营业收入和利润表现 - 营业收入15.96亿元人民币，同比增长61.78%[20] - 公司报告期内实现营业收入15.96亿元，同比增长61.78%[33] - 营业收入同比增长61.78%至15.96亿元，主要因房地产项目开发周期影响，本期可结转物业增加[52][54] - 营业总收入15.96亿元，同比增长61.8%[163] 净利润和亏损情况 - 归属于上市公司股东的净亏损3.72亿元人民币，同比收窄12.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.72亿元，较上年同期减亏0.52亿元[33] - 扣除非经常性损益的净亏损3.78亿元人民币[20] - 净利润亏损3.52亿元，同比收窄23.9%[164] - 归属于母公司净利润亏损3.72亿元[165] - 扣除非经常性损益后净利润亏损3.78亿元，同比减亏10.70%[150] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长24.27%至15.78亿元，同样因可结转物业增加[52] - 财务费用同比大幅增长92.98%至2.36亿元，主要因利息费用增加[52] - 所得税费用激增1,452.91%至4,222.75万元，因项目结利增加导致应纳所得税上升[52] - 营业总成本19.50亿元，同比增长26.8%[163] - 营业成本15.78亿元，同比增长24.3%[164] - 财务费用2.36亿元，同比增长93.0%[164] - 利息费用3.26亿元，同比增长41.4%[164] - 利息费用同比增加16.6%至1.965亿元，利息收入同比下降78.1%至2216万元[167] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.88亿元人民币，同比大幅下降[20] - 经营活动现金流净额为-15.88亿元，同比大幅恶化，主要因土地款和工程款支出增加[52][53] - 经营活动现金流净流出15.88亿元，同比扩大981%[169] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降76.3%至8.93亿元[169] - 投资活动现金流净流出1.539亿元，去年同期为净流入9.787亿元[169] - 筹资活动现金流净流出10.64亿元，去年同期为净流入5.507亿元[169] - 母公司经营活动现金流净流入10.23亿元，去年同期为净流出18.85亿元[171] - 支付各项税费同比下降67.3%至1.636亿元[169] - 投资活动产生的现金流量净额为7,108,108.81元，同比增长4.7%[173] - 筹资活动现金流入小计为2,650,000,000元，同比下降83.2%[173] - 筹资活动现金流出小计为3,700,225,581.94元，同比下降73.5%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,050,225,581.94元，同比下降157.6%[173] 资产和负债变动 - 货币资金18.79亿元，较期初减少61.61%[155] - 存货196.11亿元，较期初增长6.17%[155] - 短期借款1500万元，与期初持平[156] - 合同负债80.46亿元，较期初下降8.36%[156] - 长期借款42.39亿元，较期初增长12.60%[157] - 未分配利润亏损7.09亿元，较期初扩大110.45%[157] - 流动负债合计142.35亿元，同比增长33.8%[161] - 一年内到期非流动负债9.83亿元，同比下降38.1%[161] - 负债合计158.46亿元，同比增长29.4%[161] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60.2%至17.51亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额为286,407,411.71元，同比增长221.9%[173] 财务比率指标 - 加权平均净资产收益率为-13.47%，同比下降13.36个百分点[20] - 基本每股收益-0.2145元/股[20] - 流动比率从上年末1.12降至本报告期末1.11，下降0.89%[149] - 资产负债率为87.59%，较上年同期增长0.60个百分点[150] - 速动比率0.26，同比下降25.71%[150] - EBITDA全部债务比1.82%，同比提升384.38个百分点[150] 地区收入表现 - 重庆地区营业收入同比猛增198.01%至10.83亿元，因可结利物业大幅增长[54][56] - 四川地区营业收入同比下降72.23%至9,877.11万元，因可结利物业大幅减少[54][56] 业务线收入构成 - 物业销售营业收入同比增长65.74%至12.72亿元，占营业收入比重79.66%[54][56] 土地储备和项目拓展 - 公司新增西安和北京2个住宅项目，土地储备面积7.09万平方米[33] - 西安泷悦长安项目土地总价款8.52亿元，权益比例70%[35] - 峯范北京项目土地总价款16.2亿元，权益比例50%[35] - 公司累计土地储备总建筑面积56.56万平方米，剩余可开发建筑面积21.6万平方米[35] 项目开发和销售进度 - 武汉洺悦华府一期项目在建，总可售面积103,738.66平方米，已实现销售面积98,357.48平方米，销售进度达94.8%[36] - 武汉洺悦华府二期项目权益比例50%，总可售面积82,480.97平方米，累计投资额85,903.94万元[36] - 深圳玺云著花园项目权益比例51%，在建进度90%，总可售面积23,666.26平方米，累计实现销售金额330,948.45万元[36] - 重庆洺悦芳华项目权益比例66%，在建进度80%，总可售面积87,970平方米，已实现销售面积77,477.20平方米[36] - 重庆泷悦华府项目已全部竣工，权益比例100%，总可售面积68,125平方米，累计投资额121,347.52万元[36] - 重庆洺悦城项目权益比例35.76%，部分竣工，总可售面积151,229平方米，累计投资额471,773.56万元[36] - 重庆洺悦城·公园里项目权益比例50%，部分竣工，总可售面积171,831平方米，累计投资额464,950.55万元[36] - 武汉洺悦华府一期项目累计实现销售收入239,797.27万元，累计回款金额147,777.52万元[36] - 深圳玺云著花园项目累计实现销售金额330,948.45万元，累计回款金额359,632.95万元[36] - 重庆洺悦芳华项目累计实现销售收入77,477.20万元，累计回款金额159,458.80万元[36] - 长沙泷悦长安项目总建筑面积55,528.57平方米 累计投资额98,840.85万元 计划总投资146,718万元[37] - 南京G16地块项目总建筑面积28,744.3平方米 累计投资额63,237.46万元 计划总投资180,106.9万元[37] - 南京G13项目权益比例49% 总建筑面积34,544.01平方米 累计投资额77,516.76万元 计划总投资252,710.3万元[37] - 南京G14项目权益比例51% 总建筑面积30,986.34平方米 累计投资额69,533.35万元 计划总投资207,410.61万元[37] - 南京G15项目权益比例25% 总建筑面积22,518.45平方米 累计投资额50,531.51万元 计划总投资140,239.3万元[37] - 深圳前海润峯府项目权益比例20% 总建筑面积26,851.97万元 累计投资额130,000万元 计划总投资938,589.3万元[38] - 广州石门街项目权益比例33% 总建筑面积55,502平方米 累计投资额134,734万元 计划总投资523,883.65万元[38] - 成都泛悦城市广场权益比例41% 计容建筑面积270,246.44平方米 本期结算面积7,054.41平方米 结算金额8,956.66万元[38] - 武汉泛悦城项目权益比例26% 计容建筑面积635,687.22平方米 本期结算面积1,993.70平方米 结算金额6,983.55万元[38] - 武汉洺悦府项目车位销售面积196,284平方米，已竣工面积183,108平方米，竣工率93.3%[39] - 重庆洺悦府项目住宅/商业总建筑面积131,867.97平方米，累计投资额129,954.81万元[39] - 重庆城龙洲湾综合体项目权益比例35.76%，总建筑面积542,787.76平方米[39] - 重庆洺悦城公园里项目权益比例50%，总建筑面积717,704.02平方米，计划总投资520,777.42万元[39] - 武汉洺悦华府一期权益比例80%，住宅/商业总建筑面积188,552.00平方米[39] - 重庆泷悦华府项目住宅/商业竣工面积98,915.00平方米，销售率接近100%[39] - 深圳玺云著花园项目权益比例51%，总建筑面积89,875.00平方米，目前零销售[39] - 南京江北新区G13项目权益比例49%，总建筑面积77,516.76平方米[39] - 南京江北新区G14项目权益比例51%，总建筑面积69,533.35平方米[39] - 南京江北新区G15项目权益比例25%，总建筑面积50,531.51平方米[39] - 深圳前海润峯府项目住宅/商业/车位累计签约金额为88,403.00万元，占可售金额的67.92%[40] - 广州白云区石门街项目住宅/商业/车位累计签约金额为2,529.00万元，占可售金额的1.88%[40] - 南京江北新区G30项目住宅/商业/车位累计签约金额为12,826.00万元，占可售金额的22.24%[40] - 北京门头沟项目住宅/车位累计签约金额为8,269.00万元，占可售金额的11.58%[40] 商业运营和租赁 - 公司商业运营面积约120万平方米，累计运营项目20余个[28] - 武汉泛悦汇·KA街项目出租面积为32,055.49平方米，出租率达94.97%[40] - 武汉泛悦汇-昙华林项目出租面积为42,741.03平方米，出租率达95.79%[40] - 武汉泛悦·南国广场B馆出租面积为73,917.05平方米，出租率为70.18%[40] - 武汉泛悦Mall·雄楚广场出租面积为52,777.65平方米，出租率为48.84%[40] - 武汉汉口城市广场出租面积为98,369.40平方米，出租率达89.66%[40] - 武汉·泛悦城项目出租面积为23,706.10平方米，出租率达97.71%[40] - 泛悦 Mall·北都店出租率82.39%，实现租金收入50,125.82万元[41] - 南国大家装·汉西店出租率55.24%，实现租金收入105,340.11万元[41] - 华中小龟山金融文化公园出租率91.30%，实现租金收入27,415.78万元[41] - 泛悦 Mall·城市广场出租率65.84%，实现租金收入50,363.69万元[41] - 荆州南国温德姆酒店出租率42.73%[41] - 泛悦汇·科华店出租率87.78%，实现租金收入46,098.21万元[41] 融资和担保活动 - 公司期末银行贷款余额29.38亿元，融资成本区间4.2%-5.3%[41] - 公司期末债券余额14.95亿元，融资成本区间5.18%-5.3%[41] - 公司期末非银行类贷款余额16.52亿元，融资成本区间5.6%-7.4%[41] - 公司为购房客户提供按揭贷款担保余额3.25亿元[44] - 报告期内审批对外担保额度合计23,000万元[114] - 报告期内实际发生对外担保额合计62,029万元[114] - 报告期末已审批对外担保额度合计482,213万元[114] - 报告期末实际对外担保余额合计59,597.77万元[114] - 对重庆澋悦房地产担保额度30,000万元，实际发生8,980万元[113] - 对广州招商赢房地产担保额度49,500万元，实际发生16,500万元[114] - 对长沙京蓉房地产担保额度12,000万元，实际发生6,000万元[114] - 对南京智盛房地产担保额度17,200万元，实际发生5,549万元[113] - 对武汉临江荣城房地产担保额度50,000万元，实际发生49,900万元[114] - 对武汉南国商业发展担保额度60,000万元，实际发生45,000万元[114] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为690,250千元[115] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为228,950千元[115] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为1,205,906千元[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为185,914.18千元[115] - 报告期内公司担保总额度合计为713,250千元[115] - 报告期末实际担保余额合计为245,511.95千元[115] - 实际担保总额占公司净资产比例为95.51%[115] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保余额为229,011.95千元[115] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为116,991.81千元[116] 投资和子公司情况 - 公司对西安泷悦泰恒置业有限公司增资35亿元人民币，持股比例70.0%[61] - 公司对北京海赋私募基金管理有限公司增资1800万元人民币，持股比例24.0%[61] - 公司对广州招赢房地产有限公司增资5.94亿元人民币，持股比例33.0%[63] - 公司对北京金水慧业房地产有限公司增资5000万元人民币，持股比例50.0%[63] - 公司重大股权投资合计金额为6.8亿元人民币，资产总额为4.21亿元，本期投资盈亏为6408.36万元人民币[63] - 子公司武汉大本营商业管理有限公司总资产5.81亿元人民币，净资产1.75亿元，营业收入2.52亿元，净利润2.64亿元[69] - 子公司武汉南国商业发展有限公司总资产33.12亿元人民币，净资产7.23亿元，营业收入1370.81万元，净利润1524.59万元[69] - 子公司武汉南国洪创商业有限公司总资产1.51亿元人民币，净资产1.13亿元，营业收入56.93万元，净利润172.85万元[69] - 子公司荆州南国商业发展有限公司总资产6.86亿元人民币，净资产3993.72万元，营业收入213.80万元，净亏损604.31万元[69] - 子公司长沙悦汉房地产有限公司总资产8.92亿元人民币，净资产857.06万元，净亏损142.88万元[69] - 湖北南国置业股份有限公司注册资本100,000,000元[70] - 武汉南国创新置业总资产198,022,295.28元 净资产4,063,543.81元[70] - 武汉南国融汇商业总资产454,999,051.20元 净资产458,930,949.36元[70] - 成都泛悦北城房地产开发总资产1,558,135,167.89元 净资产94,139,782.26元[70] - 武汉熙悦房地产总资产1,576,548,898.35元 净资产278,757,354.20元[70] - 成都中电建海赋房地产总资产402,043,393.69元 净资产388,093,711.46元[70] - 武汉临江悦城房地产总资产1,973,624,366.19元 净资产308,973,259.51元[70] - 重庆泛悦房地产总资产1,505,363,535.33元 净资产223,363,791.97元[70] - 湖北兴弘房地产总资产262,875,867.63元 净资产37,450,241.92元[70] - 重庆六真房地产总资产453,725,103.29元 净资产72,579,781.65元[70] - 重庆康田洺悦房地产开发有限公司注册资本1亿元，总资产约29.57亿元，净资产约1.96亿元，营业收入约7.87亿元，净利润约1.56亿元[71] - 深圳洺悦房地产有限公司注册资本1000万元，总资产约54.71亿元，净资产约9.93亿元，净利润约3829.24万元[71] - 武汉三型企业管理咨询有限公司注册资本1000万元，总资产约7538.93万元，营业收入约624.18万元，净利润约78.74万元[71] - 南京十心房地产有限公司注册资本1亿元，总资产约29.21亿元，营业收入约7882.24万元，净亏损约982万元[71] - 重庆启润房地产开发有限公司注册资本3.16亿元，总资产约35.73亿元，营业收入约7.17亿元，净利润约2.15亿元[71] - 共同投资企业西安泷悦泰恒置业有限公司注册资本5000万元，总资产88,961.43万元[103] - 西安泷悦泰恒置业