宁波银行理财产品，投资额2000万元，预期年化收益率3.25%，实现收益16.21万元[62] - 公司使用自有资金购买农行理财产品，投资额4000万元，预期年化收益率3.05%，实现收益30.08万元[62] - 公司使用自有资金购买多笔银行理财产品，总金额至少33,000万元人民币[65][68] - 中信银行吴江支行三笔理财产品金额分别为7,000万元、5,000万元和5,000万元，预期收益率均为3.5%[65] - 工行吴江汾湖支行理财产品金额2,000万元，期限36天，预期收益率3.5%[65] - 浦发银行吴江支行理财产品金额2,000万元，期限90天，预期收益率3.35%[65] - 宁波银行吴江支行四笔理财产品金额分别为3,000万元、1,000万元、4,000万元和4,000万元，预期收益率在3.17%-3.6%之间[65][68] - 农行吴江莘塔支行理财产品金额2,000万元，期限181天，预期收益率3.2%，截至报告期末尚未到期[68] - 最高单笔理财产品金额为7,000万元，投资于澳元/新西兰元即期汇率挂钩的结构性产品[65] - 理财产品投资期限从36天到181天不等，主要集中在3个月期限[65][68] - 所有理财产品均标明为浮动收益型，且均按期收回本金[65][68] - 理财产品资金主要投资于货币市场类、固定收益类和非标准化债权资产等多元化资产组合[65][68] - 农行吴江莘塔支行理财产品投资于国债、金融债等资产比例为25-55%，货币市场工具等比例为45-75%，浮动区间为[-10%,10%][71] - 农行吴江莘塔支行理财产品金额为4000万元，预期收益率为3.05%，实际收益为30.08万元[71] - 中信银行吴江支行两笔理财产品金额分别为7000万元和5000万元，预期收益率均为3.25%，实际收益分别为56.1万元和40.07万元[71] - 浦发银行吴江支行理财产品金额为2000万元，预期收益率为3.10%，实际收益为15.8万元[71] - 苏州银行汾湖支行理财产品金额为2000万元，预期收益率为3.25%，实际收益为16.38万元[71] - 苏州银行汾湖支行另一理财产品金额为3000万元，预期收益率为3.50%，实际收益为17.84万元[74] - 中信银行吴江支行两笔理财产品金额均为5000万元，预期收益率均为3.50%，预期收益均为43.63万元[74] - 宁波银行宁银理财有限责任公司理财产品金额为3000万元，预期收益率为3.55%[74] - 公司使用自有资金购买银行理财产品：中信银行吴江支行两笔分别为7000万元和5000万元，农行吴江莘塔支行两笔分别为4000万元和3000万元，宁波银行吴江支行一笔5000万元[76][78] - 中信银行理财产品预期年化收益率为3.15%[76] - 农行吴江莘塔支行理财产品预期年化收益率为3.05%[76] - 宁波银行吴江支行理财产品预期年化收益率区间为1.57%-2.67%[78] - 截至2021年9月30日公司委托理财总金额为24.69亿元[78] - 公司逾期未收回委托理财金额合计1.79亿元：良卓资产稳健致远票据投资私募基金1.1亿元、大通阳明18号一期资产管理计划3000万元、华领9号私募基金3900万元[78] 资产和负债变化 - 报告期末总资产68.57亿元，较上年度末增长9.12%[5] - 交易性金融资产7.05亿元，较年初下降31.13%[16] - 预付款项3.52亿元，较年初增长33.77%[16] - 其他应收款1.44亿元，较年初增长206.48%[16] - 投资性房地产增加至58,318,005.59元，较2020年末增长34.12%[19] - 长期待摊费用增加至4,004,154.44元，较2020年末增长64.97%[19] - 应付股利增加至445,500.00元，较2020年末增长120.00%[19] - 公司货币资金从2020年末8.61亿元增至2021年9月末10.24亿元[85] - 公司交易性金融资产从2020年末10.24亿元降至2021年9月末7.05亿元[85] - 公司应收账款从2020年末7.09亿元增至2021年9月末8.32亿元[85] - 公司存货从2020年末12.14亿元增至2021年9月末15.10亿元[85] - 公司总资产从628.43亿元增长至685.74亿元，增幅9.1%[88][94] - 合同负债从11.36亿元增至12.86亿元，增幅13.2%[88] - 长期股权投资从5680万元减少至4831万元，下降15.0%[88] - 其他权益工具投资从5950万元增至9541万元，增幅60.4%[88] - 应付账款从8.81亿元增至11.14亿元，增幅26.5%[88] - 投资性房地产从4348万元增至5832万元，增幅34.1%[88] 其他收益和损失 - 利息收入增加至9,043,526.63元，较去年同期增长66.25%[19] - 公允价值变动收益增加至25,949,945.57元，较去年同期增长37.47%[19] - 公允价值变动收益从1888万元增至2595万元，增幅37.5%[98] 股权和激励计划 - 控股股东王友林持股比例为44.96%，持有358,591,306股[23] - 第一期员工持股计划获得2020年度现金分红人民币902.53万元，持股数量3008.43万股[30] - 第一期员工持股计划存续期延长12个月至2022年11月10日[30] - 第一期员工持股计划取消514名离职人员资格，对应持有份额9129份占总份额19.52%[31] - 第二期员工持股计划获得2020年度现金分红人民币40.5万元，持股数量135万股[32] - 第二期员工持股计划第一个解锁期解锁40.5万股[32] - 第二期员工持股计划剩余持股数量94.5万股[33] - 2020年股票期权行权价格由7.38元/股调整为6.93元/股[34] - 向66名激励对象授予预留股票期权135.2万份，行权价格6.93元/股[37] - 首次授予股票期权第一个行权期实际行权513.9万份，占股本总额0.6443%[38] 业务运营和订单 - 报告期末在手订单规模75.9亿元，未包括中标金额4.86亿元[8] - 注销苏州康力运输服务有限公司手续办理中[39]